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德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢(009432)

今天最新凈值 0.6181 -0.0029 -0.4700% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.6063 -0.0118 -1.9035%
  • 累計(jì)凈值：0.6181
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.1168億
  • 最近資產(chǎn)：0.77億
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金經(jīng)理：黎瑩 吳昊 雷濤
近一周德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A(009432)基金累計(jì)收益率-2.56%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6091 0.6091 0.6181 0.6181 -0.0090 -1.46%
2025-05-22 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6181 0.6181 0.6210 0.6210 -0.0029 -0.47%
2025-05-21 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6210 0.6210 0.6255 0.6255 -0.0045 -0.72%
2025-05-20 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6255 0.6255 0.6172 0.6172 0.0083 1.34%
2025-05-19 009432 德邦科技創(chuàng)新一年定開(kāi)混合A 0.6172 0.6172 0.6220 0.6220 -0.0048 -0.77%