恒生前海恒頤五年定開債C基金凈值查詢(009304)
今天最新凈值
1.0062
0.0008 0.0800%
2025-05-16
- 累計(jì)凈值：1.1691
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：26.0036億
- 最近資產(chǎn)：26.04億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：綦鵬 李維康 田瑞國(guó) 呂程
近半年,恒生前海恒頤五年定開債C(009304)基金累計(jì)收益率2.03%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-16 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
1.0062 |
1.1691 |
1.0054 |
1.1683 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-05-09 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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1.0045 |
1.1674 |
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| 2025-04-30 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
1.0045 |
1.1674 |
1.0040 |
1.1669 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-25 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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| 2025-04-18 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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| 2025-04-11 |
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| 2025-04-03 |
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恒生前海恒頤五年定開債C |
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| 2025-03-28 |
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| 2025-03-21 |
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| 2025-03-14 |
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|
|
| 2025-03-07 |
009304 |
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| 2025-02-28 |
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| 2025-02-21 |
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| 2025-02-14 |
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| 2025-02-07 |
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| 2025-01-27 |
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| 2025-01-17 |
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| 2025-01-10 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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0.08% |
| 2025-01-03 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
1.0020 |
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| 2024-12-31 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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| 2024-12-20 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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| 2024-12-13 |
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恒生前海恒頤五年定開債C |
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1.1519 |
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| 2024-12-06 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
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1.1519 |
1.0081 |
1.1512 |
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0.07% |
| 2024-11-29 |
009304 |
恒生前海恒頤五年定開債C |
1.0081 |
1.1512 |
1.0073 |
1.1504 |
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0.08% |
