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西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C(西部利得中證500指數(shù)增強C)基金凈值查詢(009300)

今天最新凈值 1.5464 0.0008 0.0500% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 1.5328 -0.0136 -0.8805%
  • 累計凈值：1.5464
  • 成立日期：
  • 基金類型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：14.7566億
  • 最近資產：22.52億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：盛豐衍 陳元驊
近一月西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C|西部利得中證500指數(shù)增強C基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C(009300)基金累計收益率3.57%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-21 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5464 1.5464 1.5456 1.5456 0.0008 0.05%
2025-05-20 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5456 1.5456 1.5378 1.5378 0.0078 0.51%
2025-05-19 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5378 1.5378 1.5360 1.5360 0.0018 0.12%
2025-05-16 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5360 1.5360 1.5337 1.5337 0.0023 0.15%
2025-05-15 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5337 1.5337 1.5528 1.5528 -0.0191 -1.23%
2025-05-14 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5528 1.5528 1.5507 1.5507 0.0021 0.14%
2025-05-13 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5507 1.5507 1.5541 1.5541 -0.0034 -0.22%
2025-05-12 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5541 1.5541 1.5316 1.5316 0.0225 1.47%
2025-05-09 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5316 1.5316 1.5414 1.5414 -0.0098 -0.64%
2025-05-08 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5414 1.5414 1.5337 1.5337 0.0077 0.50%
2025-05-07 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5337 1.5337 1.5317 1.5317 0.0020 0.13%
2025-05-06 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5317 1.5317 1.5065 1.5065 0.0252 1.67%
2025-04-30 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5065 1.5065 1.5023 1.5023 0.0042 0.28%
2025-04-29 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5023 1.5023 1.5009 1.5009 0.0014 0.09%
2025-04-28 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5009 1.5009 1.5089 1.5089 -0.0080 -0.53%
2025-04-25 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5089 1.5089 1.5050 1.5050 0.0039 0.26%
2025-04-24 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5050 1.5050 1.5090 1.5090 -0.0040 -0.27%
2025-04-23 009300 西部利得中證500指數(shù)增強(LOF)C 1.5090 1.5090 1.5069 1.5069 0.0021 0.14%