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泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票(泰康藍(lán)籌優(yōu)勢股票)基金凈值查詢(009240)

今天最新凈值 0.9767 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 0.9783 0.0016 0.1670%
  • 累計(jì)凈值：0.9767
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6414億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強(qiáng)
近一季泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票|泰康藍(lán)籌優(yōu)勢股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一季,泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票(009240)基金累計(jì)收益率1.11%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-23 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9771 0.9771 0.9767 0.9767 0.0004 0.04%
2025-05-22 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9767 0.9767 0.9766 0.9766 0.0001 0.01%
2025-05-21 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9766 0.9766 0.9757 0.9757 0.0009 0.09%
2025-05-20 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9757 0.9757 0.9714 0.9714 0.0043 0.44%
2025-05-19 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9714 0.9714 0.9707 0.9707 0.0007 0.07%
2025-05-16 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9707 0.9707 0.9764 0.9764 -0.0057 -0.58%
2025-05-15 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9764 0.9764 0.9807 0.9807 -0.0043 -0.44%
2025-05-14 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9807 0.9807 0.9726 0.9726 0.0081 0.83%
2025-05-13 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9726 0.9726 0.9788 0.9788 -0.0062 -0.63%
2025-05-12 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9788 0.9788 0.9670 0.9670 0.0118 1.22%
2025-05-09 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2025-05-08 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-05-07 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9619 0.9619 0.9629 0.9629 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9629 0.9629 0.9509 0.9509 0.0120 1.26%
2025-04-30 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9509 0.9509 0.9519 0.9519 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9519 0.9519 0.9516 0.9516 0.0003 0.03%
2025-04-28 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9516 0.9516 0.9498 0.9498 0.0018 0.19%
2025-04-25 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9498 0.9498 0.9494 0.9494 0.0004 0.04%
2025-04-24 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9494 0.9494 0.9547 0.9547 -0.0053 -0.56%
2025-04-23 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9547 0.9547 0.9492 0.9492 0.0055 0.58%
2025-04-22 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9492 0.9492 0.9467 0.9467 0.0025 0.26%
2025-04-21 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9467 0.9467 0.9485 0.9485 -0.0018 -0.19%
2025-04-18 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9485 0.9485 0.9488 0.9488 -0.0003 -0.03%
2025-04-17 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9488 0.9488 0.9454 0.9454 0.0034 0.36%
2025-04-16 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9454 0.9454 0.9506 0.9506 -0.0052 -0.55%
2025-04-15 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9506 0.9506 0.9462 0.9462 0.0044 0.47%
2025-04-14 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9462 0.9462 0.9476 0.9476 -0.0014 -0.15%
2025-04-11 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9476 0.9476 0.9489 0.9489 -0.0013 -0.14%
2025-04-10 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9489 0.9489 0.9428 0.9428 0.0061 0.65%
2025-04-09 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9428 0.9428 0.9314 0.9314 0.0114 1.22%
2025-04-08 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9314 0.9314 0.9134 0.9134 0.0180 1.97%
2025-04-07 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9134 0.9134 0.9788 0.9788 -0.0654 -6.68%
2025-04-03 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9788 0.9788 0.9880 0.9880 -0.0092 -0.93%
2025-04-02 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9880 0.9880 0.9849 0.9849 0.0031 0.31%
2025-04-01 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9849 0.9849 0.9843 0.9843 0.0006 0.06%
2025-03-31 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9843 0.9843 0.9932 0.9932 -0.0089 -0.90%
2025-03-28 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9932 0.9932 0.9966 0.9966 -0.0034 -0.34%
2025-03-27 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9966 0.9966 0.9889 0.9889 0.0077 0.78%
2025-03-26 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9889 0.9889 0.9914 0.9914 -0.0025 -0.25%
2025-03-25 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9914 0.9914 0.9968 0.9968 -0.0054 -0.54%
2025-03-24 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9968 0.9968 0.9961 0.9961 0.0007 0.07%
2025-03-21 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9961 0.9961 1.0068 1.0068 -0.0107 -1.06%
2025-03-20 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 1.0068 1.0068 1.0231 1.0231 -0.0163 -1.59%
2025-03-19 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 1.0231 1.0231 1.0270 1.0270 -0.0039 -0.38%
2025-03-18 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 1.0270 1.0270 1.0191 1.0191 0.0079 0.78%
2025-03-17 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 1.0191 1.0191 1.0152 1.0152 0.0039 0.38%
2025-03-14 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 1.0152 1.0152 0.9868 0.9868 0.0284 2.88%
2025-03-13 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9868 0.9868 0.9921 0.9921 -0.0053 -0.53%
2025-03-12 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9921 0.9921 0.9950 0.9950 -0.0029 -0.29%
2025-03-11 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9950 0.9950 0.9874 0.9874 0.0076 0.77%
2025-03-10 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9874 0.9874 0.9907 0.9907 -0.0033 -0.33%
2025-03-07 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9907 0.9907 0.9868 0.9868 0.0039 0.40%
2025-03-06 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9868 0.9868 0.9703 0.9703 0.0165 1.70%
2025-03-05 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9703 0.9703 0.9610 0.9610 0.0093 0.97%
2025-03-04 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9610 0.9610 0.9611 0.9611 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9611 0.9611 0.9658 0.9658 -0.0047 -0.49%
2025-02-28 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9658 0.9658 0.9793 0.9793 -0.0135 -1.38%
2025-02-27 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9793 0.9793 0.9694 0.9694 0.0099 1.02%
2025-02-26 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9694 0.9694 0.9508 0.9508 0.0186 1.96%
2025-02-25 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9508 0.9508 0.9663 0.9663 -0.0155 -1.60%
2025-02-24 009240 泰康藍(lán)籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9663 0.9663 0.9659 0.9659 0.0004 0.04%