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浦銀安盛價值精選混合C基金凈值查詢(009369)

今天最新凈值 0.7904 0.0078 1.0000% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 0.7886 -0.0018 -0.2338%
  • 累計凈值：0.7904
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6130億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
近一月浦銀安盛價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,浦銀安盛價值精選混合C(009369)基金累計收益率-0.18%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-22 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7856 0.7856 0.7904 0.7904 -0.0048 -0.61%
2025-05-21 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7904 0.7904 0.7826 0.7826 0.0078 1.00%
2025-05-20 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7826 0.7826 0.7782 0.7782 0.0044 0.57%
2025-05-19 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7782 0.7782 0.7787 0.7787 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7787 0.7787 0.7801 0.7801 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7801 0.7801 0.7843 0.7843 -0.0042 -0.54%
2025-05-14 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7843 0.7843 0.7824 0.7824 0.0019 0.24%
2025-05-13 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7824 0.7824 0.7839 0.7839 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7839 0.7839 0.7791 0.7791 0.0048 0.62%
2025-05-09 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7791 0.7791 0.7782 0.7782 0.0009 0.12%
2025-05-08 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7782 0.7782 0.7793 0.7793 -0.0011 -0.14%
2025-05-07 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7793 0.7793 0.7800 0.7800 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7800 0.7800 0.7726 0.7726 0.0074 0.96%
2025-04-30 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7726 0.7726 0.7750 0.7750 -0.0024 -0.31%
2025-04-29 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7750 0.7750 0.7771 0.7771 -0.0021 -0.27%
2025-04-28 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2025-04-25 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7761 0.7761 0.7772 0.7772 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7772 0.7772 0.7788 0.7788 -0.0016 -0.21%
2025-04-23 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7788 0.7788 0.7864 0.7864 -0.0076 -0.97%