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泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票(泰康藍籌優(yōu)勢股票)基金凈值查詢(009240)

今天最新凈值 0.9767 0.0001 0.0100% 2025-05-23
盤中實時估值(僅供參考) 0.9783 0.0016 0.1670%
  • 累計凈值：0.9767
  • 成立日期：2020-08-14
  • 基金類型：股票型
  • 成立份額：
  • 最近份額：3.6414億
  • 最近資產(chǎn)：3.68億
  • 基金公司：泰康資產(chǎn)
  • 基金經(jīng)理：桂躍強
近一月泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票|泰康藍籌優(yōu)勢股票基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票(009240)基金累計收益率3.16%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計凈值 上期單位凈值 上期累計凈值 當日增長值 當日增長率
2025-05-23 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9771 0.9771 0.9767 0.9767 0.0004 0.04%
2025-05-22 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9767 0.9767 0.9766 0.9766 0.0001 0.01%
2025-05-21 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9766 0.9766 0.9757 0.9757 0.0009 0.09%
2025-05-20 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9757 0.9757 0.9714 0.9714 0.0043 0.44%
2025-05-19 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9714 0.9714 0.9707 0.9707 0.0007 0.07%
2025-05-16 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9707 0.9707 0.9764 0.9764 -0.0057 -0.58%
2025-05-15 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9764 0.9764 0.9807 0.9807 -0.0043 -0.44%
2025-05-14 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9807 0.9807 0.9726 0.9726 0.0081 0.83%
2025-05-13 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9726 0.9726 0.9788 0.9788 -0.0062 -0.63%
2025-05-12 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9788 0.9788 0.9670 0.9670 0.0118 1.22%
2025-05-09 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9670 0.9670 0.9670 0.9670 0.0000 0.00%
2025-05-08 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9670 0.9670 0.9619 0.9619 0.0051 0.53%
2025-05-07 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9619 0.9619 0.9629 0.9629 -0.0010 -0.10%
2025-05-06 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9629 0.9629 0.9509 0.9509 0.0120 1.26%
2025-04-30 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9509 0.9509 0.9519 0.9519 -0.0010 -0.11%
2025-04-29 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9519 0.9519 0.9516 0.9516 0.0003 0.03%
2025-04-28 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9516 0.9516 0.9498 0.9498 0.0018 0.19%
2025-04-25 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9498 0.9498 0.9494 0.9494 0.0004 0.04%
2025-04-24 009240 泰康藍籌優(yōu)勢一年持有股票 0.9494 0.9494 0.9547 0.9547 -0.0053 -0.56%