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浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金凈值查詢(009366)

今天最新凈值 1.0927 0.0008 0.0700% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.0862 -0.0065 -0.5931%
  • 累計(jì)凈值：1.0927
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6955億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 李浩玄
近一周浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A(009366)基金累計(jì)收益率1.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009366 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0819 1.0819 1.0927 1.0927 -0.0108 -0.99%
2025-05-21 009366 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0927 1.0927 1.0919 1.0919 0.0008 0.07%
2025-05-20 009366 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0919 1.0919 1.0860 1.0860 0.0059 0.54%
2025-05-19 009366 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0860 1.0860 1.0826 1.0826 0.0034 0.31%
2025-05-16 009366 浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A 1.0826 1.0826 1.0852 1.0852 -0.0026 -0.24%