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大成安誠債券C基金凈值查詢(009397)

今天最新凈值 1.0386 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1746
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6314億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一季大成安誠債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,大成安誠債券C(009397)基金累計(jì)收益率0.40%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009397 大成安誠債券C 1.0387 1.1747 1.0386 1.1746 0.0001 0.01%
2025-05-22 009397 大成安誠債券C 1.0386 1.1746 1.0385 1.1745 0.0001 0.01%
2025-05-21 009397 大成安誠債券C 1.0385 1.1745 1.0386 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009397 大成安誠債券C 1.0386 1.1746 1.0387 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009397 大成安誠債券C 1.0387 1.1747 1.0379 1.1739 0.0008 0.08%
2025-05-16 009397 大成安誠債券C 1.0379 1.1739 1.0383 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009397 大成安誠債券C 1.0383 1.1743 1.0390 1.1750 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009397 大成安誠債券C 1.0390 1.1750 1.0395 1.1755 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009397 大成安誠債券C 1.0395 1.1755 1.0385 1.1745 0.0010 0.10%
2025-05-12 009397 大成安誠債券C 1.0385 1.1745 1.0406 1.1766 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 009397 大成安誠債券C 1.0406 1.1766 1.0403 1.1763 0.0003 0.03%
2025-05-08 009397 大成安誠債券C 1.0403 1.1763 1.0388 1.1748 0.0015 0.14%
2025-05-07 009397 大成安誠債券C 1.0388 1.1748 1.0392 1.1752 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009397 大成安誠債券C 1.0392 1.1752 1.0392 1.1752 0.0000 0.00%
2025-04-30 009397 大成安誠債券C 1.0392 1.1752 1.0386 1.1746 0.0006 0.06%
2025-04-29 009397 大成安誠債券C 1.0386 1.1746 1.0373 1.1733 0.0013 0.13%
2025-04-28 009397 大成安誠債券C 1.0373 1.1733 1.0367 1.1727 0.0006 0.06%
2025-04-25 009397 大成安誠債券C 1.0367 1.1727 1.0365 1.1725 0.0002 0.02%
2025-04-24 009397 大成安誠債券C 1.0365 1.1725 1.0367 1.1727 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009397 大成安誠債券C 1.0367 1.1727 1.0373 1.1733 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 009397 大成安誠債券C 1.0373 1.1733 1.0367 1.1727 0.0006 0.06%
2025-04-21 009397 大成安誠債券C 1.0367 1.1727 1.0374 1.1734 -0.0007 -0.07%
2025-04-18 009397 大成安誠債券C 1.0374 1.1734 1.0372 1.1732 0.0002 0.02%
2025-04-17 009397 大成安誠債券C 1.0372 1.1732 1.0377 1.1737 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 009397 大成安誠債券C 1.0377 1.1737 1.0373 1.1733 0.0004 0.04%
2025-04-15 009397 大成安誠債券C 1.0373 1.1733 1.0373 1.1733 0.0000 0.00%
2025-04-14 009397 大成安誠債券C 1.0373 1.1733 1.0374 1.1734 -0.0001 -0.01%
2025-04-11 009397 大成安誠債券C 1.0374 1.1734 1.0371 1.1731 0.0003 0.03%
2025-04-10 009397 大成安誠債券C 1.0371 1.1731 1.0366 1.1726 0.0005 0.05%
2025-04-09 009397 大成安誠債券C 1.0366 1.1726 1.0365 1.1725 0.0001 0.01%
2025-04-08 009397 大成安誠債券C 1.0365 1.1725 1.0385 1.1745 -0.0020 -0.19%
2025-04-07 009397 大成安誠債券C 1.0385 1.1745 1.0358 1.1718 0.0027 0.26%
2025-04-03 009397 大成安誠債券C 1.0358 1.1718 1.0326 1.1686 0.0032 0.31%
2025-04-02 009397 大成安誠債券C 1.0326 1.1686 1.0313 1.1673 0.0013 0.13%
2025-04-01 009397 大成安誠債券C 1.0313 1.1673 1.0312 1.1672 0.0001 0.01%
2025-03-31 009397 大成安誠債券C 1.0312 1.1672 1.0308 1.1668 0.0004 0.04%
2025-03-28 009397 大成安誠債券C 1.0308 1.1668 1.0308 1.1668 0.0000 0.00%
2025-03-27 009397 大成安誠債券C 1.0308 1.1668 1.0308 1.1668 0.0000 0.00%
2025-03-26 009397 大成安誠債券C 1.0308 1.1668 1.0300 1.1660 0.0008 0.08%
2025-03-25 009397 大成安誠債券C 1.0300 1.1660 1.0296 1.1656 0.0004 0.04%
2025-03-24 009397 大成安誠債券C 1.0296 1.1656 1.0542 1.1652 0.0004 0.04%
2025-03-21 009397 大成安誠債券C 1.0542 1.1652 1.0546 1.1656 -0.0004 -0.04%
2025-03-20 009397 大成安誠債券C 1.0546 1.1656 1.0529 1.1639 0.0017 0.16%
2025-03-19 009397 大成安誠債券C 1.0529 1.1639 1.0526 1.1636 0.0003 0.03%
2025-03-18 009397 大成安誠債券C 1.0526 1.1636 1.0523 1.1633 0.0003 0.03%
2025-03-17 009397 大成安誠債券C 1.0523 1.1633 1.0546 1.1656 -0.0023 -0.22%
2025-03-14 009397 大成安誠債券C 1.0546 1.1656 1.0538 1.1648 0.0008 0.08%
2025-03-13 009397 大成安誠債券C 1.0538 1.1648 1.0538 1.1648 0.0000 0.00%
2025-03-12 009397 大成安誠債券C 1.0538 1.1648 1.0523 1.1633 0.0015 0.14%
2025-03-11 009397 大成安誠債券C 1.0523 1.1633 1.0545 1.1655 -0.0022 -0.21%
2025-03-10 009397 大成安誠債券C 1.0545 1.1655 1.0551 1.1661 -0.0006 -0.06%
2025-03-07 009397 大成安誠債券C 1.0551 1.1661 1.0572 1.1682 -0.0021 -0.20%
2025-03-06 009397 大成安誠債券C 1.0572 1.1682 1.0583 1.1693 -0.0011 -0.10%
2025-03-05 009397 大成安誠債券C 1.0583 1.1693 1.0582 1.1692 0.0001 0.01%
2025-03-04 009397 大成安誠債券C 1.0582 1.1692 1.0584 1.1694 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009397 大成安誠債券C 1.0584 1.1694 1.0570 1.1680 0.0014 0.13%
2025-02-28 009397 大成安誠債券C 1.0570 1.1680 1.0562 1.1672 0.0008 0.08%
2025-02-27 009397 大成安誠債券C 1.0562 1.1672 1.0575 1.1685 -0.0013 -0.12%
2025-02-26 009397 大成安誠債券C 1.0575 1.1685 1.0574 1.1684 0.0001 0.01%
2025-02-25 009397 大成安誠債券C 1.0574 1.1684 1.0572 1.1682 0.0002 0.02%
2025-02-24 009397 大成安誠債券C 1.0572 1.1682 1.0584 1.1694 -0.0012 -0.11%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%