東方穩(wěn)健回報(bào)債券C基金凈值查詢(009456)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.4430
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-混合一級
- 成立份額：
- 最近份額：13.8686億
- 最近資產(chǎn)：16.67億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：劉長俊
近一年東方穩(wěn)健回報(bào)債券C基金凈值查詢
近一年,東方穩(wěn)健回報(bào)債券C(009456)基金累計(jì)收益率3.96%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2260 |
1.4350 |
1.2250 |
1.4340 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-01-13 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2250 |
1.4340 |
1.2260 |
1.4350 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2260 |
1.4350 |
1.2260 |
1.4350 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-09 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2260 |
1.4350 |
1.2270 |
1.4360 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2025-01-08 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2270 |
1.4360 |
1.2270 |
1.4360 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-07 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2270 |
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-0.16% |
| 2025-01-06 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2290 |
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1.2280 |
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0.08% |
| 2025-01-03 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2280 |
1.4370 |
1.2270 |
1.4360 |
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0.08% |
| 2025-01-02 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2270 |
1.4360 |
1.2250 |
1.4340 |
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0.16% |
| 2024-12-31 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2250 |
1.4340 |
1.2230 |
1.4320 |
0.0020 |
0.16% |
| 2024-12-26 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.2210 |
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0.08% |
| 2024-12-25 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2210 |
1.4300 |
1.2220 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-24 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2220 |
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1.2230 |
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-0.08% |
| 2024-12-23 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.4320 |
1.2230 |
1.4320 |
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0.00% |
| 2024-12-20 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2230 |
1.4320 |
1.2220 |
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0.08% |
| 2024-12-19 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.2220 |
1.4310 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2220 |
1.4310 |
1.2230 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2230 |
1.4320 |
1.2230 |
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0.00% |
| 2024-12-16 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2230 |
1.4320 |
1.2210 |
1.4300 |
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0.16% |
| 2024-12-13 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2210 |
1.4300 |
1.2200 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-12 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2200 |
1.4290 |
1.2200 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-11 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2200 |
1.4290 |
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1.4280 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-12-10 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.4280 |
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| 2024-12-09 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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0.08% |
| 2024-12-06 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2160 |
1.4250 |
1.2160 |
1.4250 |
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0.00% |
| 2024-12-05 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.2160 |
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0.00% |
| 2024-12-04 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.4250 |
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| 2024-12-03 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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0.08% |
| 2024-12-02 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2140 |
1.4230 |
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| 2024-11-29 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2120 |
1.4210 |
1.2110 |
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| 2024-11-28 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.2110 |
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0.00% |
| 2024-11-27 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.4200 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-26 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2100 |
1.4190 |
1.2100 |
1.4190 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-25 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2100 |
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0.0010 |
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| 2024-11-22 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2090 |
1.4180 |
1.2090 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-21 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2090 |
1.4180 |
1.2090 |
1.4180 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-20 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2090 |
1.4180 |
1.2080 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-19 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-18 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-13 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-12 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2070 |
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0.0010 |
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| 2024-11-11 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2070 |
1.4160 |
1.2060 |
1.4150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-11-08 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
1.2060 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-07 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
1.2060 |
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0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-06 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
1.2060 |
1.4150 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-05 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
1.2050 |
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0.08% |
| 2024-11-04 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-01 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-31 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-30 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-29 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-28 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-25 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
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0.00% |
| 2024-10-24 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2050 |
1.4140 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-23 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
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1.2060 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-22 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
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-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-21 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2070 |
1.4160 |
1.2070 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2070 |
1.4160 |
1.2070 |
1.4160 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-17 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2070 |
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0.08% |
| 2024-10-16 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-15 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2050 |
1.4140 |
1.2040 |
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0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-14 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2040 |
1.4130 |
1.2020 |
1.4110 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-10-11 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2020 |
1.4110 |
1.2010 |
1.4100 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-10-10 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2010 |
1.4100 |
1.1990 |
1.4080 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-10-09 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.1990 |
1.4080 |
1.2000 |
1.4090 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-08 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2000 |
1.4090 |
1.2020 |
1.4110 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-30 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2020 |
1.4110 |
1.2040 |
1.4130 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-27 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2040 |
1.4130 |
1.2080 |
1.4170 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-09-26 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2090 |
1.4180 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-25 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2090 |
1.4180 |
1.2070 |
1.4160 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-09-24 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2070 |
1.4160 |
1.2080 |
1.4170 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-09-23 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-20 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-19 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2080 |
1.4170 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-18 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2080 |
1.4170 |
1.2070 |
1.4160 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-13 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2070 |
1.4160 |
1.2060 |
1.4150 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-09-12 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.2060 |
1.4150 |
1.2060 |
1.4150 |
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0.00% |
| 2024-09-11 |
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1.4150 |
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| 2024-09-10 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.4140 |
1.2050 |
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0.00% |
| 2024-09-09 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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| 2024-08-05 |
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1.2030 |
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0.00% |
| 2024-08-02 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.2030 |
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| 2024-07-31 |
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1.2020 |
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| 2024-07-30 |
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1.4110 |
1.2020 |
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| 2024-07-29 |
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1.2000 |
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| 2024-07-25 |
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| 2024-07-24 |
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1.1980 |
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1.4070 |
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| 2024-07-19 |
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1.1960 |
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| 2024-07-18 |
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| 2024-07-16 |
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| 2024-07-11 |
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| 2024-07-09 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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| 2024-07-08 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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| 2024-07-05 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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| 2024-07-04 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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| 2024-07-03 |
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| 2024-07-02 |
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| 2024-07-01 |
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| 2024-06-26 |
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1.1940 |
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| 2024-06-25 |
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| 2024-06-24 |
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| 2024-06-21 |
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| 2024-06-20 |
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| 2024-06-19 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.1930 |
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| 2024-06-18 |
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| 2024-06-17 |
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1.1920 |
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| 2024-06-14 |
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| 2024-06-13 |
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1.1910 |
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| 2024-06-12 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.1910 |
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0.00% |
| 2024-06-11 |
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1.1910 |
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0.00% |
| 2024-06-07 |
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| 2024-06-06 |
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1.1900 |
1.3990 |
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| 2024-06-05 |
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1.1900 |
1.3990 |
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0.00% |
| 2024-06-04 |
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1.1900 |
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| 2024-06-03 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.1890 |
1.3980 |
1.1890 |
1.3980 |
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| 2024-05-31 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.1890 |
1.3980 |
1.1890 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-30 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.1890 |
1.3980 |
1.1890 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-29 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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1.3980 |
1.1890 |
1.3980 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-28 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.1890 |
1.3980 |
1.1880 |
1.3970 |
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0.08% |
| 2024-05-27 |
009456 |
東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
1.1880 |
1.3970 |
1.1880 |
1.3970 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-05-24 |
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0.00% |
| 2024-05-23 |
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東方穩(wěn)健回報(bào)債券C |
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0.0010 |
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