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融通人工智能指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)(009239)

今天最新凈值 1.4454 -0.0069 -0.4800% 2025-05-22
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.4442 -0.0012 -0.0814%
  • 累計(jì)凈值：1.4454
  • 成立日期：
  • 基金類(lèi)型：指數(shù)型-股票
  • 成立份額：
  • 最近份額：5.6828億
  • 最近資產(chǎn)：2.31億元
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：何天翔
近一月融通人工智能指數(shù)(LOF)C基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
近一月,融通人工智能指數(shù)(LOF)C(009239)基金累計(jì)收益率1.92%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4448 1.4448 1.4454 1.4454 -0.0006 -0.04%
2025-05-21 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4454 1.4454 1.4523 1.4523 -0.0069 -0.48%
2025-05-20 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4523 1.4523 1.4439 1.4439 0.0084 0.58%
2025-05-19 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4439 1.4439 1.4485 1.4485 -0.0046 -0.32%
2025-05-16 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4485 1.4485 1.4453 1.4453 0.0032 0.22%
2025-05-15 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4453 1.4453 1.4793 1.4793 -0.0340 -2.30%
2025-05-14 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4793 1.4793 1.4723 1.4723 0.0070 0.48%
2025-05-13 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4723 1.4723 1.4767 1.4767 -0.0044 -0.30%
2025-05-12 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4767 1.4767 1.4613 1.4613 0.0154 1.05%
2025-05-09 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4613 1.4613 1.4839 1.4839 -0.0226 -1.52%
2025-05-08 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4839 1.4839 1.4677 1.4677 0.0162 1.10%
2025-05-07 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4677 1.4677 1.4757 1.4757 -0.0080 -0.54%
2025-05-06 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4757 1.4757 1.4404 1.4404 0.0353 2.45%
2025-04-30 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4404 1.4404 1.4099 1.4099 0.0305 2.16%
2025-04-29 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4099 1.4099 1.4001 1.4001 0.0098 0.70%
2025-04-28 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4001 1.4001 1.4038 1.4038 -0.0037 -0.26%
2025-04-25 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4038 1.4038 1.3912 1.3912 0.0126 0.91%
2025-04-24 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.3912 1.3912 1.4164 1.4164 -0.0252 -1.78%
2025-04-23 009239 融通人工智能指數(shù)(LOF)C 1.4164 1.4164 1.3996 1.3996 0.0168 1.20%