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興銀匯智定開債基金凈值查詢(009207)

今天最新凈值 1.0481 0.0000 0.0000% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) %
  • 累計(jì)凈值：1.1606
  • 成立日期：
  • 基金類型：債券型-長債
  • 成立份額：
  • 最近份額：29.7359億
  • 最近資產(chǎn)：31.08億
  • 基金公司：
  • 基金經(jīng)理：洪木妹 傅嶠鈺 李文程 陶國峰 王深
近一月興銀匯智定開債基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一月,興銀匯智定開債(009207)基金累計(jì)收益率0.24%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長值 當(dāng)日增長率
2025-05-22 009207 興銀匯智定開債 1.0483 1.1608 1.0481 1.1606 0.0002 0.02%
2025-05-21 009207 興銀匯智定開債 1.0481 1.1606 1.0481 1.1606 0.0000 0.00%
2025-05-20 009207 興銀匯智定開債 1.0481 1.1606 1.0479 1.1604 0.0002 0.02%
2025-05-19 009207 興銀匯智定開債 1.0479 1.1604 1.0476 1.1601 0.0003 0.03%
2025-05-16 009207 興銀匯智定開債 1.0476 1.1601 1.0479 1.1604 -0.0003 -0.03%
2025-05-15 009207 興銀匯智定開債 1.0479 1.1604 1.0479 1.1604 0.0000 0.00%
2025-05-14 009207 興銀匯智定開債 1.0479 1.1604 1.0479 1.1604 0.0000 0.00%
2025-05-13 009207 興銀匯智定開債 1.0479 1.1604 1.0475 1.1600 0.0004 0.04%
2025-05-12 009207 興銀匯智定開債 1.0475 1.1600 1.0480 1.1605 -0.0005 -0.05%
2025-05-09 009207 興銀匯智定開債 1.0480 1.1605 1.0475 1.1600 0.0005 0.05%
2025-05-08 009207 興銀匯智定開債 1.0475 1.1600 1.0468 1.1593 0.0007 0.07%
2025-05-07 009207 興銀匯智定開債 1.0468 1.1593 1.0467 1.1592 0.0001 0.01%
2025-05-06 009207 興銀匯智定開債 1.0467 1.1592 1.0464 1.1589 0.0003 0.03%
2025-04-30 009207 興銀匯智定開債 1.0464 1.1589 1.0462 1.1587 0.0002 0.02%
2025-04-29 009207 興銀匯智定開債 1.0462 1.1587 1.0455 1.1580 0.0007 0.07%
2025-04-28 009207 興銀匯智定開債 1.0455 1.1580 1.0453 1.1578 0.0002 0.02%
2025-04-25 009207 興銀匯智定開債 1.0453 1.1578 1.0454 1.1579 -0.0001 -0.01%
2025-04-24 009207 興銀匯智定開債 1.0454 1.1579 1.0456 1.1581 -0.0002 -0.02%
2025-04-23 009207 興銀匯智定開債 1.0456 1.1581 1.0458 1.1583 -0.0002 -0.02%
債券型-長債基金漲幅榜
基金名稱 單位凈值 日增長率
金信民富債券C 1.0492 0.36%
恒生前海福瑞30天持有期債券A 1.0003 0.11%
恒生前海福瑞30天持有期債券C 1.0001 0.10%
銀華信用精選兩年定期開放債券 1.1044 0.10%
中海純債C 1.1420 0.09%
博時(shí)裕乾純債債券E 1.2027 0.09%
博時(shí)裕順純債債券C 1.3104 0.08%
北信穩(wěn)定A 1.3220 0.08%
博時(shí)裕順純債債券A 1.3095 0.08%
平安惠盈C 1.2220 0.08%