招商瑞信穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢(009423)
今天最新凈值
1.1605
-0.0035 -0.3000%
2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.1587
-0.0018 -0.1542%
- 累計(jì)凈值：1.2165
- 成立日期：2020-06-02
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：18.4259億
- 最近資產(chǎn)：21.14億
- 基金公司：招商基金
- 基金經(jīng)理：余芽芳 王垠 杜亮
近一月招商瑞信穩(wěn)健配置混合A基金凈值查詢
近一月,招商瑞信穩(wěn)健配置混合A(009423)基金累計(jì)收益率2.31%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1605 |
1.2165 |
1.1640 |
1.2200 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2025-05-21 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1640 |
1.2200 |
1.1631 |
1.2191 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-20 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1631 |
1.2191 |
1.1605 |
1.2165 |
0.0026 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1605 |
1.2165 |
1.1595 |
1.2155 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-16 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1595 |
1.2155 |
1.1604 |
1.2164 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-15 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1604 |
1.2164 |
1.1646 |
1.2206 |
-0.0042 |
-0.36% |
| 2025-05-14 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1646 |
1.2206 |
1.1643 |
1.2203 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-05-13 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1643 |
1.2203 |
1.1670 |
1.2230 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2025-05-12 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1670 |
1.2230 |
1.1568 |
1.2128 |
0.0102 |
0.88% |
| 2025-05-09 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1568 |
1.2128 |
1.1588 |
1.2148 |
-0.0020 |
-0.17% |
|
|
| 2025-05-08 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1588 |
1.2148 |
1.1565 |
1.2125 |
0.0023 |
0.20% |
| 2025-05-07 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1565 |
1.2125 |
1.1555 |
1.2115 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-05-06 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1555 |
1.2115 |
1.1497 |
1.2057 |
0.0058 |
0.50% |
| 2025-04-30 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1497 |
1.2057 |
1.1482 |
1.2042 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-04-29 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1482 |
1.2042 |
1.1469 |
1.2029 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-04-28 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1469 |
1.2029 |
1.1486 |
1.2046 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1486 |
1.2046 |
1.1467 |
1.2027 |
0.0019 |
0.17% |
| 2025-04-24 |
009423 |
招商瑞信穩(wěn)健配置混合A |
1.1467 |
1.2027 |
1.1496 |
1.2056 |
-0.0029 |
-0.25% |
