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同泰恒興純債A基金凈值查詢(009278)

今天最新凈值 1.0271 -0.0001 -0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1213億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：馬毅 高春梅 王小根 魯秦
近半年同泰恒興純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,同泰恒興純債A(009278)基金累計(jì)收益率1.58%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009278 同泰恒興純債A 1.0273 1.1633 1.0271 1.1631 0.0002 0.02%
2025-05-22 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0272 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0271 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-20 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0271 1.1631 0.0000 0.00%
2025-05-19 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0266 1.1626 0.0005 0.05%
2025-05-16 009278 同泰恒興純債A 1.0266 1.1626 1.0274 1.1634 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 009278 同泰恒興純債A 1.0274 1.1634 1.0275 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009278 同泰恒興純債A 1.0275 1.1635 1.0282 1.1642 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 009278 同泰恒興純債A 1.0282 1.1642 1.0283 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0298 1.1658 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 009278 同泰恒興純債A 1.0298 1.1658 1.0295 1.1655 0.0003 0.03%
2025-05-08 009278 同泰恒興純債A 1.0295 1.1655 1.0283 1.1643 0.0012 0.12%
2025-05-07 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0291 1.1651 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 009278 同泰恒興純債A 1.0291 1.1651 1.0287 1.1647 0.0004 0.04%
2025-04-30 009278 同泰恒興純債A 1.0287 1.1647 1.0284 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-29 009278 同泰恒興純債A 1.0284 1.1644 1.0272 1.1632 0.0012 0.12%
2025-04-28 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0270 1.1630 0.0002 0.02%
2025-04-25 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0268 1.1628 0.0002 0.02%
2025-04-24 009278 同泰恒興純債A 1.0268 1.1628 1.0270 1.1630 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0277 1.1637 -0.0007 -0.07%
2025-04-22 009278 同泰恒興純債A 1.0277 1.1637 1.0273 1.1633 0.0004 0.04%
2025-04-21 009278 同泰恒興純債A 1.0273 1.1633 1.0279 1.1639 -0.0006 -0.06%
2025-04-18 009278 同泰恒興純債A 1.0279 1.1639 1.0276 1.1636 0.0003 0.03%
2025-04-17 009278 同泰恒興純債A 1.0276 1.1636 1.0286 1.1646 -0.0010 -0.10%
2025-04-16 009278 同泰恒興純債A 1.0286 1.1646 1.0276 1.1636 0.0010 0.10%
2025-04-15 009278 同泰恒興純債A 1.0276 1.1636 1.0281 1.1641 -0.0005 -0.05%
2025-04-14 009278 同泰恒興純債A 1.0281 1.1641 1.0279 1.1639 0.0002 0.02%
2025-04-11 009278 同泰恒興純債A 1.0279 1.1639 1.0283 1.1643 -0.0004 -0.04%
2025-04-10 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0281 1.1641 0.0002 0.02%
2025-04-09 009278 同泰恒興純債A 1.0281 1.1641 1.0274 1.1634 0.0007 0.07%
2025-04-08 009278 同泰恒興純債A 1.0274 1.1634 1.0303 1.1663 -0.0029 -0.28%
2025-04-07 009278 同泰恒興純債A 1.0303 1.1663 1.0258 1.1618 0.0045 0.44%
2025-04-03 009278 同泰恒興純債A 1.0258 1.1618 1.0204 1.1564 0.0054 0.53%
2025-04-02 009278 同泰恒興純債A 1.0204 1.1564 1.0186 1.1546 0.0018 0.18%
2025-04-01 009278 同泰恒興純債A 1.0186 1.1546 1.0178 1.1538 0.0008 0.08%
2025-03-31 009278 同泰恒興純債A 1.0178 1.1538 1.0172 1.1532 0.0006 0.06%
2025-03-28 009278 同泰恒興純債A 1.0172 1.1532 1.0184 1.1544 -0.0012 -0.12%
2025-03-27 009278 同泰恒興純債A 1.0184 1.1544 1.0186 1.1546 -0.0002 -0.02%
2025-03-26 009278 同泰恒興純債A 1.0186 1.1546 1.0171 1.1531 0.0015 0.15%
2025-03-25 009278 同泰恒興純債A 1.0171 1.1531 1.0165 1.1525 0.0006 0.06%
2025-03-24 009278 同泰恒興純債A 1.0165 1.1525 1.0161 1.1521 0.0004 0.04%
2025-03-21 009278 同泰恒興純債A 1.0161 1.1521 1.0160 1.1520 0.0001 0.01%
2025-03-20 009278 同泰恒興純債A 1.0160 1.1520 1.0125 1.1485 0.0035 0.35%
2025-03-19 009278 同泰恒興純債A 1.0125 1.1485 1.0117 1.1477 0.0008 0.08%
2025-03-18 009278 同泰恒興純債A 1.0117 1.1477 1.0119 1.1479 -0.0002 -0.02%
2025-03-17 009278 同泰恒興純債A 1.0119 1.1479 1.0158 1.1518 -0.0039 -0.38%
2025-03-14 009278 同泰恒興純債A 1.0158 1.1518 1.0164 1.1524 -0.0006 -0.06%
2025-03-13 009278 同泰恒興純債A 1.0164 1.1524 1.0168 1.1528 -0.0004 -0.04%
2025-03-12 009278 同泰恒興純債A 1.0168 1.1528 1.0140 1.1500 0.0028 0.28%
2025-03-11 009278 同泰恒興純債A 1.0140 1.1500 1.0192 1.1552 -0.0052 -0.51%
2025-03-10 009278 同泰恒興純債A 1.0192 1.1552 1.0206 1.1566 -0.0014 -0.14%
2025-03-07 009278 同泰恒興純債A 1.0206 1.1566 1.0254 1.1614 -0.0048 -0.47%
2025-03-06 009278 同泰恒興純債A 1.0254 1.1614 1.0258 1.1618 -0.0004 -0.04%
2025-03-05 009278 同泰恒興純債A 1.0258 1.1618 1.0251 1.1611 0.0007 0.07%
2025-03-04 009278 同泰恒興純債A 1.0251 1.1611 1.0253 1.1613 -0.0002 -0.02%
2025-03-03 009278 同泰恒興純債A 1.0253 1.1613 1.0239 1.1599 0.0014 0.14%
2025-02-28 009278 同泰恒興純債A 1.0239 1.1599 1.0236 1.1596 0.0003 0.03%
2025-02-27 009278 同泰恒興純債A 1.0236 1.1596 1.0247 1.1607 -0.0011 -0.11%
2025-02-26 009278 同泰恒興純債A 1.0247 1.1607 1.0244 1.1604 0.0003 0.03%
2025-02-25 009278 同泰恒興純債A 1.0244 1.1604 1.0233 1.1593 0.0011 0.11%
2025-02-24 009278 同泰恒興純債A 1.0233 1.1593 1.0271 1.1631 -0.0038 -0.37%
2025-02-21 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0285 1.1645 -0.0014 -0.14%
2025-02-20 009278 同泰恒興純債A 1.0285 1.1645 1.0301 1.1661 -0.0016 -0.16%
2025-02-19 009278 同泰恒興純債A 1.0301 1.1661 1.0286 1.1646 0.0015 0.15%
2025-02-18 009278 同泰恒興純債A 1.0286 1.1646 1.0296 1.1656 -0.0010 -0.10%
2025-02-17 009278 同泰恒興純債A 1.0296 1.1656 1.0309 1.1669 -0.0013 -0.13%
2025-02-14 009278 同泰恒興純債A 1.0309 1.1669 1.0321 1.1681 -0.0012 -0.12%
2025-02-13 009278 同泰恒興純債A 1.0321 1.1681 1.0322 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 009278 同泰恒興純債A 1.0322 1.1682 1.0324 1.1684 -0.0002 -0.02%
2025-02-11 009278 同泰恒興純債A 1.0324 1.1684 1.0322 1.1682 0.0002 0.02%
2025-02-10 009278 同泰恒興純債A 1.0322 1.1682 1.0332 1.1692 -0.0010 -0.10%
2025-02-07 009278 同泰恒興純債A 1.0332 1.1692 1.0337 1.1697 -0.0005 -0.05%
2025-02-06 009278 同泰恒興純債A 1.0337 1.1697 1.0333 1.1693 0.0004 0.04%
2025-02-05 009278 同泰恒興純債A 1.0333 1.1693 1.0323 1.1683 0.0010 0.10%
2025-01-27 009278 同泰恒興純債A 1.0323 1.1683 1.0305 1.1665 0.0018 0.17%
2025-01-22 009278 同泰恒興純債A 1.0312 1.1672 1.0314 1.1674 -0.0002 -0.02%
2025-01-14 009278 同泰恒興純債A 1.0307 1.1667 1.0301 1.1661 0.0006 0.06%
2025-01-13 009278 同泰恒興純債A 1.0301 1.1661 1.0308 1.1668 -0.0007 -0.07%
2025-01-10 009278 同泰恒興純債A 1.0308 1.1668 1.0308 1.1668 0.0000 0.00%
2025-01-09 009278 同泰恒興純債A 1.0308 1.1668 1.0321 1.1681 -0.0013 -0.13%
2025-01-08 009278 同泰恒興純債A 1.0321 1.1681 1.0322 1.1682 -0.0001 -0.01%
2025-01-07 009278 同泰恒興純債A 1.0322 1.1682 1.0330 1.1690 -0.0008 -0.08%
2025-01-06 009278 同泰恒興純債A 1.0330 1.1690 1.0332 1.1692 -0.0002 -0.02%
2025-01-03 009278 同泰恒興純債A 1.0332 1.1692 1.0318 1.1678 0.0014 0.14%
2025-01-02 009278 同泰恒興純債A 1.0318 1.1678 1.0296 1.1656 0.0022 0.21%
2024-12-31 009278 同泰恒興純債A 1.0296 1.1656 1.0285 1.1645 0.0011 0.11%
2024-12-26 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0270 1.1630 0.0000 0.00%
2024-12-25 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0280 1.1640 -0.0010 -0.10%
2024-12-24 009278 同泰恒興純債A 1.0280 1.1640 1.0286 1.1646 -0.0006 -0.06%
2024-12-23 009278 同泰恒興純債A 1.0286 1.1646 1.0282 1.1642 0.0004 0.04%
2024-12-20 009278 同泰恒興純債A 1.0282 1.1642 1.0259 1.1619 0.0023 0.22%
2024-12-19 009278 同泰恒興純債A 1.0259 1.1619 1.0259 1.1619 0.0000 0.00%
2024-12-18 009278 同泰恒興純債A 1.0259 1.1619 1.0268 1.1628 -0.0009 -0.09%
2024-12-17 009278 同泰恒興純債A 1.0268 1.1628 1.0268 1.1628 0.0000 0.00%
2024-12-16 009278 同泰恒興純債A 1.0268 1.1628 1.0390 1.1610 0.0018 0.17%
2024-12-13 009278 同泰恒興純債A 1.0390 1.1610 1.0366 1.1586 0.0024 0.23%
2024-12-12 009278 同泰恒興純債A 1.0366 1.1586 1.0356 1.1576 0.0010 0.10%
2024-12-11 009278 同泰恒興純債A 1.0356 1.1576 1.0357 1.1577 -0.0001 -0.01%
2024-12-10 009278 同泰恒興純債A 1.0357 1.1577 1.0313 1.1533 0.0044 0.43%
2024-12-09 009278 同泰恒興純債A 1.0313 1.1533 1.0306 1.1526 0.0007 0.07%
2024-12-06 009278 同泰恒興純債A 1.0306 1.1526 1.0310 1.1530 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 009278 同泰恒興純債A 1.0310 1.1530 1.0304 1.1524 0.0006 0.06%
2024-12-04 009278 同泰恒興純債A 1.0304 1.1524 1.0291 1.1511 0.0013 0.13%
2024-12-03 009278 同泰恒興純債A 1.0291 1.1511 1.0297 1.1517 -0.0006 -0.06%
2024-12-02 009278 同泰恒興純債A 1.0297 1.1517 1.0270 1.1490 0.0027 0.26%
2024-11-29 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1490 1.0262 1.1482 0.0008 0.08%
2024-11-28 009278 同泰恒興純債A 1.0262 1.1482 1.0256 1.1476 0.0006 0.06%
2024-11-27 009278 同泰恒興純債A 1.0256 1.1476 1.0256 1.1476 0.0000 0.00%
2024-11-26 009278 同泰恒興純債A 1.0256 1.1476 1.0253 1.1473 0.0003 0.03%
2024-11-25 009278 同泰恒興純債A 1.0253 1.1473 1.0249 1.1469 0.0004 0.04%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%