前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢(009313)
今天最新凈值
1.0016
-0.0010 -0.1000%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
0.9888
-0.0037 -0.3724%
- 累計凈值：1.0016
- 成立日期：2020-07-07
- 基金類型：混合型-偏股
- 成立份額：
- 最近份額：1.9337億
- 最近資產(chǎn)：2.11億
- 基金公司：前海聯(lián)合
- 基金經(jīng)理：何杰 張永任
近一月前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C基金凈值查詢
近一月,前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C(009313)基金累計收益率-0.05%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-22 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
0.9925 |
0.9925 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0091 |
-0.91% |
| 2025-05-21 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0016 |
1.0016 |
1.0026 |
1.0026 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-05-20 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0026 |
1.0026 |
1.0002 |
1.0002 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0002 |
1.0002 |
1.0010 |
1.0010 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-05-16 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0010 |
1.0010 |
1.0046 |
1.0046 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2025-05-15 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0046 |
1.0046 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0152 |
-1.49% |
| 2025-05-14 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0198 |
1.0198 |
1.0163 |
1.0163 |
0.0035 |
0.34% |
| 2025-05-13 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0163 |
1.0163 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-05-12 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0166 |
1.0166 |
1.0034 |
1.0034 |
0.0132 |
1.32% |
| 2025-05-09 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0034 |
1.0034 |
1.0180 |
1.0180 |
-0.0146 |
-1.43% |
|
|
| 2025-05-08 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0180 |
1.0180 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0040 |
0.39% |
| 2025-05-07 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0140 |
1.0140 |
1.0147 |
1.0147 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-06 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0147 |
1.0147 |
0.9992 |
0.9992 |
0.0155 |
1.55% |
| 2025-04-30 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
0.9992 |
0.9992 |
0.9914 |
0.9914 |
0.0078 |
0.79% |
| 2025-04-29 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
0.9914 |
0.9914 |
0.9896 |
0.9896 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-04-28 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
0.9896 |
0.9896 |
1.0032 |
1.0032 |
-0.0136 |
-1.36% |
| 2025-04-25 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
1.0032 |
1.0032 |
0.9976 |
0.9976 |
0.0056 |
0.56% |
| 2025-04-24 |
009313 |
前海聯(lián)合價值優(yōu)選混合C |
0.9976 |
0.9976 |
1.0072 |
1.0072 |
-0.0096 |
-0.95% |
