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民生睿智一年定開債(睿智一年定開債券發(fā)起式)基金凈值查詢(009295)

今天最新凈值 1.0672 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1272
  • 成立日期：2020-04-29
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.1039億
  • 最近資產(chǎn)：2.20億
  • 基金公司：民生加銀基金
  • 基金經(jīng)理：胡振倉 劉昊
近一周民生睿智一年定開債|睿智一年定開債券發(fā)起式基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,民生睿智一年定開債(009295)基金累計收益率0.13%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009295 民生睿智一年定開債 1.0674 1.1274 1.0672 1.1272 0.0002 0.02%
2025-05-22 009295 民生睿智一年定開債 1.0672 1.1272 1.0671 1.1271 0.0001 0.01%
2025-05-21 009295 民生睿智一年定開債 1.0671 1.1271 1.0673 1.1273 -0.0002 -0.02%
2025-05-20 009295 民生睿智一年定開債 1.0673 1.1273 1.0676 1.1276 -0.0003 -0.03%
2025-05-19 009295 民生睿智一年定開債 1.0676 1.1276 1.0666 1.1266 0.0010 0.09%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個月定開債C 1.0302 0.10%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%