中信建投穩(wěn)泰一年定開債券(中信建投穩(wěn)泰債券)基金凈值查詢(009236)
今天最新凈值
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2025-05-23
- 累計凈值：1.1809
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：債券型-長債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7842億
- 最近資產(chǎn)：5.62億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 潘泓宇
近一年中信建投穩(wěn)泰一年定開債券|中信建投穩(wěn)泰債券基金凈值查詢
近一年,中信建投穩(wěn)泰一年定開債券(009236)基金累計收益率3.47%
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1.1759 |
1.1754 |
1.1754 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-13 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1754 |
1.1754 |
1.1768 |
1.1768 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-10 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1768 |
1.1768 |
1.1774 |
1.1774 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2025-01-09 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1774 |
1.1774 |
1.1785 |
1.1785 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-01-08 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1785 |
1.1785 |
1.1787 |
1.1787 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-01-07 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1787 |
1.1787 |
1.1794 |
1.1794 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1794 |
1.1794 |
1.1789 |
1.1789 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1789 |
1.1789 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-01-02 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1773 |
1.1773 |
1.1747 |
1.1747 |
0.0026 |
0.22% |
| 2024-12-31 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1747 |
1.1747 |
1.1733 |
1.1733 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-12-26 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1718 |
1.1718 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-25 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1718 |
1.1718 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-23 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-20 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1739 |
1.1739 |
1.1730 |
1.1730 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-12-19 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1724 |
1.1724 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-18 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1724 |
1.1724 |
1.1730 |
1.1730 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-12-17 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1730 |
1.1730 |
1.1738 |
1.1738 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1738 |
1.1738 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1719 |
1.1719 |
1.1697 |
1.1697 |
0.0022 |
0.19% |
| 2024-12-12 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1697 |
1.1697 |
1.1690 |
1.1690 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-12-11 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1690 |
1.1690 |
1.1686 |
1.1686 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-10 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1686 |
1.1686 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-12-09 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1665 |
1.1665 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-06 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1659 |
1.1659 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-05 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1659 |
1.1659 |
1.1655 |
1.1655 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1655 |
1.1655 |
1.1650 |
1.1650 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-12-03 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1650 |
1.1650 |
1.1649 |
1.1649 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-02 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1649 |
1.1649 |
1.1636 |
1.1636 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-11-29 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1636 |
1.1636 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-28 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1631 |
1.1631 |
1.1627 |
1.1627 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-27 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1627 |
1.1627 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-26 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1625 |
1.1625 |
1.1623 |
1.1623 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1623 |
1.1623 |
1.1619 |
1.1619 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-11-22 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1619 |
1.1619 |
1.1618 |
1.1618 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-21 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1618 |
1.1618 |
1.1616 |
1.1616 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-20 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1616 |
1.1616 |
1.1615 |
1.1615 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-19 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1615 |
1.1615 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-18 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-15 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1614 |
1.1614 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-14 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1612 |
1.1612 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-13 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1611 |
1.1611 |
1.1610 |
1.1610 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-12 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1610 |
1.1610 |
1.1606 |
1.1606 |
0.0004 |
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| 2024-11-11 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1606 |
1.1606 |
1.1603 |
1.1603 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-08 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1603 |
1.1603 |
1.1602 |
1.1602 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-07 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-06 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1591 |
1.1591 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-05 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1591 |
1.1591 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-11-04 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1583 |
1.1583 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-11-01 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1575 |
1.1575 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-31 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1575 |
1.1575 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-10-30 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-10-29 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1572 |
1.1572 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-28 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1572 |
1.1572 |
1.1581 |
1.1581 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1581 |
1.1581 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-24 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1583 |
1.1583 |
1.1585 |
1.1585 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-10-23 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-10-22 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1593 |
1.1593 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-10-21 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1592 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1592 |
1.1592 |
1.1590 |
1.1590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-17 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1587 |
1.1587 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-10-16 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1587 |
1.1587 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-10-15 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1567 |
1.1567 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-10-14 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1567 |
1.1567 |
1.1539 |
1.1539 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-10-11 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1539 |
1.1539 |
1.1518 |
1.1518 |
0.0021 |
0.18% |
| 2024-10-10 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1518 |
1.1518 |
1.1501 |
1.1501 |
0.0017 |
0.15% |
| 2024-10-09 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1501 |
1.1501 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-10-08 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1528 |
1.1528 |
1.1541 |
1.1541 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2024-09-30 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1541 |
1.1541 |
1.1582 |
1.1582 |
-0.0041 |
-0.35% |
| 2024-09-27 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1582 |
1.1582 |
1.1602 |
1.1602 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-09-26 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1602 |
1.1602 |
1.1601 |
1.1601 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-25 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1601 |
1.1601 |
1.1596 |
1.1596 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-09-24 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1596 |
1.1596 |
1.1595 |
1.1595 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-23 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1595 |
1.1595 |
1.1594 |
1.1594 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-20 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1594 |
1.1594 |
1.1597 |
1.1597 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-09-19 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1597 |
1.1597 |
1.1598 |
1.1598 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-09-18 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1598 |
1.1598 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-09-13 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1588 |
1.1588 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-12 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1585 |
1.1585 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-09-11 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-10 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-09-09 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1584 |
1.1584 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-06 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1577 |
1.1577 |
1.1574 |
1.1574 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-09-05 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1574 |
1.1574 |
1.1570 |
1.1570 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-09-04 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1563 |
1.1563 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-03 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1563 |
1.1563 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-09-02 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1556 |
1.1556 |
1.1538 |
1.1538 |
0.0018 |
0.16% |
| 2024-08-30 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1538 |
1.1538 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-08-29 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1534 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-28 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1534 |
1.1534 |
1.1521 |
1.1521 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1521 |
1.1521 |
1.1547 |
1.1547 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2024-08-26 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1547 |
1.1547 |
1.1559 |
1.1559 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-08-23 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1559 |
1.1559 |
1.1560 |
1.1560 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-08-22 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1558 |
1.1558 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-08-21 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1558 |
1.1558 |
1.1562 |
1.1562 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-08-20 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1562 |
1.1562 |
1.1565 |
1.1565 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-19 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1565 |
1.1565 |
1.1554 |
1.1554 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-08-16 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1554 |
1.1554 |
1.1570 |
1.1570 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2024-08-09 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1570 |
1.1570 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-02 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1590 |
1.1590 |
1.1545 |
1.1545 |
0.0045 |
0.39% |
| 2024-07-26 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1545 |
1.1545 |
1.1492 |
1.1492 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-07-19 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1492 |
1.1492 |
1.1481 |
1.1481 |
0.0011 |
0.10% |
| 2024-07-12 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1481 |
1.1481 |
1.1465 |
1.1465 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-07-05 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1465 |
1.1465 |
1.1486 |
1.1486 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2024-06-30 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1486 |
1.1486 |
1.1485 |
1.1485 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-06-28 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1485 |
1.1485 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-21 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1475 |
1.1475 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-06-14 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1470 |
1.1470 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-06-07 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-05-31 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1441 |
1.1441 |
1.1431 |
1.1431 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-05-24 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1431 |
1.1431 |
1.1413 |
1.1413 |
0.0018 |
0.16% |
