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浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金盤中實時估值(009366)

今天最新凈值 1.0819 -0.0108 -0.9900% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.0819
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：0.6955億
  • 最近資產(chǎn)：0.68億
  • 基金公司：浦銀安盛基金
  • 基金經(jīng)理：褚艷輝 李浩玄
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金009366重倉股影響估值明細(xì)
股票代碼 股票名稱 持有份額(萬股) 倉位比例 漲跌 貢獻(xiàn)增長率
600323 瀚藍(lán)環(huán)境 0.0000 8.91% -1.65% -0.1470%
601058 賽輪輪胎 0.0000 8.77% -0.93% -0.0816%
002475 立訊精密 0.0000 7.14% -1.48% -0.1057%
600989 寶豐能源 0.0000 6.49% 0.24% 0.0156%
600079 人福醫(yī)藥 0.0000 5.13% 3.06% 0.1570%
00700 騰訊控股 0.0000 4.40% -0.29% -0.0128%
02057 中通快遞-W 0.0000 4.31% 0.22% 0.0095%
688036 傳音控股 0.0000 4.04% -0.07% -0.0028%
000598 興蓉環(huán)境 0.0000 3.98% -0.83% -0.0330%
00257 光大環(huán)境 0.0000 3.58% -0.26% -0.0093%
重倉股倉位合計 重倉股貢獻(xiàn)增長率 總持股倉位 修正增長率
56.75% -0.2101% 79.60%
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金估值歷史對照
日期 實際增長率 預(yù)估增長率
2025-05-23 -0.18% -0.35%
2025-05-22 -0.99% -0.58%
2025-05-21 0.07% -0.16%
2025-05-20 0.54% 0.30%
2025-05-19 0.31% 0.27%
2025-05-16 -0.24% 0.10%
2025-05-15 -0.38% -0.43%
2025-05-14 0.43% 0.14%
說明:基金實時估值系統(tǒng)是根據(jù)基金季報公布的數(shù)據(jù)建模計算得來,對基金凈值增長率進(jìn)行盤中實時估算。由于受基金調(diào)倉或其他因素影響，存在一定偏差。所有估值數(shù)據(jù)僅供參考，不構(gòu)成投資建議。
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金009366實時估值圖
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金009366實時估值圖
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金動態(tài)
混合型-偏股基金盤中實時估值榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式A 1.3406 1.6675%
財通資管先進(jìn)制造混合發(fā)起式C 1.3373 1.6675%
東財遠(yuǎn)見成長A 0.7314 1.4939%
東財遠(yuǎn)見成長C 0.7160 1.4939%
信澳新能源精選混合A 1.6299 1.4327%
信澳新能源精選混合C 1.5974 1.4327%
銀河醫(yī)藥混合A 0.5275 1.3920%
銀河醫(yī)藥混合C 0.5152 1.3920%