興銀匯智定開債基金凈值查詢(009207)
今天最新凈值
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2025-05-22
- 累計(jì)凈值：1.1606
- 成立日期：
- 基金類型：債券型-長(zhǎng)債
- 成立份額：
- 最近份額：29.7359億
- 最近資產(chǎn)：31.08億
- 基金公司：
- 基金經(jīng)理：洪木妹 傅嶠鈺 李文程 陶國(guó)峰 王深
近一周,興銀匯智定開債(009207)基金累計(jì)收益率0.02%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-22 |
009207 |
興銀匯智定開債 |
1.0483 |
1.1608 |
1.0481 |
1.1606 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-05-21 |
009207 |
興銀匯智定開債 |
1.0481 |
1.1606 |
1.0481 |
1.1606 |
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| 2025-05-20 |
009207 |
興銀匯智定開債 |
1.0481 |
1.1606 |
1.0479 |
1.1604 |
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| 2025-05-19 |
009207 |
興銀匯智定開債 |
1.0479 |
1.1604 |
1.0476 |
1.1601 |
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| 2025-05-16 |
009207 |
興銀匯智定開債 |
1.0476 |
1.1601 |
1.0479 |
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