中信建投穩(wěn)泰一年定開債券(中信建投穩(wěn)泰債券)基金凈值查詢(009236)
今天最新凈值
1.1329
0.0004 0.0400%
2025-05-23
- 累計(jì)凈值：1.1809
- 成立日期：2021-01-12
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：4.7842億
- 最近資產(chǎn)：5.62億
- 基金公司：中信建投基金
- 基金經(jīng)理：黃海浩 劉博 潘泓宇
近一月中信建投穩(wěn)泰一年定開債券|中信建投穩(wěn)泰債券基金凈值查詢
近一月,中信建投穩(wěn)泰一年定開債券(009236)基金累計(jì)收益率0.46%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1329 |
1.1809 |
1.1329 |
1.1809 |
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| 2025-05-22 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1809 |
1.1325 |
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| 2025-05-21 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1325 |
1.1805 |
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| 2025-05-20 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1804 |
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| 2025-05-19 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1802 |
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| 2025-05-16 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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-0.03% |
| 2025-05-15 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1795 |
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| 2025-05-14 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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| 2025-05-13 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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| 2025-05-12 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1790 |
1.1312 |
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| 2025-05-09 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1792 |
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| 2025-05-08 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1292 |
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| 2025-05-07 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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| 2025-05-06 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1765 |
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1.1763 |
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| 2025-04-30 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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| 2025-04-29 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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| 2025-04-28 |
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中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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| 2025-04-25 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
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1.1747 |
1.1268 |
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| 2025-04-24 |
009236 |
中信建投穩(wěn)泰一年定開債券 |
1.1268 |
1.1748 |
1.1267 |
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