信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C(信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合C)基金凈值查詢(009438)
今天最新凈值
1.1967
0.0212 1.8000%
2025-05-16
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1942
-0.0025 -0.2080%
- 累計(jì)凈值：1.1967
- 成立日期：2020-05-29
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9044億
- 最近資產(chǎn)：0.41億元
- 基金公司：信達(dá)澳銀基金
- 基金經(jīng)理：馮明遠(yuǎn) 吳凱
今年以來信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C|信達(dá)澳銀科技創(chuàng)新一年定開混合C基金凈值查詢
今年以來,信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C(009438)基金累計(jì)收益率4.66%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-16 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1967 |
1.1967 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0212 |
1.80% |
| 2025-05-09 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1632 |
1.1632 |
0.0123 |
1.06% |
| 2025-04-30 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1632 |
1.1632 |
1.1472 |
1.1472 |
0.0160 |
1.39% |
| 2025-04-25 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0834 |
7.84% |
| 2025-04-18 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0638 |
1.0638 |
1.0608 |
1.0608 |
0.0030 |
0.28% |
| 2025-04-11 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0608 |
1.0608 |
1.1497 |
1.1497 |
-0.0889 |
-7.73% |
| 2025-04-03 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1927 |
1.1927 |
-0.0430 |
-3.61% |
| 2025-03-28 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1927 |
1.1927 |
1.2178 |
1.2178 |
-0.0251 |
-2.06% |
| 2025-03-21 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.2178 |
1.2178 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0471 |
-3.72% |
| 2025-03-14 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.2649 |
1.2649 |
1.2398 |
1.2398 |
0.0251 |
2.02% |
|
|
| 2025-03-07 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.2398 |
1.2398 |
1.1769 |
1.1769 |
0.0629 |
5.34% |
| 2025-02-28 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1769 |
1.1769 |
1.3210 |
1.3210 |
-0.1441 |
-10.91% |
| 2025-02-21 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.3210 |
1.3210 |
1.2014 |
1.2014 |
0.1196 |
9.96% |
| 2025-02-14 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2249 |
1.2249 |
-0.0235 |
-1.92% |
| 2025-02-07 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.2249 |
1.2249 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0650 |
5.60% |
| 2025-02-05 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1599 |
1.1599 |
1.2092 |
1.2092 |
-0.0493 |
-4.08% |
| 2025-01-27 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.2092 |
1.2092 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0497 |
-3.95% |
| 2025-01-17 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0355 |
3.13% |
| 2025-01-10 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.1357 |
1.1357 |
1.0850 |
1.0850 |
0.0507 |
4.67% |
| 2025-01-03 |
009438 |
信澳科技創(chuàng)新一年定開混合C |
1.0850 |
1.0850 |
1.1434 |
1.1434 |
-0.0584 |
-5.11% |
