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浦銀安盛價值精選混合C基金凈值查詢(009369)

今天最新凈值 0.7904 0.0078 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7808 -0.0048 -0.6152%
  • 累計凈值：0.7904
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6130億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
近一年浦銀安盛價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,浦銀安盛價值精選混合C(009369)基金累計收益率-1.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
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2025-05-21 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7904 0.7904 0.7826 0.7826 0.0078 1.00%
2025-05-20 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7826 0.7826 0.7782 0.7782 0.0044 0.57%
2025-05-19 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7782 0.7782 0.7787 0.7787 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7787 0.7787 0.7801 0.7801 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7801 0.7801 0.7843 0.7843 -0.0042 -0.54%
2025-05-14 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7843 0.7843 0.7824 0.7824 0.0019 0.24%
2025-05-13 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7824 0.7824 0.7839 0.7839 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7839 0.7839 0.7791 0.7791 0.0048 0.62%
2025-05-09 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7791 0.7791 0.7782 0.7782 0.0009 0.12%
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2025-04-17 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7780 0.7780 0.7801 0.7801 -0.0021 -0.27%
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2024-11-28 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7484 0.7484 0.7558 0.7558 -0.0074 -0.98%
2024-11-27 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7558 0.7558 0.7420 0.7420 0.0138 1.86%
2024-11-26 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7420 0.7420 0.7449 0.7449 -0.0029 -0.39%
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2024-06-04 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7842 0.7842 0.7732 0.7732 0.0110 1.42%
2024-06-03 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7732 0.7732 0.7726 0.7726 0.0006 0.08%
2024-05-31 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7726 0.7726 0.7707 0.7707 0.0019 0.25%
2024-05-30 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7707 0.7707 0.7708 0.7708 -0.0001 -0.01%
2024-05-29 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7708 0.7708 0.7708 0.7708 0.0000 0.00%
2024-05-28 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7708 0.7708 0.7774 0.7774 -0.0066 -0.85%
2024-05-27 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7774 0.7774 0.7653 0.7653 0.0121 1.58%
2024-05-24 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7653 0.7653 0.7773 0.7773 -0.0120 -1.54%
混合型-偏股基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
信澳匠心回報混合A 1.4126 2.87%
信澳匠心回報混合C 1.3985 2.87%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式A 0.7353 2.04%
東財遠(yuǎn)見成長混合發(fā)起式C 0.7198 2.03%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合A 0.7607 1.78%
興全合遠(yuǎn)兩年持有混合C 0.7423 1.77%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5157 1.50%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5280 1.48%
長城消費增值混合C 1.0112 1.44%
長城消費增值混合A 1.0215 1.44%