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恒生前海恒頤五年定開債C基金凈值查詢(009304)

今天最新凈值 1.0062 0.0008 0.0800% 2025-05-16
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0036億
  • 最近資產：26.04億
  • 基金公司：
  • 基金經理：綦鵬 李維康 田瑞國 呂程
近一季恒生前海恒頤五年定開債C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,恒生前海恒頤五年定開債C(009304)基金累計收益率0.98%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-16 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0062 1.1691 1.0054 1.1683 0.0008 0.08%
2025-05-09 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0054 1.1683 1.0045 1.1674 0.0009 0.09%
2025-04-30 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0045 1.1674 1.0040 1.1669 0.0005 0.05%
2025-04-25 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0040 1.1669 1.0032 1.1661 0.0008 0.08%
2025-04-18 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0032 1.1661 1.0025 1.1654 0.0007 0.07%
2025-04-11 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0025 1.1654 1.0017 1.1646 0.0008 0.08%
2025-04-03 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0017 1.1646 1.0011 1.1640 0.0006 0.06%
2025-03-28 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0011 1.1640 1.0102 1.1632 -0.0091 0.08%
2025-03-21 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0102 1.1632 1.0094 1.1624 0.0008 0.08%
2025-03-14 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0094 1.1624 1.0086 1.1616 0.0008 0.08%
2025-03-07 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0086 1.1616 1.0079 1.1609 0.0007 0.07%
2025-02-28 009304 恒生前海恒頤五年定開債C 1.0079 1.1609 1.0072 1.1602 0.0007 0.07%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%