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匯豐晉信慧盈混合基金凈值查詢(009475)

今天最新凈值 0.9242 0.0015 0.1600% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.9239 -0.0003 -0.0292%
  • 累計凈值：0.9242
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1649億
  • 最近資產：1.15億
  • 基金公司：匯豐晉信基金
  • 基金經理：蔡若林 嚴瑾 范坤祥
今年以來匯豐晉信慧盈混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,匯豐晉信慧盈混合(009475)基金累計收益率-4.78%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9234 0.9234 0.9242 0.9242 -0.0008 -0.09%
2025-05-21 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9242 0.9242 0.9227 0.9227 0.0015 0.16%
2025-05-20 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9227 0.9227 0.9216 0.9216 0.0011 0.12%
2025-05-19 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9216 0.9216 0.9219 0.9219 -0.0003 -0.03%
2025-05-16 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9219 0.9219 0.9223 0.9223 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9223 0.9223 0.9279 0.9279 -0.0056 -0.60%
2025-05-14 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9279 0.9279 0.9256 0.9256 0.0023 0.25%
2025-05-13 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9256 0.9256 0.9262 0.9262 -0.0006 -0.06%
2025-05-12 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9262 0.9262 0.9217 0.9217 0.0045 0.49%
2025-05-09 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9217 0.9217 0.9275 0.9275 -0.0058 -0.63%
2025-05-08 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9275 0.9275 0.9285 0.9285 -0.0010 -0.11%
2025-05-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9285 0.9285 0.9311 0.9311 -0.0026 -0.28%
2025-05-06 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9311 0.9311 0.9257 0.9257 0.0054 0.58%
2025-04-30 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9257 0.9257 0.9203 0.9203 0.0054 0.59%
2025-04-29 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9203 0.9203 0.9148 0.9148 0.0055 0.60%
2025-04-28 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9148 0.9148 0.9154 0.9154 -0.0006 -0.07%
2025-04-25 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9154 0.9154 0.9143 0.9143 0.0011 0.12%
2025-04-24 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9143 0.9143 0.9178 0.9178 -0.0035 -0.38%
2025-04-23 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9178 0.9178 0.9168 0.9168 0.0010 0.11%
2025-04-22 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9168 0.9168 0.9179 0.9179 -0.0011 -0.12%
2025-04-21 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9179 0.9179 0.9138 0.9138 0.0041 0.45%
2025-04-18 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9138 0.9138 0.9142 0.9142 -0.0004 -0.04%
2025-04-17 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9142 0.9142 0.9117 0.9117 0.0025 0.27%
2025-04-16 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9117 0.9117 0.9108 0.9108 0.0009 0.10%
2025-04-15 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9108 0.9108 0.9118 0.9118 -0.0010 -0.11%
2025-04-14 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9118 0.9118 0.9115 0.9115 0.0003 0.03%
2025-04-11 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9115 0.9115 0.9073 0.9073 0.0042 0.46%
2025-04-10 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9073 0.9073 0.8965 0.8965 0.0108 1.20%
2025-04-09 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.8965 0.8965 0.8870 0.8870 0.0095 1.07%
2025-04-08 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.8870 0.8870 0.8878 0.8878 -0.0008 -0.09%
2025-04-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.8878 0.8878 0.9229 0.9229 -0.0351 -3.80%
2025-04-03 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9229 0.9229 0.9288 0.9288 -0.0059 -0.64%
2025-04-02 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9288 0.9288 0.9289 0.9289 -0.0001 -0.01%
2025-04-01 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9289 0.9289 0.9303 0.9303 -0.0014 -0.15%
2025-03-31 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9303 0.9303 0.9305 0.9305 -0.0002 -0.02%
2025-03-28 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9305 0.9305 0.9328 0.9328 -0.0023 -0.25%
2025-03-27 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9328 0.9328 0.9338 0.9338 -0.0010 -0.11%
2025-03-26 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9338 0.9338 0.9335 0.9335 0.0003 0.03%
2025-03-25 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9335 0.9335 0.9358 0.9358 -0.0023 -0.25%
2025-03-24 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9358 0.9358 0.9352 0.9352 0.0006 0.06%
2025-03-21 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9352 0.9352 0.9466 0.9466 -0.0114 -1.20%
2025-03-20 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9466 0.9466 0.9494 0.9494 -0.0028 -0.29%
2025-03-19 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9494 0.9494 0.9497 0.9497 -0.0003 -0.03%
2025-03-18 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9497 0.9497 0.9457 0.9457 0.0040 0.42%
2025-03-17 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9457 0.9457 0.9514 0.9514 -0.0057 -0.60%
2025-03-14 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9514 0.9514 0.9459 0.9459 0.0055 0.58%
2025-03-13 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9459 0.9459 0.9509 0.9509 -0.0050 -0.53%
2025-03-12 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9509 0.9509 0.9505 0.9505 0.0004 0.04%
2025-03-11 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9505 0.9505 0.9542 0.9542 -0.0037 -0.39%
2025-03-10 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9542 0.9542 0.9559 0.9559 -0.0017 -0.18%
2025-03-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9559 0.9559 0.9604 0.9604 -0.0045 -0.47%
2025-03-06 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9604 0.9604 0.9581 0.9581 0.0023 0.24%
2025-03-05 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9581 0.9581 0.9537 0.9537 0.0044 0.46%
2025-03-04 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9537 0.9537 0.9533 0.9533 0.0004 0.04%
2025-03-03 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9533 0.9533 0.9553 0.9553 -0.0020 -0.21%
2025-02-28 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9553 0.9553 0.9657 0.9657 -0.0104 -1.08%
2025-02-27 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9657 0.9657 0.9686 0.9686 -0.0029 -0.30%
2025-02-26 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9686 0.9686 0.9656 0.9656 0.0030 0.31%
2025-02-25 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9656 0.9656 0.9675 0.9675 -0.0019 -0.20%
2025-02-24 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9675 0.9675 0.9690 0.9690 -0.0015 -0.15%
2025-02-21 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9690 0.9690 0.9687 0.9687 0.0003 0.03%
2025-02-20 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9687 0.9687 0.9695 0.9695 -0.0008 -0.08%
2025-02-19 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9695 0.9695 0.9659 0.9659 0.0036 0.37%
2025-02-18 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9659 0.9659 0.9702 0.9702 -0.0043 -0.44%
2025-02-17 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9702 0.9702 0.9723 0.9723 -0.0021 -0.22%
2025-02-14 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9723 0.9723 0.9726 0.9726 -0.0003 -0.03%
2025-02-13 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9726 0.9726 0.9760 0.9760 -0.0034 -0.35%
2025-02-12 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9760 0.9760 0.9724 0.9724 0.0036 0.37%
2025-02-11 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9724 0.9724 0.9741 0.9741 -0.0017 -0.17%
2025-02-10 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9741 0.9741 0.9750 0.9750 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9750 0.9750 0.9725 0.9725 0.0025 0.26%
2025-02-06 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9725 0.9725 0.9653 0.9653 0.0072 0.75%
2025-02-05 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9653 0.9653 0.9648 0.9648 0.0005 0.05%
2025-01-27 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9648 0.9648 0.9650 0.9650 -0.0002 -0.02%
2025-01-22 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9587 0.9587 0.9644 0.9644 -0.0057 -0.59%
2025-01-14 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9556 0.9556 0.9417 0.9417 0.0139 1.48%
2025-01-13 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9417 0.9417 0.9441 0.9441 -0.0024 -0.25%
2025-01-10 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9441 0.9441 0.9519 0.9519 -0.0078 -0.82%
2025-01-09 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9519 0.9519 0.9567 0.9567 -0.0048 -0.50%
2025-01-08 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9567 0.9567 0.9581 0.9581 -0.0014 -0.15%
2025-01-07 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9581 0.9581 0.9523 0.9523 0.0058 0.61%
2025-01-06 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9523 0.9523 0.9527 0.9527 -0.0004 -0.04%
2025-01-03 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9527 0.9527 0.9567 0.9567 -0.0040 -0.42%
2025-01-02 009475 匯豐晉信慧盈混合 0.9567 0.9567 0.9682 0.9682 -0.0115 -1.19%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%