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易方達(dá)消費精選股票基金凈值查詢(009265)

今天最新凈值 0.9301 0.0087 0.9400% 2025-05-21
盤中實時估值(僅供參考) 0.9342 -0.0039 -0.4177%
  • 累計凈值：0.9301
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0538億
  • 最近資產(chǎn)：45.14億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：蕭楠
近一月易方達(dá)消費精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,易方達(dá)消費精選股票(009265)基金累計收益率6.19%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-21 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9381 0.9381 0.9301 0.9301 0.0080 0.86%
2025-05-20 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9301 0.9301 0.9214 0.9214 0.0087 0.94%
2025-05-19 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9214 0.9214 0.9252 0.9252 -0.0038 -0.41%
2025-05-16 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9252 0.9252 0.9307 0.9307 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9307 0.9307 0.9356 0.9356 -0.0049 -0.52%
2025-05-14 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9356 0.9356 0.9206 0.9206 0.0150 1.63%
2025-05-13 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9206 0.9206 0.9289 0.9289 -0.0083 -0.89%
2025-05-12 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9289 0.9289 0.9161 0.9161 0.0128 1.40%
2025-05-09 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9161 0.9161 0.9102 0.9102 0.0059 0.65%
2025-05-08 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9102 0.9102 0.9036 0.9036 0.0066 0.73%
2025-05-07 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9036 0.9036 0.9101 0.9101 -0.0065 -0.71%
2025-05-06 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.9101 0.9101 0.8963 0.8963 0.0138 1.54%
2025-04-30 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8963 0.8963 0.8943 0.8943 0.0020 0.22%
2025-04-29 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8943 0.8943 0.8955 0.8955 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8955 0.8955 0.8900 0.8900 0.0055 0.62%
2025-04-25 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8900 0.8900 0.8912 0.8912 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8912 0.8912 0.8966 0.8966 -0.0054 -0.60%
2025-04-23 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8966 0.8966 0.8852 0.8852 0.0114 1.29%
2025-04-22 009265 易方達(dá)消費精選股票 0.8852 0.8852 0.8785 0.8785 0.0067 0.76%