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浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(xún)(009368)

今天最新凈值 0.8009 -0.0049 -0.6100% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.7960 -0.0049 -0.6152%
  • 累計(jì)凈值：0.8009
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.5692億
  • 最近資產(chǎn)：2.07億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：蔣佳良 胡攸喬
近半年浦銀安盛價(jià)值精選混合A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近半年,浦銀安盛價(jià)值精選混合A(009368)基金累計(jì)收益率3.25%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
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2024-12-05 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7693 0.7693 0.7725 0.7725 -0.0032 -0.41%
2024-12-04 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7725 0.7725 0.7783 0.7783 -0.0058 -0.75%
2024-12-03 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7783 0.7783 0.7801 0.7801 -0.0018 -0.23%
2024-12-02 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7801 0.7801 0.7707 0.7707 0.0094 1.22%
2024-11-29 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7707 0.7707 0.7616 0.7616 0.0091 1.19%
2024-11-28 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7616 0.7616 0.7691 0.7691 -0.0075 -0.98%
2024-11-27 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7691 0.7691 0.7550 0.7550 0.0141 1.87%
2024-11-26 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7550 0.7550 0.7580 0.7580 -0.0030 -0.40%
2024-11-25 009368 浦銀安盛價(jià)值精選混合A 0.7580 0.7580 0.7613 0.7613 -0.0033 -0.43%