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易方達(dá)消費(fèi)精選股票基金凈值查詢(009265)

今天最新凈值 0.9381 0.0080 0.8600% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9342 -0.0039 -0.4177%
  • 累計(jì)凈值：0.9381
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0538億
  • 最近資產(chǎn)：45.14億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：蕭楠
近一周易方達(dá)消費(fèi)精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一周,易方達(dá)消費(fèi)精選股票(009265)基金累計(jì)收益率0.27%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9359 0.9359 0.9381 0.9381 -0.0022 -0.23%
2025-05-21 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9381 0.9381 0.9301 0.9301 0.0080 0.86%
2025-05-20 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9301 0.9301 0.9214 0.9214 0.0087 0.94%
2025-05-19 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9214 0.9214 0.9252 0.9252 -0.0038 -0.41%
2025-05-16 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9252 0.9252 0.9307 0.9307 -0.0055 -0.59%