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融通人工智能指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)(009239)

今天最新凈值 1.4454 -0.0069 -0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4442 -0.0012 -0.0814%
  • 累計(jì)凈值：1.4454
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6828億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何天翔
近一周融通人工智能指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一周,融通人工智能指數(shù)(LOF)C(009239)基金累計(jì)收益率-2.29%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4448 1.4448 1.4454 1.4454 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4454 1.4454 1.4523 1.4523 -0.0069 -0.48%
2025-05-20 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4523 1.4523 1.4439 1.4439 0.0084 0.58%
2025-05-19 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4439 1.4439 1.4485 1.4485 -0.0046 -0.32%
2025-05-16 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4485 1.4485 1.4453 1.4453 0.0032 0.22%