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招商瑞信穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢(009423)

今天最新凈值 1.1605 -0.0035 -0.3000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1587 -0.0018 -0.1542%
  • 累計(jì)凈值：1.2165
  • 成立日期：2020-06-02
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：18.4259億
  • 最近資產(chǎn)：21.14億
  • 基金公司：招商基金
  • 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一周招商瑞信穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,招商瑞信穩(wěn)健配置混合A(009423)基金累計(jì)收益率0.62%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009423 招商瑞信穩(wěn)健配置混合A 1.1605 1.2165 1.1640 1.2200 -0.0035 -0.30%
2025-05-21 009423 招商瑞信穩(wěn)健配置混合A 1.1640 1.2200 1.1631 1.2191 0.0009 0.08%
2025-05-20 009423 招商瑞信穩(wěn)健配置混合A 1.1631 1.2191 1.1605 1.2165 0.0026 0.22%
2025-05-19 009423 招商瑞信穩(wěn)健配置混合A 1.1605 1.2165 1.1595 1.2155 0.0010 0.09%