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蜂巢添元純債C基金凈值查詢(009253)

基金主頁凈值查詢盤中估值分紅送配收益排名動態(tài)消息

今天最新凈值 1.0658 0.0000 0.0000% 2025-05-23

盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %

累計(jì)凈值：1.1648
成立日期：2020-09-24
基金類型：債券型-長債
成立份額：
最近份額：19.5485億
最近資產(chǎn)：0.00億元
基金公司：蜂巢基金
基金經(jīng)理：李海濤金之潔

近一月蜂巢添元純債C基金凈值查詢

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以來

近一月,蜂巢添元純債C(009253)基金累計(jì)收益率0.25%

凈值日期	基金代碼	基金名稱	最新單位凈值	最新累計(jì)凈值	上期單位凈值	上期累計(jì)凈值	當(dāng)日增長值	當(dāng)日增長率
2025-05-23	009253	蜂巢添元純債C	1.0658	1.1648	1.0658	1.1648	0.0000	0.00%
2025-05-22	009253	蜂巢添元純債C	1.0658	1.1648	1.0658	1.1648	0.0000	0.00%
2025-05-21	009253	蜂巢添元純債C	1.0658	1.1648	1.0657	1.1647	0.0001	0.01%
2025-05-20	009253	蜂巢添元純債C	1.0657	1.1647	1.0655	1.1645	0.0002	0.02%
2025-05-19	009253	蜂巢添元純債C	1.0655	1.1645	1.0651	1.1641	0.0004	0.04%
2025-05-16	009253	蜂巢添元純債C	1.0651	1.1641	1.0655	1.1645	-0.0004	-0.04%
2025-05-15	009253	蜂巢添元純債C	1.0655	1.1645	1.0656	1.1646	-0.0001	-0.01%
2025-05-14	009253	蜂巢添元純債C	1.0656	1.1646	1.0657	1.1647	-0.0001	-0.01%
2025-05-13	009253	蜂巢添元純債C	1.0657	1.1647	1.0652	1.1642	0.0005	0.05%
2025-05-12	009253	蜂巢添元純債C	1.0652	1.1642	1.0657	1.1647	-0.0005	-0.05%

2025-05-09	009253	蜂巢添元純債C	1.0657	1.1647	1.0652	1.1642	0.0005	0.05%
2025-05-08	009253	蜂巢添元純債C	1.0652	1.1642	1.0643	1.1633	0.0009	0.08%
2025-05-07	009253	蜂巢添元純債C	1.0643	1.1633	1.0642	1.1632	0.0001	0.01%
2025-05-06	009253	蜂巢添元純債C	1.0642	1.1632	1.0640	1.1630	0.0002	0.02%
2025-04-30	009253	蜂巢添元純債C	1.0640	1.1630	1.0637	1.1627	0.0003	0.03%
2025-04-29	009253	蜂巢添元純債C	1.0637	1.1627	1.0631	1.1621	0.0006	0.06%
2025-04-28	009253	蜂巢添元純債C	1.0631	1.1621	1.0629	1.1619	0.0002	0.02%
2025-04-25	009253	蜂巢添元純債C	1.0629	1.1619	1.0629	1.1619	0.0000	0.00%
2025-04-24	009253	蜂巢添元純債C	1.0629	1.1619	1.0631	1.1621	-0.0002	-0.02%

標(biāo)簽云

蜂巢基金旗下基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
蜂巢豐頤債券A	1.0421	0.06%
蜂巢豐頤債券C	1.0299	0.06%
蜂巢添鑫純債A	1.0506	0.03%
蜂巢添鑫純債C	1.0657	0.03%
蜂巢豐啟一年定開債券發(fā)起式	1.0443	0.01%
蜂巢豐嘉債券A	1.0768	0.01%
蜂巢豐嘉債券C	1.3674	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券A	1.0421	0.01%
蜂巢穩(wěn)鑫90天持有期債券C	1.0401	0.01%
蜂巢添冪中短債A	1.0872	0.01%

債券型-長債基金漲幅榜

基金名稱	單位凈值	日增長率
紅塔紅土瑞景純債A	1.0155	0.18%
紅塔紅土瑞景純債C	1.0149	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起A	1.0382	0.18%
中航瑞華ESG一年定開債發(fā)起C	1.0298	0.18%
中航瑞融ESG一年定開債發(fā)起A	1.0502	0.16%
銀河家盈債券	1.1285	0.11%
中航瑞晨87個(gè)月定開債C	1.0302	0.10%
南方金利定開	1.0200	0.10%
建信安心C	1.0770	0.09%
中海純債A	1.1630	0.09%

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