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寶盈創(chuàng)新驅動股票C基金凈值查詢(009492)

今天最新凈值 0.9723 -0.0108 -1.1000% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9603 -0.0120 -1.2361%
  • 累計凈值：0.9723
  • 成立日期：2020-08-10
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.9866億
  • 最近資產(chǎn)：8.54億
  • 基金公司：寶盈基金
  • 基金經(jīng)理：張仲維 容志能
近一月寶盈創(chuàng)新驅動股票C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,寶盈創(chuàng)新驅動股票C(009492)基金累計收益率7.35%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9654 0.9654 0.9723 0.9723 -0.0069 -0.71%
2025-05-22 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9723 0.9723 0.9831 0.9831 -0.0108 -1.10%
2025-05-21 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9831 0.9831 0.9831 0.9831 0.0000 0.00%
2025-05-20 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9831 0.9831 0.9749 0.9749 0.0082 0.84%
2025-05-19 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9749 0.9749 0.9821 0.9821 -0.0072 -0.73%
2025-05-16 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9821 0.9821 0.9753 0.9753 0.0068 0.70%
2025-05-15 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9753 0.9753 0.9999 0.9999 -0.0246 -2.46%
2025-05-14 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9999 0.9999 0.9883 0.9883 0.0116 1.17%
2025-05-13 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9883 0.9883 0.9977 0.9977 -0.0094 -0.94%
2025-05-12 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9977 0.9977 0.9714 0.9714 0.0263 2.71%
2025-05-09 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9714 0.9714 0.9901 0.9901 -0.0187 -1.89%
2025-05-08 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9901 0.9901 0.9726 0.9726 0.0175 1.80%
2025-05-07 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9726 0.9726 0.9834 0.9834 -0.0108 -1.10%
2025-05-06 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9834 0.9834 0.9457 0.9457 0.0377 3.99%
2025-04-30 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9457 0.9457 0.9353 0.9353 0.0104 1.11%
2025-04-29 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9353 0.9353 0.9266 0.9266 0.0087 0.94%
2025-04-28 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9266 0.9266 0.9311 0.9311 -0.0045 -0.48%
2025-04-25 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9311 0.9311 0.9224 0.9224 0.0087 0.94%
2025-04-24 009492 寶盈創(chuàng)新驅動股票C 0.9224 0.9224 0.9362 0.9362 -0.0138 -1.47%