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今天最新凈值 1.0062 0.0008 0.0800%
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1691
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：26.0036億
  • 最近資產(chǎn)：26.04億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：綦鵬 李維康 田瑞國(guó) 呂程
基金分紅
權(quán)益登記日 除息日 分紅發(fā)放日 分紅
2024-03-27 2024-03-27 2024-03-28 每份派現(xiàn)金0.0090元
2023-12-28 2023-12-28 2023-12-29 每份派現(xiàn)金0.0088元
2022-09-22 2022-09-22 2022-09-23 每份派現(xiàn)金0.0105元
2022-06-24 2022-06-24 2022-06-27 每份派現(xiàn)金0.0107元
2021-12-16 2021-12-16 2021-12-17 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-09-22 2021-09-22 2021-09-23 每份派現(xiàn)金0.0090元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-22 每份派現(xiàn)金0.0083元
2021-03-29 2021-03-29 2021-03-30 每份派現(xiàn)金0.0082元
2020-12-25 2020-12-25 2020-12-28 每份派現(xiàn)金0.0038元