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同泰恒興純債A基金凈值查詢(009278)

今天最新凈值 1.0272 0.0001 0.0100% 2025-05-22
盤中實(shí)時估值(僅供參考) %
  • 累計凈值：1.1632
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1213億
  • 最近資產(chǎn)：17.45億
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：馬毅 高春梅 王小根 魯秦
近一周同泰恒興純債A基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,同泰恒興純債A(009278)基金累計收益率-0.03%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0272 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0271 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-20 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0271 1.1631 0.0000 0.00%
2025-05-19 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0266 1.1626 0.0005 0.05%
2025-05-16 009278 同泰恒興純債A 1.0266 1.1626 1.0274 1.1634 -0.0008 -0.08%
同泰基金旗下基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
同泰慧盈混合A 0.9178 0.08%
同泰慧盈混合C 0.8977 0.08%
同泰恒利純債C 1.1085 0.00%
同泰恒興純債C 1.0329 0.00%
同泰恒盛債券A 1.0928 0.00%
同泰恒利純債A 1.0620 -0.01%
同泰恒興純債A 1.0271 -0.01%
同泰恒盛債券C 1.0247 -0.01%
同泰滬深300量化增強(qiáng)A 0.7013 -0.04%
同泰滬深300量化增強(qiáng)C 0.6934 -0.04%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
南方金利定開 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
平安惠旭純債A 1.0594 0.05%
平安惠旭純債C 1.0276 0.05%
建信安心回報6個月定開債A 1.0100 0.04%
博時聚源純債債券A 1.0632 0.04%
長安泓源純債債券A 1.0662 0.04%
光大保德信尊豐純債定開債 1.1432 0.04%
永贏嘉益?zhèn)?/a> 1.0596 0.04%