民生加銀鑫通債券基金凈值查詢(xún)(009256)
今天最新凈值
1.0937
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2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
%
- 累計(jì)凈值：1.1717
- 成立日期：2020-04-15
- 基金類(lèi)型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：9.6801億
- 最近資產(chǎn)：10.56億
- 基金公司：民生加銀基金
- 基金經(jīng)理：姚航 李文君
近一月,民生加銀鑫通債券(009256)基金累計(jì)收益率0.19%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱(chēng) |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0939 |
1.1719 |
1.0937 |
1.1717 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0937 |
1.1717 |
1.0937 |
1.1717 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-20 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0937 |
1.1717 |
1.0935 |
1.1715 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-19 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0935 |
1.1715 |
1.0928 |
1.1708 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-05-16 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0928 |
1.1708 |
1.0932 |
1.1712 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0932 |
1.1712 |
1.0934 |
1.1714 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-14 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0934 |
1.1714 |
1.0934 |
1.1714 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-05-13 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0934 |
1.1714 |
1.0928 |
1.1708 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-12 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0928 |
1.1708 |
1.0947 |
1.1727 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-05-09 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0947 |
1.1727 |
1.0942 |
1.1722 |
0.0005 |
0.05% |
|
|
| 2025-05-08 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0942 |
1.1722 |
1.0929 |
1.1709 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-05-07 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0929 |
1.1709 |
1.0934 |
1.1714 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-05-06 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0934 |
1.1714 |
1.0929 |
1.1709 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-30 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0929 |
1.1709 |
1.0924 |
1.1704 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-04-29 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0924 |
1.1704 |
1.0907 |
1.1687 |
0.0017 |
0.16% |
| 2025-04-28 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0907 |
1.1687 |
1.0898 |
1.1678 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-04-25 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0898 |
1.1678 |
1.0896 |
1.1676 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-04-24 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0896 |
1.1676 |
1.0897 |
1.1677 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
009256 |
民生加銀鑫通債券 |
1.0897 |
1.1677 |
1.0904 |
1.1684 |
-0.0007 |
-0.06% |
