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易方達(dá)消費(fèi)精選股票基金凈值查詢(009265)

今天最新凈值 0.9301 0.0087 0.9400% 2025-05-21
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9342 -0.0039 -0.4177%
  • 累計(jì)凈值：0.9301
  • 成立日期：2020-04-13
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：53.0538億
  • 最近資產(chǎn)：45.14億元
  • 基金公司：易方達(dá)基金
  • 基金經(jīng)理：蕭楠
今年以來(lái)易方達(dá)消費(fèi)精選股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
今年以來(lái),易方達(dá)消費(fèi)精選股票(009265)基金累計(jì)收益率11.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-21 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9381 0.9381 0.9301 0.9301 0.0080 0.86%
2025-05-20 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9301 0.9301 0.9214 0.9214 0.0087 0.94%
2025-05-19 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9214 0.9214 0.9252 0.9252 -0.0038 -0.41%
2025-05-16 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9252 0.9252 0.9307 0.9307 -0.0055 -0.59%
2025-05-15 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9307 0.9307 0.9356 0.9356 -0.0049 -0.52%
2025-05-14 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9356 0.9356 0.9206 0.9206 0.0150 1.63%
2025-05-13 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9206 0.9206 0.9289 0.9289 -0.0083 -0.89%
2025-05-12 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9289 0.9289 0.9161 0.9161 0.0128 1.40%
2025-05-09 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9161 0.9161 0.9102 0.9102 0.0059 0.65%
2025-05-08 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9102 0.9102 0.9036 0.9036 0.0066 0.73%
2025-05-07 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9036 0.9036 0.9101 0.9101 -0.0065 -0.71%
2025-05-06 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9101 0.9101 0.8963 0.8963 0.0138 1.54%
2025-04-30 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8963 0.8963 0.8943 0.8943 0.0020 0.22%
2025-04-29 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8943 0.8943 0.8955 0.8955 -0.0012 -0.13%
2025-04-28 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8955 0.8955 0.8900 0.8900 0.0055 0.62%
2025-04-25 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8900 0.8900 0.8912 0.8912 -0.0012 -0.13%
2025-04-24 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8912 0.8912 0.8966 0.8966 -0.0054 -0.60%
2025-04-23 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8966 0.8966 0.8852 0.8852 0.0114 1.29%
2025-04-22 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8852 0.8852 0.8785 0.8785 0.0067 0.76%
2025-04-21 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8785 0.8785 0.8759 0.8759 0.0026 0.30%
2025-04-18 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8759 0.8759 0.8798 0.8798 -0.0039 -0.44%
2025-04-17 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8798 0.8798 0.8705 0.8705 0.0093 1.07%
2025-04-16 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8705 0.8705 0.8822 0.8822 -0.0117 -1.33%
2025-04-15 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8822 0.8822 0.8760 0.8760 0.0062 0.71%
2025-04-14 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8760 0.8760 0.8676 0.8676 0.0084 0.97%
2025-04-11 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8676 0.8676 0.8636 0.8636 0.0040 0.46%
2025-04-10 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8636 0.8636 0.8475 0.8475 0.0161 1.90%
2025-04-09 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8475 0.8475 0.8321 0.8321 0.0154 1.85%
2025-04-08 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8321 0.8321 0.8215 0.8215 0.0106 1.29%
2025-04-07 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8215 0.8215 0.9068 0.9068 -0.0853 -9.41%
2025-04-03 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9068 0.9068 0.9200 0.9200 -0.0132 -1.43%
2025-04-02 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9200 0.9200 0.9200 0.9200 0.0000 0.00%
2025-04-01 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9200 0.9200 0.9146 0.9146 0.0054 0.59%
2025-03-31 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9146 0.9146 0.9240 0.9240 -0.0094 -1.02%
2025-03-28 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9240 0.9240 0.9289 0.9289 -0.0049 -0.53%
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2025-03-26 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9211 0.9211 0.9138 0.9138 0.0073 0.80%
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2025-03-19 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9580 0.9580 0.9608 0.9608 -0.0028 -0.29%
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2025-03-10 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.9104 0.9104 0.9210 0.9210 -0.0106 -1.15%
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2025-02-25 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8780 0.8780 0.8918 0.8918 -0.0138 -1.55%
2025-02-24 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8918 0.8918 0.8920 0.8920 -0.0002 -0.02%
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2025-02-19 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8856 0.8856 0.8893 0.8893 -0.0037 -0.42%
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2025-01-22 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8209 0.8209 0.8360 0.8360 -0.0151 -1.81%
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2025-01-10 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8064 0.8064 0.8141 0.8141 -0.0077 -0.95%
2025-01-09 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8141 0.8141 0.8102 0.8102 0.0039 0.48%
2025-01-08 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8102 0.8102 0.8116 0.8116 -0.0014 -0.17%
2025-01-07 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8116 0.8116 0.8111 0.8111 0.0005 0.06%
2025-01-06 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8111 0.8111 0.8188 0.8188 -0.0077 -0.94%
2025-01-03 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8188 0.8188 0.8205 0.8205 -0.0017 -0.21%
2025-01-02 009265 易方達(dá)消費(fèi)精選股票 0.8205 0.8205 0.8361 0.8361 -0.0156 -1.87%