鵬揚景合六個月持有混合基金凈值查詢(009266)
今天最新凈值
1.1097
0.0003 0.0300%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.1086
0.0000 0.0031%
- 累計凈值：1.1797
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：2.8851億
- 最近資產(chǎn)：3.13億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：吳西燕 李剛 李沁
今年以來,鵬揚景合六個月持有混合(009266)基金累計收益率0.67%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1086 |
1.1786 |
1.1097 |
1.1797 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-05-21 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1097 |
1.1797 |
1.1094 |
1.1794 |
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0.03% |
| 2025-05-20 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1094 |
1.1794 |
1.1077 |
1.1777 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-05-19 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1077 |
1.1777 |
1.1072 |
1.1772 |
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0.05% |
| 2025-05-16 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1072 |
1.1772 |
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1.1780 |
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| 2025-05-15 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1080 |
1.1780 |
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| 2025-05-14 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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0.03% |
| 2025-05-13 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-05-12 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1778 |
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| 2025-05-09 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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|
|
| 2025-05-08 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-05-07 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-05-06 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-30 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-29 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-28 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1726 |
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| 2025-04-25 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1733 |
1.1033 |
1.1733 |
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0.00% |
| 2025-04-24 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1733 |
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-0.02% |
| 2025-04-23 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1735 |
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1.1739 |
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-0.04% |
| 2025-04-22 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-21 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-18 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-17 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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0.03% |
| 2025-04-16 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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0.05% |
|
|
| 2025-04-14 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-11 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-10 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-09 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-08 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-07 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-04-01 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1027 |
1.1727 |
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| 2025-03-31 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1011 |
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| 2025-03-28 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1018 |
1.1718 |
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-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1721 |
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0.04% |
| 2025-03-26 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1717 |
1.1017 |
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| 2025-03-25 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-24 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-21 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-20 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1031 |
1.1731 |
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0.03% |
| 2025-03-19 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1028 |
1.1728 |
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| 2025-03-18 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-17 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1017 |
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| 2025-03-14 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-13 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-12 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-11 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-10 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-07 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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| 2025-03-06 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1699 |
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| 2025-03-05 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0985 |
1.1685 |
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1.1679 |
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| 2025-03-04 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1679 |
1.0979 |
1.1679 |
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0.00% |
| 2025-03-03 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1669 |
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| 2025-02-28 |
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鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1669 |
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| 2025-02-27 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1001 |
1.1701 |
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1.1706 |
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-0.05% |
| 2025-02-26 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1006 |
1.1706 |
1.0973 |
1.1673 |
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| 2025-02-25 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0973 |
1.1673 |
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1.1687 |
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| 2025-02-24 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0987 |
1.1687 |
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1.1697 |
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-0.09% |
| 2025-02-21 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0997 |
1.1697 |
1.0991 |
1.1691 |
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0.05% |
| 2025-02-20 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0991 |
1.1691 |
1.0998 |
1.1698 |
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-0.06% |
| 2025-02-19 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0998 |
1.1698 |
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1.1680 |
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0.16% |
| 2025-02-18 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0980 |
1.1680 |
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1.1706 |
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| 2025-02-17 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1006 |
1.1706 |
1.1017 |
1.1717 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-02-14 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1017 |
1.1717 |
1.1007 |
1.1707 |
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| 2025-02-13 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1007 |
1.1707 |
1.1015 |
1.1715 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-02-12 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1015 |
1.1715 |
1.1000 |
1.1700 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-11 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1000 |
1.1700 |
1.1000 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-10 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1000 |
1.1700 |
1.1000 |
1.1700 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.1000 |
1.1700 |
1.0983 |
1.1683 |
0.0017 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0983 |
1.1683 |
1.0949 |
1.1649 |
0.0034 |
0.31% |
| 2025-02-05 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0949 |
1.1649 |
1.0963 |
1.1663 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2025-01-27 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0963 |
1.1663 |
1.0955 |
1.1655 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-22 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
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1.1644 |
1.0964 |
1.1664 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-14 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0953 |
1.1653 |
1.0902 |
1.1602 |
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0.47% |
| 2025-01-13 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0902 |
1.1602 |
1.0914 |
1.1614 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0914 |
1.1614 |
1.0939 |
1.1639 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2025-01-09 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0939 |
1.1639 |
1.0960 |
1.1660 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-08 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0960 |
1.1660 |
1.0963 |
1.1663 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-07 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0963 |
1.1663 |
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0.04% |
| 2025-01-06 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0959 |
1.1659 |
1.0962 |
1.1662 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0962 |
1.1662 |
1.0983 |
1.1683 |
-0.0021 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009266 |
鵬揚景合六個月持有混合 |
1.0983 |
1.1683 |
1.1016 |
1.1716 |
-0.0033 |
-0.30% |
