浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金凈值查詢(009366)
今天最新凈值
1.0927
0.0008 0.0700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0862
-0.0065 -0.5931%
- 累計凈值：1.0927
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：0.6955億
- 最近資產：0.68億
- 基金公司：浦銀安盛基金
- 基金經理：褚艷輝 李浩玄
近一月浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A基金凈值查詢
近一月,浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A(009366)基金累計收益率5.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0819 |
1.0819 |
1.0927 |
1.0927 |
-0.0108 |
-0.99% |
| 2025-05-21 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0927 |
1.0927 |
1.0919 |
1.0919 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-05-20 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0919 |
1.0919 |
1.0860 |
1.0860 |
0.0059 |
0.54% |
| 2025-05-19 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0860 |
1.0860 |
1.0826 |
1.0826 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-05-16 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0826 |
1.0826 |
1.0852 |
1.0852 |
-0.0026 |
-0.24% |
| 2025-05-15 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0852 |
1.0852 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0041 |
-0.38% |
| 2025-05-14 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.0846 |
1.0846 |
0.0047 |
0.43% |
| 2025-05-13 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0846 |
1.0846 |
1.0880 |
1.0880 |
-0.0034 |
-0.31% |
| 2025-05-12 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0880 |
1.0880 |
1.0698 |
1.0698 |
0.0182 |
1.70% |
| 2025-05-09 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0698 |
1.0698 |
1.0761 |
1.0761 |
-0.0063 |
-0.59% |
|
|
| 2025-05-08 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0761 |
1.0761 |
1.0666 |
1.0666 |
0.0095 |
0.89% |
| 2025-05-07 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0666 |
1.0666 |
1.0594 |
1.0594 |
0.0072 |
0.68% |
| 2025-05-06 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0594 |
1.0594 |
1.0421 |
1.0421 |
0.0173 |
1.66% |
| 2025-04-30 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0421 |
1.0421 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-04-29 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2025-04-28 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
1.0456 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0456 |
1.0456 |
1.0399 |
1.0399 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-04-24 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0399 |
1.0399 |
1.0496 |
1.0496 |
-0.0097 |
-0.92% |
| 2025-04-23 |
009366 |
浦銀安盛科技創(chuàng)新一年定開混合A |
1.0496 |
1.0496 |
1.0370 |
1.0370 |
0.0126 |
1.22% |
