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廣發(fā)雙債添利債券E(廣發(fā)雙債E)基金凈值查詢(009267)

今天最新凈值 1.2213 0.0005 0.0400% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.4265
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-混合一級
  • 成立份額：
  • 最近份額：314.8704億
  • 最近資產(chǎn)：26.17億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：代宇
近半年廣發(fā)雙債添利債券E|廣發(fā)雙債E基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近半年,廣發(fā)雙債添利債券E(009267)基金累計(jì)收益率2.06%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2217 1.4269 1.2213 1.4265 0.0004 0.03%
2025-05-22 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2213 1.4265 1.2208 1.4260 0.0005 0.04%
2025-05-21 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2208 1.4260 1.2204 1.4256 0.0004 0.03%
2025-05-20 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2204 1.4256 1.2199 1.4251 0.0005 0.04%
2025-05-19 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2199 1.4251 1.2194 1.4246 0.0005 0.04%
2025-05-16 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2194 1.4246 1.2197 1.4249 -0.0003 -0.02%
2025-05-15 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2197 1.4249 1.2195 1.4247 0.0002 0.02%
2025-05-14 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2195 1.4247 1.2192 1.4244 0.0003 0.02%
2025-05-13 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2192 1.4244 1.2189 1.4241 0.0003 0.02%
2025-05-12 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2189 1.4241 1.2191 1.4243 -0.0002 -0.02%
2025-05-09 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2191 1.4243 1.2182 1.4234 0.0009 0.07%
2025-05-08 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2182 1.4234 1.2174 1.4226 0.0008 0.07%
2025-05-07 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2174 1.4226 1.2173 1.4225 0.0001 0.01%
2025-05-06 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2173 1.4225 1.2168 1.4220 0.0005 0.04%
2025-04-30 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2168 1.4220 1.2163 1.4215 0.0005 0.04%
2025-04-29 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2163 1.4215 1.2158 1.4210 0.0005 0.04%
2025-04-28 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2158 1.4210 1.2156 1.4208 0.0002 0.02%
2025-04-25 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2156 1.4208 1.2157 1.4209 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2157 1.4209 1.2161 1.4213 -0.0004 -0.03%
2025-04-23 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2161 1.4213 1.2169 1.4221 -0.0008 -0.07%
2025-04-22 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2169 1.4221 1.2169 1.4221 0.0000 0.00%
2025-04-21 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2169 1.4221 1.2172 1.4224 -0.0003 -0.02%
2025-04-18 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2172 1.4224 1.2174 1.4226 -0.0002 -0.02%
2025-04-17 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2174 1.4226 1.2176 1.4228 -0.0002 -0.02%
2025-04-16 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2176 1.4228 1.2175 1.4227 0.0001 0.01%
2025-04-15 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2175 1.4227 1.2175 1.4227 0.0000 0.00%
2025-04-14 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2175 1.4227 1.2271 1.4227 0.0000 0.00%
2025-04-11 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2271 1.4227 1.2271 1.4227 0.0000 0.00%
2025-04-10 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2271 1.4227 1.2275 1.4231 -0.0004 -0.03%
2025-04-09 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2275 1.4231 1.2276 1.4232 -0.0001 -0.01%
2025-04-08 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2276 1.4232 1.2280 1.4236 -0.0004 -0.03%
2025-04-07 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2280 1.4236 1.2244 1.4200 0.0036 0.29%
2025-04-03 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2244 1.4200 1.2220 1.4176 0.0024 0.20%
2025-04-02 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2220 1.4176 1.2214 1.4170 0.0006 0.05%
2025-04-01 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2214 1.4170 1.2211 1.4167 0.0003 0.02%
2025-03-31 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2211 1.4167 1.2208 1.4164 0.0003 0.02%
2025-03-28 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2208 1.4164 1.2203 1.4159 0.0005 0.04%
2025-03-27 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2203 1.4159 1.2199 1.4155 0.0004 0.03%
2025-03-26 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2199 1.4155 1.2193 1.4149 0.0006 0.05%
2025-03-25 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2193 1.4149 1.2182 1.4138 0.0011 0.09%
2025-03-24 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2182 1.4138 1.2177 1.4133 0.0005 0.04%
2025-03-21 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2177 1.4133 1.2168 1.4124 0.0009 0.07%
2025-03-20 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2168 1.4124 1.2154 1.4110 0.0014 0.12%
2025-03-19 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2154 1.4110 1.2147 1.4103 0.0007 0.06%
2025-03-18 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2147 1.4103 1.2145 1.4101 0.0002 0.02%
2025-03-17 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2145 1.4101 1.2154 1.4110 -0.0009 -0.07%
2025-03-14 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2154 1.4110 1.2150 1.4106 0.0004 0.03%
2025-03-13 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2150 1.4106 1.2141 1.4097 0.0009 0.07%
2025-03-12 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2141 1.4097 1.2139 1.4095 0.0002 0.02%
2025-03-11 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2139 1.4095 1.2162 1.4118 -0.0023 -0.19%
2025-03-10 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2162 1.4118 1.2170 1.4126 -0.0008 -0.07%
2025-03-07 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2170 1.4126 1.2200 1.4156 -0.0030 -0.25%
2025-03-06 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2200 1.4156 1.2207 1.4163 -0.0007 -0.06%
2025-03-05 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2207 1.4163 1.2206 1.4162 0.0001 0.01%
2025-03-04 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2206 1.4162 1.2203 1.4159 0.0003 0.02%
2025-03-03 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2203 1.4159 1.2198 1.4154 0.0005 0.04%
2025-02-28 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2198 1.4154 1.2202 1.4158 -0.0004 -0.03%
2025-02-27 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2202 1.4158 1.2213 1.4169 -0.0011 -0.09%
2025-02-26 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2213 1.4169 1.2213 1.4169 0.0000 0.00%
2025-02-25 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2213 1.4169 1.2225 1.4181 -0.0012 -0.10%
2025-02-24 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2225 1.4181 1.2254 1.4210 -0.0029 -0.24%
2025-02-21 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2254 1.4210 1.2274 1.4230 -0.0020 -0.16%
2025-02-20 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2274 1.4230 1.2287 1.4243 -0.0013 -0.11%
2025-02-19 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2287 1.4243 1.2287 1.4243 0.0000 0.00%
2025-02-18 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2287 1.4243 1.2301 1.4257 -0.0014 -0.11%
2025-02-17 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2301 1.4257 1.2314 1.4270 -0.0013 -0.11%
2025-02-14 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2314 1.4270 1.2324 1.4280 -0.0010 -0.08%
2025-02-13 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2324 1.4280 1.2324 1.4280 0.0000 0.00%
2025-02-12 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2324 1.4280 1.2325 1.4281 -0.0001 -0.01%
2025-02-11 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2325 1.4281 1.2324 1.4280 0.0001 0.01%
2025-02-10 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2324 1.4280 1.2330 1.4286 -0.0006 -0.05%
2025-02-07 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2330 1.4286 1.2322 1.4278 0.0008 0.06%
2025-02-06 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2322 1.4278 1.2309 1.4265 0.0013 0.11%
2025-02-05 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2309 1.4265 1.2299 1.4255 0.0010 0.08%
2025-01-27 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2299 1.4255 1.2282 1.4238 0.0017 0.14%
2025-01-22 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2293 1.4249 1.2288 1.4244 0.0005 0.04%
2025-01-14 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2299 1.4255 1.2392 1.4255 0.0000 0.00%
2025-01-13 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2392 1.4255 1.2401 1.4264 -0.0009 -0.07%
2025-01-10 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2401 1.4264 1.2405 1.4268 -0.0004 -0.03%
2025-01-09 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2405 1.4268 1.2417 1.4280 -0.0012 -0.10%
2025-01-08 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2417 1.4280 1.2417 1.4280 0.0000 0.00%
2025-01-07 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2417 1.4280 1.2422 1.4285 -0.0005 -0.04%
2025-01-06 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2422 1.4285 1.2417 1.4280 0.0005 0.04%
2025-01-03 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2417 1.4280 1.2399 1.4262 0.0018 0.15%
2025-01-02 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2399 1.4262 1.2366 1.4229 0.0033 0.27%
2024-12-31 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2366 1.4229 1.2345 1.4208 0.0021 0.17%
2024-12-26 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2325 1.4188 1.2326 1.4189 -0.0001 -0.01%
2024-12-25 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2326 1.4189 1.2333 1.4196 -0.0007 -0.06%
2024-12-24 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2333 1.4196 1.2342 1.4205 -0.0009 -0.07%
2024-12-23 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2342 1.4205 1.2333 1.4196 0.0009 0.07%
2024-12-20 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2333 1.4196 1.2318 1.4181 0.0015 0.12%
2024-12-19 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2318 1.4181 1.2325 1.4188 -0.0007 -0.06%
2024-12-18 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2325 1.4188 1.2336 1.4199 -0.0011 -0.09%
2024-12-17 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2336 1.4199 1.2341 1.4204 -0.0005 -0.04%
2024-12-16 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2341 1.4204 1.2322 1.4185 0.0019 0.15%
2024-12-13 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2322 1.4185 1.2302 1.4165 0.0020 0.16%
2024-12-12 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2302 1.4165 1.2298 1.4161 0.0004 0.03%
2024-12-11 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2298 1.4161 1.2297 1.4160 0.0001 0.01%
2024-12-10 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2297 1.4160 1.2269 1.4132 0.0028 0.23%
2024-12-09 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2269 1.4132 1.2261 1.4124 0.0008 0.07%
2024-12-06 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2261 1.4124 1.2257 1.4120 0.0004 0.03%
2024-12-05 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2257 1.4120 1.2248 1.4111 0.0009 0.07%
2024-12-04 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2248 1.4111 1.2234 1.4097 0.0014 0.11%
2024-12-03 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2234 1.4097 1.2228 1.4091 0.0006 0.05%
2024-12-02 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2228 1.4091 1.2199 1.4062 0.0029 0.24%
2024-11-29 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2199 1.4062 1.2186 1.4049 0.0013 0.11%
2024-11-28 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2186 1.4049 1.2179 1.4042 0.0007 0.06%
2024-11-27 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2179 1.4042 1.2172 1.4035 0.0007 0.06%
2024-11-26 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2172 1.4035 1.2165 1.4028 0.0007 0.06%
2024-11-25 009267 廣發(fā)雙債添利債券E 1.2165 1.4028 1.2156 1.4019 0.0009 0.07%
債券型-混合一級基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
華夏聚利債券A 1.8213 0.16%
華夏聚利債券C 1.7924 0.16%
工銀目標(biāo)收益一年定開C 1.4440 0.07%
工銀目標(biāo)收益一年定開A 1.4830 0.07%
蜂巢豐頤債券A 1.0421 0.06%
蜂巢豐頤債券C 1.0299 0.06%
南方豐元信用增強(qiáng)債券D 1.4222 0.05%
南方豐元A 1.4221 0.04%
南方豐元C 1.3706 0.04%
匯添富長添利定期開放債券A 1.0251 0.04%