國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C基金凈值查詢(009245)
今天最新凈值
1.1493
-0.0010 -0.0900%
2025-05-23
盤中實(shí)時估值(僅供參考)
1.1465
-0.0028 -0.2433%
- 累計(jì)凈值：1.1493
- 成立日期：
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：0.6382億
- 最近資產(chǎn)：0.28億元
- 基金公司：國壽安保基金
- 基金經(jīng)理：李康 吳聞 蘇天醒
近一月國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C基金凈值查詢
近一月,國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C(009245)基金累計(jì)收益率0.70%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長值 |
當(dāng)日增長率 |
| 2025-05-23 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1472 |
1.1472 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-05-22 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1503 |
1.1503 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2025-05-21 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1497 |
1.1497 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1497 |
1.1497 |
1.1486 |
1.1486 |
0.0011 |
0.10% |
| 2025-05-19 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1486 |
1.1486 |
1.1488 |
1.1488 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-05-16 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1488 |
1.1488 |
1.1494 |
1.1494 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-05-15 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1494 |
1.1494 |
1.1525 |
1.1525 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2025-05-14 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1525 |
1.1525 |
1.1509 |
1.1509 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-05-13 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1509 |
1.1509 |
1.1500 |
1.1500 |
0.0009 |
0.08% |
| 2025-05-12 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1500 |
1.1500 |
1.1489 |
1.1489 |
0.0011 |
0.10% |
|
|
| 2025-05-09 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1489 |
1.1489 |
1.1498 |
1.1498 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2025-05-08 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1498 |
1.1498 |
1.1480 |
1.1480 |
0.0018 |
0.16% |
| 2025-05-07 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1480 |
1.1480 |
1.1478 |
1.1478 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-06 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1478 |
1.1478 |
1.1446 |
1.1446 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-04-30 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1446 |
1.1446 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-04-29 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1426 |
1.1426 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-04-28 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1426 |
1.1426 |
1.1427 |
1.1427 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-04-25 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-04-24 |
009245 |
國壽安保穩(wěn)豐6個月持有混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1424 |
1.1424 |
-0.0009 |
-0.08% |
