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德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(009432)

今天最新凈值 0.6181 -0.0029 -0.4700% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6063 -0.0118 -1.9035%
  • 累計(jì)凈值：0.6181
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1168億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩 吳昊 雷濤
今年以來(lái)德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A(009432)基金累計(jì)收益率-18.36%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6181 0.6181 0.6210 0.6210 -0.0029 -0.47%
2025-05-21 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6210 0.6210 0.6255 0.6255 -0.0045 -0.72%
2025-05-20 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6255 0.6255 0.6172 0.6172 0.0083 1.34%
2025-05-19 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6172 0.6172 0.6220 0.6220 -0.0048 -0.77%
2025-05-16 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6220 0.6220 0.6183 0.6183 0.0037 0.60%
2025-05-15 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6183 0.6183 0.6373 0.6373 -0.0190 -2.98%
2025-05-14 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6373 0.6373 0.6287 0.6287 0.0086 1.37%
2025-05-13 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6287 0.6287 0.6319 0.6319 -0.0032 -0.51%
2025-05-12 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6319 0.6319 0.6234 0.6234 0.0085 1.36%
2025-05-09 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6234 0.6234 0.6348 0.6348 -0.0114 -1.80%
2025-05-08 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6348 0.6348 0.6305 0.6305 0.0043 0.68%
2025-05-07 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6305 0.6305 0.6339 0.6339 -0.0034 -0.54%
2025-05-06 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6339 0.6339 0.6106 0.6106 0.0233 3.82%
2025-04-30 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6106 0.6106 0.6050 0.6050 0.0056 0.93%
2025-04-29 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6050 0.6050 0.5972 0.5972 0.0078 1.31%
2025-04-28 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.5972 0.5972 0.6018 0.6018 -0.0046 -0.76%
2025-04-25 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6018 0.6018 0.6018 0.6018 0.0000 0.00%
2025-04-24 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6018 0.6018 0.6108 0.6108 -0.0090 -1.47%
2025-04-23 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6108 0.6108 0.6068 0.6068 0.0040 0.66%
2025-04-22 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6068 0.6068 0.6182 0.6182 -0.0114 -1.84%
2025-04-21 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6182 0.6182 0.6144 0.6144 0.0038 0.62%
2025-04-18 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6144 0.6144 0.6187 0.6187 -0.0043 -0.70%
2025-04-17 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6187 0.6187 0.6123 0.6123 0.0064 1.05%
2025-04-16 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6123 0.6123 0.6132 0.6132 -0.0009 -0.15%
2025-04-15 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6132 0.6132 0.6102 0.6102 0.0030 0.49%
2025-04-14 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6102 0.6102 0.6077 0.6077 0.0025 0.41%
2025-04-11 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6077 0.6077 0.5960 0.5960 0.0117 1.96%
2025-04-10 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.5960 0.5960 0.6010 0.6010 -0.0050 -0.83%
2025-04-09 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6010 0.6010 0.5929 0.5929 0.0081 1.37%
2025-04-08 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.5929 0.5929 0.6024 0.6024 -0.0095 -1.58%
2025-04-07 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6024 0.6024 0.6847 0.6847 -0.0823 -12.02%
2025-04-03 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6847 0.6847 0.7071 0.7071 -0.0224 -3.17%
2025-04-02 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7071 0.7071 0.7031 0.7031 0.0040 0.57%
2025-04-01 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7031 0.7031 0.7084 0.7084 -0.0053 -0.75%
2025-03-31 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7084 0.7084 0.7020 0.7020 0.0064 0.91%
2025-03-28 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7020 0.7020 0.7110 0.7110 -0.0090 -1.27%
2025-03-27 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7110 0.7110 0.7118 0.7118 -0.0008 -0.11%
2025-03-26 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7118 0.7118 0.7123 0.7123 -0.0005 -0.07%
2025-03-25 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7123 0.7123 0.7354 0.7354 -0.0231 -3.14%
2025-03-24 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7354 0.7354 0.7320 0.7320 0.0034 0.46%
2025-03-21 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7320 0.7320 0.7551 0.7551 -0.0231 -3.06%
2025-03-20 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7551 0.7551 0.7691 0.7691 -0.0140 -1.82%
2025-03-19 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7691 0.7691 0.7904 0.7904 -0.0213 -2.69%
2025-03-18 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7904 0.7904 0.7835 0.7835 0.0069 0.88%
2025-03-17 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7835 0.7835 0.7724 0.7724 0.0111 1.44%
2025-03-14 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7724 0.7724 0.7491 0.7491 0.0233 3.11%
2025-03-13 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7491 0.7491 0.7676 0.7676 -0.0185 -2.41%
2025-03-12 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7676 0.7676 0.7698 0.7698 -0.0022 -0.29%
2025-03-11 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7698 0.7698 0.7694 0.7694 0.0004 0.05%
2025-03-10 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7694 0.7694 0.7594 0.7594 0.0100 1.32%
2025-03-07 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7594 0.7594 0.7652 0.7652 -0.0058 -0.76%
2025-03-06 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7652 0.7652 0.7470 0.7470 0.0182 2.44%
2025-03-05 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7470 0.7470 0.7366 0.7366 0.0104 1.41%
2025-03-04 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7366 0.7366 0.7214 0.7214 0.0152 2.11%
2025-03-03 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7214 0.7214 0.7425 0.7425 -0.0211 -2.84%
2025-02-28 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7425 0.7425 0.7871 0.7871 -0.0446 -5.67%
2025-02-27 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7871 0.7871 0.8075 0.8075 -0.0204 -2.53%
2025-02-26 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.8075 0.8075 0.8011 0.8011 0.0064 0.80%
2025-02-25 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.8011 0.8011 0.8128 0.8128 -0.0117 -1.44%
2025-02-24 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.8128 0.8128 0.8203 0.8203 -0.0075 -0.91%
2025-02-21 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.8203 0.8203 0.7916 0.7916 0.0287 3.63%
2025-02-20 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7916 0.7916 0.7893 0.7893 0.0023 0.29%
2025-02-19 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7893 0.7893 0.7669 0.7669 0.0224 2.92%
2025-02-18 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7669 0.7669 0.7850 0.7850 -0.0181 -2.31%
2025-02-17 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7850 0.7850 0.7647 0.7647 0.0203 2.65%
2025-02-14 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7647 0.7647 0.7755 0.7755 -0.0108 -1.39%
2025-02-13 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7755 0.7755 0.7951 0.7951 -0.0196 -2.47%
2025-02-12 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7951 0.7951 0.7845 0.7845 0.0106 1.35%
2025-02-11 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7845 0.7845 0.7781 0.7781 0.0064 0.82%
2025-02-10 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7781 0.7781 0.7666 0.7666 0.0115 1.50%
2025-02-07 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7666 0.7666 0.7593 0.7593 0.0073 0.96%
2025-02-06 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7593 0.7593 0.7352 0.7352 0.0241 3.28%
2025-02-05 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7352 0.7352 0.7648 0.7648 -0.0296 -3.87%
2025-01-27 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7648 0.7648 0.8062 0.8062 -0.0414 -5.14%
2025-01-22 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7968 0.7968 0.7838 0.7838 0.0130 1.66%
2025-01-14 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7436 0.7436 0.7117 0.7117 0.0319 4.48%
2025-01-13 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7117 0.7117 0.7221 0.7221 -0.0104 -1.44%
2025-01-10 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7221 0.7221 0.7514 0.7514 -0.0293 -3.90%
2025-01-09 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7514 0.7514 0.7503 0.7503 0.0011 0.15%
2025-01-08 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7503 0.7503 0.7397 0.7397 0.0106 1.43%
2025-01-07 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7397 0.7397 0.6971 0.6971 0.0426 6.11%
2025-01-06 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6971 0.6971 0.7171 0.7171 -0.0200 -2.79%
2025-01-03 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7171 0.7171 0.7417 0.7417 -0.0246 -3.32%
2025-01-02 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.7417 0.7417 0.7607 0.7607 -0.0190 -2.50%