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同泰恒興純債A基金凈值查詢(xún)(009278)

今天最新凈值 1.0271 -0.0001 -0.0100% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1631
  • 成立日期：2020-05-18
  • 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
  • 成立份額：
  • 最近份額：17.1213億
  • 最近資產(chǎn)：7.10億元
  • 基金公司：同泰基金
  • 基金經(jīng)理：馬毅 高春梅 王小根 魯秦
近一月同泰恒興純債A基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,同泰恒興純債A(009278)基金累計(jì)收益率-0.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0272 1.1632 -0.0001 -0.01%
2025-05-21 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0271 1.1631 0.0001 0.01%
2025-05-20 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0271 1.1631 0.0000 0.00%
2025-05-19 009278 同泰恒興純債A 1.0271 1.1631 1.0266 1.1626 0.0005 0.05%
2025-05-16 009278 同泰恒興純債A 1.0266 1.1626 1.0274 1.1634 -0.0008 -0.08%
2025-05-15 009278 同泰恒興純債A 1.0274 1.1634 1.0275 1.1635 -0.0001 -0.01%
2025-05-14 009278 同泰恒興純債A 1.0275 1.1635 1.0282 1.1642 -0.0007 -0.07%
2025-05-13 009278 同泰恒興純債A 1.0282 1.1642 1.0283 1.1643 -0.0001 -0.01%
2025-05-12 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0298 1.1658 -0.0015 -0.15%
2025-05-09 009278 同泰恒興純債A 1.0298 1.1658 1.0295 1.1655 0.0003 0.03%
2025-05-08 009278 同泰恒興純債A 1.0295 1.1655 1.0283 1.1643 0.0012 0.12%
2025-05-07 009278 同泰恒興純債A 1.0283 1.1643 1.0291 1.1651 -0.0008 -0.08%
2025-05-06 009278 同泰恒興純債A 1.0291 1.1651 1.0287 1.1647 0.0004 0.04%
2025-04-30 009278 同泰恒興純債A 1.0287 1.1647 1.0284 1.1644 0.0003 0.03%
2025-04-29 009278 同泰恒興純債A 1.0284 1.1644 1.0272 1.1632 0.0012 0.12%
2025-04-28 009278 同泰恒興純債A 1.0272 1.1632 1.0270 1.1630 0.0002 0.02%
2025-04-25 009278 同泰恒興純債A 1.0270 1.1630 1.0268 1.1628 0.0002 0.02%
2025-04-24 009278 同泰恒興純債A 1.0268 1.1628 1.0270 1.1630 -0.0002 -0.02%
債券型-長(zhǎng)債基金漲幅榜
基金名稱(chēng) 單位凈值 日增長(zhǎng)率
紅塔紅土瑞景純債A 1.0155 0.18%
紅塔紅土瑞景純債C 1.0149 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0382 0.18%
中航瑞華ESG一年定開(kāi)債發(fā)起C 1.0298 0.18%
中航瑞融ESG一年定開(kāi)債發(fā)起A 1.0502 0.16%
銀河家盈債券 1.1285 0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C 1.0302 0.10%
南方金利定開(kāi) 1.0200 0.10%
建信安心C 1.0770 0.09%
中海純債A 1.1630 0.09%