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大成安誠(chéng)債券C基金凈值查詢(009397)

今天最新凈值 1.0386 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1746
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：46.6314億
  • 最近資產(chǎn)：48.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：方孝成 方銳
近一月大成安誠(chéng)債券C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,大成安誠(chéng)債券C(009397)基金累計(jì)收益率0.12%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0387 1.1747 1.0386 1.1746 0.0001 0.01%
2025-05-22 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0386 1.1746 1.0385 1.1745 0.0001 0.01%
2025-05-21 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0385 1.1745 1.0386 1.1746 -0.0001 -0.01%
2025-05-20 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0386 1.1746 1.0387 1.1747 -0.0001 -0.01%
2025-05-19 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0387 1.1747 1.0379 1.1739 0.0008 0.08%
2025-05-16 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0379 1.1739 1.0383 1.1743 -0.0004 -0.04%
2025-05-15 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0383 1.1743 1.0390 1.1750 -0.0007 -0.07%
2025-05-14 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0390 1.1750 1.0395 1.1755 -0.0005 -0.05%
2025-05-13 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0395 1.1755 1.0385 1.1745 0.0010 0.10%
2025-05-12 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0385 1.1745 1.0406 1.1766 -0.0021 -0.20%
2025-05-09 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0406 1.1766 1.0403 1.1763 0.0003 0.03%
2025-05-08 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0403 1.1763 1.0388 1.1748 0.0015 0.14%
2025-05-07 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0388 1.1748 1.0392 1.1752 -0.0004 -0.04%
2025-05-06 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0392 1.1752 1.0392 1.1752 0.0000 0.00%
2025-04-30 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0392 1.1752 1.0386 1.1746 0.0006 0.06%
2025-04-29 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0386 1.1746 1.0373 1.1733 0.0013 0.13%
2025-04-28 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0373 1.1733 1.0367 1.1727 0.0006 0.06%
2025-04-25 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0367 1.1727 1.0365 1.1725 0.0002 0.02%
2025-04-24 009397 大成安誠(chéng)債券C 1.0365 1.1725 1.0367 1.1727 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%