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鵬揚景合六個月持有混合基金凈值查詢(009266)

今天最新凈值 1.1097 0.0003 0.0300% 2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考) 1.1086 0.0000 0.0031%
  • 累計凈值：1.1797
  • 成立日期：
  • 基金類型：混合型-偏債
  • 成立份額：
  • 最近份額：2.8851億
  • 最近資產(chǎn)：3.13億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：吳西燕 李剛 李沁
近一周鵬揚景合六個月持有混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,鵬揚景合六個月持有混合(009266)基金累計收益率0.23%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009266 鵬揚景合六個月持有混合 1.1086 1.1786 1.1097 1.1797 -0.0011 -0.10%
2025-05-21 009266 鵬揚景合六個月持有混合 1.1097 1.1797 1.1094 1.1794 0.0003 0.03%
2025-05-20 009266 鵬揚景合六個月持有混合 1.1094 1.1794 1.1077 1.1777 0.0017 0.15%
2025-05-19 009266 鵬揚景合六個月持有混合 1.1077 1.1777 1.1072 1.1772 0.0005 0.05%
2025-05-16 009266 鵬揚景合六個月持有混合 1.1072 1.1772 1.1080 1.1780 -0.0008 -0.07%
混合型-偏債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
廣發(fā)恒裕一年持有期混合A 1.0652 0.20%
廣發(fā)恒裕一年持有期混合C 1.0570 0.20%
惠升惠益混合A 0.9223 0.20%
惠升惠益混合C 0.9040 0.19%
大成盛享一年持有混合C 1.0858 0.18%
工銀銀和利混合 1.7130 0.18%
平安恒鑫混合A 0.9909 0.17%
大成盛享一年持有混合A 1.0956 0.17%
平安恒鑫混合E 0.9908 0.16%
平安恒鑫混合C 0.9697 0.15%