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寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C基金凈值查詢(xún)(009492)

今天最新凈值 0.9723 -0.0108 -1.1000% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9603 -0.0120 -1.2361%
  • 累計(jì)凈值：0.9723
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類(lèi)型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9866億
  • 最近資產(chǎn)：8.54億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 容志能
近一周寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C(009492)基金累計(jì)收益率-1.68%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C 0.9654 0.9654 0.9723 0.9723 -0.0069 -0.71%
2025-05-22 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C 0.9723 0.9723 0.9831 0.9831 -0.0108 -1.10%
2025-05-21 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C 0.9831 0.9831 0.9831 0.9831 0.0000 0.00%
2025-05-20 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C 0.9831 0.9831 0.9749 0.9749 0.0082 0.84%
2025-05-19 009492 寶盈創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)股票C 0.9749 0.9749 0.9821 0.9821 -0.0072 -0.73%