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前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(009313)

今天最新凈值 1.0016 -0.0010 -0.1000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9888 -0.0037 -0.3724%
  • 累計(jì)凈值：1.0016
  • 成立日期：2020-07-07
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：1.9337億
  • 最近資產(chǎn)：2.11億
  • 基金公司：前海聯(lián)合
  • 基金經(jīng)理：何杰 張永任
今年以來前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來,前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C(009313)基金累計(jì)收益率-5.20%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9925 0.9925 1.0016 1.0016 -0.0091 -0.91%
2025-05-21 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0016 1.0016 1.0026 1.0026 -0.0010 -0.10%
2025-05-20 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0026 1.0026 1.0002 1.0002 0.0024 0.24%
2025-05-19 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0002 1.0002 1.0010 1.0010 -0.0008 -0.08%
2025-05-16 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0010 1.0010 1.0046 1.0046 -0.0036 -0.36%
2025-05-15 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0046 1.0046 1.0198 1.0198 -0.0152 -1.49%
2025-05-14 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0198 1.0198 1.0163 1.0163 0.0035 0.34%
2025-05-13 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0163 1.0163 1.0166 1.0166 -0.0003 -0.03%
2025-05-12 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0166 1.0166 1.0034 1.0034 0.0132 1.32%
2025-05-09 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0034 1.0034 1.0180 1.0180 -0.0146 -1.43%
2025-05-08 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0180 1.0180 1.0140 1.0140 0.0040 0.39%
2025-05-07 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0140 1.0140 1.0147 1.0147 -0.0007 -0.07%
2025-05-06 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0147 1.0147 0.9992 0.9992 0.0155 1.55%
2025-04-30 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9992 0.9992 0.9914 0.9914 0.0078 0.79%
2025-04-29 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9914 0.9914 0.9896 0.9896 0.0018 0.18%
2025-04-28 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9896 0.9896 1.0032 1.0032 -0.0136 -1.36%
2025-04-25 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0032 1.0032 0.9976 0.9976 0.0056 0.56%
2025-04-24 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9976 0.9976 1.0072 1.0072 -0.0096 -0.95%
2025-04-23 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0072 1.0072 1.0051 1.0051 0.0021 0.21%
2025-04-22 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0051 1.0051 1.0075 1.0075 -0.0024 -0.24%
2025-04-21 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0075 1.0075 1.0031 1.0031 0.0044 0.44%
2025-04-18 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0031 1.0031 1.0130 1.0130 -0.0099 -0.98%
2025-04-17 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0130 1.0130 1.0065 1.0065 0.0065 0.65%
2025-04-16 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0065 1.0065 1.0101 1.0101 -0.0036 -0.36%
2025-04-15 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0101 1.0101 1.0204 1.0204 -0.0103 -1.01%
2025-04-14 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0204 1.0204 1.0155 1.0155 0.0049 0.48%
2025-04-11 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0155 1.0155 1.0117 1.0117 0.0038 0.38%
2025-04-10 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0117 1.0117 0.9992 0.9992 0.0125 1.25%
2025-04-09 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9992 0.9992 0.9797 0.9797 0.0195 1.99%
2025-04-08 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9797 0.9797 0.9659 0.9659 0.0138 1.43%
2025-04-07 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9659 0.9659 1.0490 1.0490 -0.0831 -7.92%
2025-04-03 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0490 1.0490 1.0577 1.0577 -0.0087 -0.82%
2025-04-02 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0577 1.0577 1.0626 1.0626 -0.0049 -0.46%
2025-04-01 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0626 1.0626 1.0514 1.0514 0.0112 1.07%
2025-03-31 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0514 1.0514 1.0648 1.0648 -0.0134 -1.26%
2025-03-28 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0648 1.0648 1.0740 1.0740 -0.0092 -0.86%
2025-03-27 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0740 1.0740 1.0699 1.0699 0.0041 0.38%
2025-03-26 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0699 1.0699 1.0714 1.0714 -0.0015 -0.14%
2025-03-25 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0714 1.0714 1.0664 1.0664 0.0050 0.47%
2025-03-24 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0664 1.0664 1.0680 1.0680 -0.0016 -0.15%
2025-03-21 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0680 1.0680 1.0825 1.0825 -0.0145 -1.34%
2025-03-20 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0825 1.0825 1.0941 1.0941 -0.0116 -1.06%
2025-03-19 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0941 1.0941 1.1005 1.1005 -0.0064 -0.58%
2025-03-18 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.1005 1.1005 1.1001 1.1001 0.0004 0.04%
2025-03-17 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.1001 1.1001 1.0991 1.0991 0.0010 0.09%
2025-03-14 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0991 1.0991 1.0817 1.0817 0.0174 1.61%
2025-03-13 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0817 1.0817 1.0929 1.0929 -0.0112 -1.02%
2025-03-12 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0929 1.0929 1.1054 1.1054 -0.0125 -1.13%
2025-03-11 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.1054 1.1054 1.0975 1.0975 0.0079 0.72%
2025-03-10 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0975 1.0975 1.0984 1.0984 -0.0009 -0.08%
2025-03-07 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0984 1.0984 1.0991 1.0991 -0.0007 -0.06%
2025-03-06 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0991 1.0991 1.0785 1.0785 0.0206 1.91%
2025-03-05 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0785 1.0785 1.0828 1.0828 -0.0043 -0.40%
2025-03-04 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0828 1.0828 1.0674 1.0674 0.0154 1.44%
2025-03-03 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0674 1.0674 1.0608 1.0608 0.0066 0.62%
2025-02-28 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0608 1.0608 1.0885 1.0885 -0.0277 -2.54%
2025-02-27 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0885 1.0885 1.0959 1.0959 -0.0074 -0.68%
2025-02-26 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0959 1.0959 1.0857 1.0857 0.0102 0.94%
2025-02-25 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0857 1.0857 1.0966 1.0966 -0.0109 -0.99%
2025-02-24 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0966 1.0966 1.0914 1.0914 0.0052 0.48%
2025-02-21 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0914 1.0914 1.0801 1.0801 0.0113 1.05%
2025-02-20 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0801 1.0801 1.0760 1.0760 0.0041 0.38%
2025-02-19 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0760 1.0760 1.0597 1.0597 0.0163 1.54%
2025-02-18 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0597 1.0597 1.0791 1.0791 -0.0194 -1.80%
2025-02-17 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0791 1.0791 1.0787 1.0787 0.0004 0.04%
2025-02-14 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0787 1.0787 1.0763 1.0763 0.0024 0.22%
2025-02-13 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0763 1.0763 1.0839 1.0839 -0.0076 -0.70%
2025-02-12 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0839 1.0839 1.0673 1.0673 0.0166 1.56%
2025-02-11 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0673 1.0673 1.0821 1.0821 -0.0148 -1.37%
2025-02-10 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0821 1.0821 1.0728 1.0728 0.0093 0.87%
2025-02-07 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0728 1.0728 1.0581 1.0581 0.0147 1.39%
2025-02-06 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0581 1.0581 1.0305 1.0305 0.0276 2.68%
2025-02-05 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0305 1.0305 1.0275 1.0275 0.0030 0.29%
2025-01-27 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0275 1.0275 1.0419 1.0419 -0.0144 -1.38%
2025-01-22 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0294 1.0294 1.0345 1.0345 -0.0051 -0.49%
2025-01-14 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0222 1.0222 0.9914 0.9914 0.0308 3.11%
2025-01-13 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9914 0.9914 0.9890 0.9890 0.0024 0.24%
2025-01-10 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 0.9890 0.9890 1.0064 1.0064 -0.0174 -1.73%
2025-01-09 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0064 1.0064 1.0025 1.0025 0.0039 0.39%
2025-01-08 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0025 1.0025 1.0111 1.0111 -0.0086 -0.85%
2025-01-07 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0111 1.0111 1.0026 1.0026 0.0085 0.85%
2025-01-06 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0026 1.0026 1.0035 1.0035 -0.0009 -0.09%
2025-01-03 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0035 1.0035 1.0289 1.0289 -0.0254 -2.47%
2025-01-02 009313 前海聯(lián)合價(jià)值優(yōu)選混合C 1.0289 1.0289 1.0576 1.0576 -0.0287 -2.71%