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工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A基金凈值查詢(009421)

今天最新凈值 1.0919 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1674
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-固收
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.9759億
  • 最近資產(chǎn)：1.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：陳涵 汪湛
近半年工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A(009421)基金累計收益率1.99%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0920 1.1675 1.0919 1.1674 0.0001 0.01%
2025-05-21 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0919 1.1674 1.0920 1.1675 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0920 1.1675 1.0921 1.1676 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0921 1.1676 1.0917 1.1672 0.0004 0.04%
2025-05-16 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0917 1.1672 1.0919 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-05-15 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0919 1.1674 1.0922 1.1677 -0.0003 -0.03%
2025-05-14 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0922 1.1677 1.0925 1.1680 -0.0003 -0.03%
2025-05-13 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0925 1.1680 1.0919 1.1674 0.0006 0.05%
2025-05-12 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0919 1.1674 1.0929 1.1684 -0.0010 -0.09%
2025-05-09 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0929 1.1684 1.0929 1.1684 0.0000 0.00%
2025-05-08 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0929 1.1684 1.0917 1.1672 0.0012 0.11%
2025-05-07 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0917 1.1672 1.0918 1.1673 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0918 1.1673 1.0918 1.1673 0.0000 0.00%
2025-04-30 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0918 1.1673 1.0913 1.1668 0.0005 0.05%
2025-04-29 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0913 1.1668 1.0904 1.1659 0.0009 0.08%
2025-04-28 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0904 1.1659 1.0902 1.1657 0.0002 0.02%
2025-04-25 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0902 1.1657 1.0901 1.1656 0.0001 0.01%
2025-04-24 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0901 1.1656 1.0901 1.1656 0.0000 0.00%
2025-04-23 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0901 1.1656 1.0905 1.1660 -0.0004 -0.04%
2025-04-22 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0905 1.1660 1.0902 1.1657 0.0003 0.03%
2025-04-21 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0902 1.1657 1.0906 1.1661 -0.0004 -0.04%
2025-04-18 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0906 1.1661 1.0906 1.1661 0.0000 0.00%
2025-04-17 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0906 1.1661 1.0908 1.1663 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0908 1.1663 1.0905 1.1660 0.0003 0.03%
2025-04-15 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0905 1.1660 1.0906 1.1661 -0.0001 -0.01%
2025-04-14 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0906 1.1661 1.0907 1.1662 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0907 1.1662 1.0904 1.1659 0.0003 0.03%
2025-04-10 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0904 1.1659 1.0899 1.1654 0.0005 0.05%
2025-04-09 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0899 1.1654 1.0895 1.1650 0.0004 0.04%
2025-04-08 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0895 1.1650 1.0914 1.1669 -0.0019 -0.17%
2025-04-07 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0914 1.1669 1.0890 1.1645 0.0024 0.22%
2025-04-03 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0890 1.1645 1.0863 1.1618 0.0027 0.25%
2025-04-02 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0863 1.1618 1.0852 1.1607 0.0011 0.10%
2025-04-01 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0852 1.1607 1.0854 1.1609 -0.0002 -0.02%
2025-03-31 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0854 1.1609 1.0851 1.1606 0.0003 0.03%
2025-03-28 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0851 1.1606 1.0850 1.1605 0.0001 0.01%
2025-03-27 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0850 1.1605 1.0852 1.1607 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0852 1.1607 1.0847 1.1602 0.0005 0.05%
2025-03-25 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0847 1.1602 1.0845 1.1600 0.0002 0.02%
2025-03-24 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0845 1.1600 1.0840 1.1595 0.0005 0.05%
2025-03-21 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0840 1.1595 1.0844 1.1599 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0844 1.1599 1.0831 1.1586 0.0013 0.12%
2025-03-19 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0831 1.1586 1.0827 1.1582 0.0004 0.04%
2025-03-18 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0827 1.1582 1.0825 1.1580 0.0002 0.02%
2025-03-17 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0825 1.1580 1.0831 1.1586 -0.0006 -0.06%
2025-03-14 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0831 1.1586 1.0827 1.1582 0.0004 0.04%
2025-03-13 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0827 1.1582 1.0821 1.1576 0.0006 0.06%
2025-03-12 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0821 1.1576 1.0811 1.1566 0.0010 0.09%
2025-03-11 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0811 1.1566 1.0819 1.1574 -0.0008 -0.07%
2025-03-10 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0819 1.1574 1.0816 1.1571 0.0003 0.03%
2025-03-07 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0816 1.1571 1.0836 1.1591 -0.0020 -0.18%
2025-03-06 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0836 1.1591 1.0848 1.1603 -0.0012 -0.11%
2025-03-05 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0848 1.1603 1.0847 1.1602 0.0001 0.01%
2025-03-04 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0847 1.1602 1.0849 1.1604 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0849 1.1604 1.0829 1.1584 0.0020 0.18%
2025-02-28 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0829 1.1584 1.0819 1.1574 0.0010 0.09%
2025-02-27 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0819 1.1574 1.0829 1.1584 -0.0010 -0.09%
2025-02-26 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0829 1.1584 1.0825 1.1580 0.0004 0.04%
2025-02-25 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0825 1.1580 1.0818 1.1573 0.0007 0.06%
2025-02-24 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0818 1.1573 1.0836 1.1591 -0.0018 -0.17%
2025-02-21 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0836 1.1591 1.0849 1.1604 -0.0013 -0.12%
2025-02-20 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0849 1.1604 1.0863 1.1618 -0.0014 -0.13%
2025-02-19 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0863 1.1618 1.0853 1.1608 0.0010 0.09%
2025-02-18 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0853 1.1608 1.0861 1.1616 -0.0008 -0.07%
2025-02-17 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0861 1.1616 1.0867 1.1622 -0.0006 -0.06%
2025-02-14 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0867 1.1622 1.0878 1.1633 -0.0011 -0.10%
2025-02-13 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0878 1.1633 1.0884 1.1639 -0.0006 -0.06%
2025-02-12 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0885 1.1640 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0885 1.1640 1.0884 1.1639 0.0001 0.01%
2025-02-10 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0899 1.1654 -0.0015 -0.14%
2025-02-07 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0899 1.1654 1.0901 1.1656 -0.0002 -0.02%
2025-02-06 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0901 1.1656 1.0893 1.1648 0.0008 0.07%
2025-02-05 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0893 1.1648 1.0891 1.1646 0.0002 0.02%
2025-01-27 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0891 1.1646 1.0873 1.1628 0.0018 0.17%
2025-01-22 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0888 1.1643 -0.0004 -0.04%
2025-01-14 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0890 1.1645 1.0876 1.1631 0.0014 0.13%
2025-01-13 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0876 1.1631 1.0888 1.1643 -0.0012 -0.11%
2025-01-10 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0888 1.1643 1.0886 1.1641 0.0002 0.02%
2025-01-09 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0886 1.1641 1.0897 1.1652 -0.0011 -0.10%
2025-01-08 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0897 1.1652 1.0904 1.1659 -0.0007 -0.06%
2025-01-07 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0904 1.1659 1.0916 1.1671 -0.0012 -0.11%
2025-01-06 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0916 1.1671 1.0915 1.1670 0.0001 0.01%
2025-01-03 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0915 1.1670 1.0911 1.1666 0.0004 0.04%
2025-01-02 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0911 1.1666 1.0909 1.1664 0.0002 0.02%
2024-12-31 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0909 1.1664 1.0906 1.1661 0.0003 0.03%
2024-12-26 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0895 1.1650 1.0884 1.1639 0.0011 0.10%
2024-12-25 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0884 1.1639 1.0896 1.1651 -0.0012 -0.11%
2024-12-24 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0896 1.1651 1.0907 1.1662 -0.0011 -0.10%
2024-12-23 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0907 1.1662 1.0897 1.1652 0.0010 0.09%
2024-12-20 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0897 1.1652 1.0875 1.1630 0.0022 0.20%
2024-12-19 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0875 1.1630 1.0866 1.1621 0.0009 0.08%
2024-12-18 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0866 1.1621 1.0876 1.1631 -0.0010 -0.09%
2024-12-17 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0876 1.1631 1.0879 1.1634 -0.0003 -0.03%
2024-12-16 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0879 1.1634 1.0860 1.1615 0.0019 0.17%
2024-12-13 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0860 1.1615 1.0835 1.1590 0.0025 0.23%
2024-12-12 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0835 1.1590 1.0826 1.1581 0.0009 0.08%
2024-12-11 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0826 1.1581 1.0819 1.1574 0.0007 0.06%
2024-12-10 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0819 1.1574 1.0791 1.1546 0.0028 0.26%
2024-12-09 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0791 1.1546 1.0778 1.1533 0.0013 0.12%
2024-12-06 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0778 1.1533 1.0780 1.1535 -0.0002 -0.02%
2024-12-05 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0780 1.1535 1.0779 1.1534 0.0001 0.01%
2024-12-04 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0779 1.1534 1.0764 1.1519 0.0015 0.14%
2024-12-03 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0764 1.1519 1.0768 1.1523 -0.0004 -0.04%
2024-12-02 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0768 1.1523 1.0740 1.1495 0.0028 0.26%
2024-11-29 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0740 1.1495 1.0726 1.1481 0.0014 0.13%
2024-11-28 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0726 1.1481 1.0716 1.1471 0.0010 0.09%
2024-11-27 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0716 1.1471 1.0716 1.1471 0.0000 0.00%
2024-11-26 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0716 1.1471 1.0714 1.1469 0.0002 0.02%
2024-11-25 009421 工銀彭博國開債1-3年指數(shù)A 1.0714 1.1469 1.0707 1.1462 0.0007 0.07%
指數(shù)型-固收基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
匯安中債-廣西信用債A 1.0354 0.05%
匯安中債-廣西信用債C 1.0329 0.05%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)D 1.0846 0.04%
滬公司債 100.3564 0.04%
公司債易 100.4226 0.04%
信用債 100.3807 0.04%
信用債基 100.5545 0.04%
廣發(fā)央企80債券指數(shù)A 1.0811 0.04%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)A 1.1014 0.03%
華夏中債3-5年政金債指數(shù)C 1.0966 0.03%