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浦銀安盛價值精選混合C基金凈值查詢(009369)

今天最新凈值 0.7826 0.0044 0.5700% 2025-05-21
盤中實(shí)時估值(僅供參考) 0.7884 -0.0020 -0.2591%
  • 累計凈值：0.7826
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.6130億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
近一季浦銀安盛價值精選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,浦銀安盛價值精選混合C(009369)基金累計收益率1.22%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7904 0.7904 0.7826 0.7826 0.0078 1.00%
2025-05-20 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7826 0.7826 0.7782 0.7782 0.0044 0.57%
2025-05-19 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7782 0.7782 0.7787 0.7787 -0.0005 -0.06%
2025-05-16 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7787 0.7787 0.7801 0.7801 -0.0014 -0.18%
2025-05-15 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7801 0.7801 0.7843 0.7843 -0.0042 -0.54%
2025-05-14 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7843 0.7843 0.7824 0.7824 0.0019 0.24%
2025-05-13 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7824 0.7824 0.7839 0.7839 -0.0015 -0.19%
2025-05-12 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7839 0.7839 0.7791 0.7791 0.0048 0.62%
2025-05-09 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7791 0.7791 0.7782 0.7782 0.0009 0.12%
2025-05-08 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7782 0.7782 0.7793 0.7793 -0.0011 -0.14%
2025-05-07 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7793 0.7793 0.7800 0.7800 -0.0007 -0.09%
2025-05-06 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7800 0.7800 0.7726 0.7726 0.0074 0.96%
2025-04-30 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7726 0.7726 0.7750 0.7750 -0.0024 -0.31%
2025-04-29 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7750 0.7750 0.7771 0.7771 -0.0021 -0.27%
2025-04-28 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7771 0.7771 0.7761 0.7761 0.0010 0.13%
2025-04-25 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7761 0.7761 0.7772 0.7772 -0.0011 -0.14%
2025-04-24 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7772 0.7772 0.7788 0.7788 -0.0016 -0.21%
2025-04-23 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7788 0.7788 0.7864 0.7864 -0.0076 -0.97%
2025-04-22 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7864 0.7864 0.7841 0.7841 0.0023 0.29%
2025-04-21 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7841 0.7841 0.7768 0.7768 0.0073 0.94%
2025-04-18 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7768 0.7768 0.7780 0.7780 -0.0012 -0.15%
2025-04-17 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7780 0.7780 0.7801 0.7801 -0.0021 -0.27%
2025-04-16 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7801 0.7801 0.7789 0.7789 0.0012 0.15%
2025-04-15 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7789 0.7789 0.7745 0.7745 0.0044 0.57%
2025-04-14 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7745 0.7745 0.7648 0.7648 0.0097 1.27%
2025-04-11 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7648 0.7648 0.7579 0.7579 0.0069 0.91%
2025-04-10 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7579 0.7579 0.7471 0.7471 0.0108 1.45%
2025-04-09 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7471 0.7471 0.7415 0.7415 0.0056 0.76%
2025-04-08 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7415 0.7415 0.7270 0.7270 0.0145 1.99%
2025-04-07 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7270 0.7270 0.7719 0.7719 -0.0449 -5.82%
2025-04-03 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7719 0.7719 0.7811 0.7811 -0.0092 -1.18%
2025-04-02 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7811 0.7811 0.7824 0.7824 -0.0013 -0.17%
2025-04-01 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7824 0.7824 0.7829 0.7829 -0.0005 -0.06%
2025-03-31 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7829 0.7829 0.7854 0.7854 -0.0025 -0.32%
2025-03-28 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7854 0.7854 0.7871 0.7871 -0.0017 -0.22%
2025-03-27 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7871 0.7871 0.7824 0.7824 0.0047 0.60%
2025-03-26 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7824 0.7824 0.7847 0.7847 -0.0023 -0.29%
2025-03-25 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7847 0.7847 0.7888 0.7888 -0.0041 -0.52%
2025-03-24 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7888 0.7888 0.7813 0.7813 0.0075 0.96%
2025-03-21 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7813 0.7813 0.7908 0.7908 -0.0095 -1.20%
2025-03-20 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7908 0.7908 0.7966 0.7966 -0.0058 -0.73%
2025-03-19 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7966 0.7966 0.7963 0.7963 0.0003 0.04%
2025-03-18 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7963 0.7963 0.7840 0.7840 0.0123 1.57%
2025-03-17 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7840 0.7840 0.7861 0.7861 -0.0021 -0.27%
2025-03-14 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7861 0.7861 0.7712 0.7712 0.0149 1.93%
2025-03-13 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7712 0.7712 0.7718 0.7718 -0.0006 -0.08%
2025-03-12 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7718 0.7718 0.7728 0.7728 -0.0010 -0.13%
2025-03-11 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7728 0.7728 0.7701 0.7701 0.0027 0.35%
2025-03-10 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7701 0.7701 0.7716 0.7716 -0.0015 -0.19%
2025-03-07 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7716 0.7716 0.7708 0.7708 0.0008 0.10%
2025-03-06 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7708 0.7708 0.7648 0.7648 0.0060 0.78%
2025-03-05 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7648 0.7648 0.7575 0.7575 0.0073 0.96%
2025-03-04 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7575 0.7575 0.7558 0.7558 0.0017 0.22%
2025-03-03 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7558 0.7558 0.7524 0.7524 0.0034 0.45%
2025-02-28 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7524 0.7524 0.7667 0.7667 -0.0143 -1.87%
2025-02-27 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7667 0.7667 0.7617 0.7617 0.0050 0.66%
2025-02-26 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7617 0.7617 0.7588 0.7588 0.0029 0.38%
2025-02-25 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7588 0.7588 0.7657 0.7657 -0.0069 -0.90%
2025-02-24 009369 浦銀安盛價值精選混合C 0.7657 0.7657 0.7677 0.7677 -0.0020 -0.26%