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景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合(景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(xún)(009190)

今天最新凈值 1.1281 -0.0017 -0.1500% 2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1237 -0.0044 -0.3860%
  • 累計(jì)凈值：1.1281
  • 成立日期：2020-05-08
  • 基金類(lèi)型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2993億
  • 最近資產(chǎn)：8.75億
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：余廣
今年以來(lái)景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合|景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢(xún)
基金歷史凈值按日期查詢(xún): -
今年以來(lái),景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合(009190)基金累計(jì)收益率12.73%
凈值日期 基金代碼 基金名稱(chēng) 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1243 1.1243 1.1281 1.1281 -0.0038 -0.34%
2025-05-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1281 1.1281 1.1298 1.1298 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1298 1.1298 1.1149 1.1149 0.0149 1.34%
2025-05-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1149 1.1149 1.1091 1.1091 0.0058 0.52%
2025-05-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1098 1.1098 1.1117 1.1117 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1117 1.1117 1.1199 1.1199 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1199 1.1199 1.1125 1.1125 0.0074 0.67%
2025-05-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1125 1.1125 1.0964 1.0964 0.0161 1.47%
2025-05-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0964 1.0964 1.0942 1.0942 0.0022 0.20%
2025-05-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0942 1.0942 1.0966 1.0966 -0.0024 -0.22%
2025-05-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0966 1.0966 1.1059 1.1059 -0.0093 -0.84%
2025-05-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1059 1.1059 1.0807 1.0807 0.0252 2.33%
2025-04-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0807 1.0807 1.0732 1.0732 0.0075 0.70%
2025-04-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0732 1.0732 1.0702 1.0702 0.0030 0.28%
2025-04-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0702 1.0702 1.0683 1.0683 0.0019 0.18%
2025-04-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0683 1.0683 1.0721 1.0721 -0.0038 -0.35%
2025-04-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0721 1.0721 1.0758 1.0758 -0.0037 -0.34%
2025-04-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0758 1.0758 1.0652 1.0652 0.0106 1.00%
2025-04-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0652 1.0652 1.0539 1.0539 0.0113 1.07%
2025-04-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0539 1.0539 1.0347 1.0347 0.0192 1.86%
2025-04-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0347 1.0347 1.0395 1.0395 -0.0048 -0.46%
2025-04-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-04-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0392 1.0392 1.0572 1.0572 -0.0180 -1.70%
2025-04-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-04-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0567 1.0567 1.0348 1.0348 0.0219 2.12%
2025-04-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0348 1.0348 1.0117 1.0117 0.0231 2.28%
2025-04-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0117 1.0117 0.9775 0.9775 0.0342 3.50%
2025-04-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9775 0.9775 0.9639 0.9639 0.0136 1.41%
2025-04-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9639 0.9639 0.9566 0.9566 0.0073 0.76%
2025-04-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9566 0.9566 1.0881 1.0881 -0.1315 -12.09%
2025-04-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0881 1.0881 1.1149 1.1149 -0.0268 -2.40%
2025-04-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1149 1.1149 1.1189 1.1189 -0.0040 -0.36%
2025-04-01 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1189 1.1189 1.1178 1.1178 0.0011 0.10%
2025-03-31 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1178 1.1178 1.1246 1.1246 -0.0068 -0.60%
2025-03-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1246 1.1246 1.1317 1.1317 -0.0071 -0.63%
2025-03-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1317 1.1317 1.1223 1.1223 0.0094 0.84%
2025-03-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1223 1.1223 1.1184 1.1184 0.0039 0.35%
2025-03-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1184 1.1184 1.1435 1.1435 -0.0251 -2.20%
2025-03-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1435 1.1435 1.1396 1.1396 0.0039 0.34%
2025-03-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1396 1.1396 1.1701 1.1701 -0.0305 -2.61%
2025-03-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1701 1.1701 1.1792 1.1792 -0.0091 -0.77%
2025-03-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1792 1.1792 1.1846 1.1846 -0.0054 -0.46%
2025-03-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1846 1.1846 1.1538 1.1538 0.0308 2.67%
2025-03-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1538 1.1538 1.1478 1.1478 0.0060 0.52%
2025-03-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1478 1.1478 1.1231 1.1231 0.0247 2.20%
2025-03-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1231 1.1231 1.1294 1.1294 -0.0063 -0.56%
2025-03-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1294 1.1294 1.1345 1.1345 -0.0051 -0.45%
2025-03-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1345 1.1345 1.1241 1.1241 0.0104 0.93%
2025-03-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1241 1.1241 1.1350 1.1350 -0.0109 -0.96%
2025-03-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1350 1.1350 1.1368 1.1368 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1368 1.1368 1.1131 1.1131 0.0237 2.13%
2025-03-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1131 1.1131 1.0889 1.0889 0.0242 2.22%
2025-03-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0889 1.0889 1.0897 1.0897 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0897 1.0897 1.0830 1.0830 0.0067 0.62%
2025-02-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0830 1.0830 1.1256 1.1256 -0.0426 -3.78%
2025-02-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1256 1.1256 1.1454 1.1454 -0.0198 -1.73%
2025-02-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1454 1.1454 1.1374 1.1374 0.0080 0.70%
2025-02-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1374 1.1374 1.1498 1.1498 -0.0124 -1.08%
2025-02-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1498 1.1498 1.1713 1.1713 -0.0215 -1.84%
2025-02-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1713 1.1713 1.1453 1.1453 0.0260 2.27%
2025-02-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1453 1.1453 1.1517 1.1517 -0.0064 -0.56%
2025-02-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1517 1.1517 1.1302 1.1302 0.0215 1.90%
2025-02-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1302 1.1302 1.1238 1.1238 0.0064 0.57%
2025-02-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1238 1.1238 1.1313 1.1313 -0.0075 -0.66%
2025-02-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1313 1.1313 1.0927 1.0927 0.0386 3.53%
2025-02-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0927 1.0927 1.1068 1.1068 -0.0141 -1.27%
2025-02-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1068 1.1068 1.0948 1.0948 0.0120 1.10%
2025-02-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0948 1.0948 1.0974 1.0974 -0.0026 -0.24%
2025-02-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0974 1.0974 1.0878 1.0878 0.0096 0.88%
2025-02-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0878 1.0878 1.0793 1.0793 0.0085 0.79%
2025-02-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0793 1.0793 1.0560 1.0560 0.0233 2.21%
2025-02-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0560 1.0560 1.0315 1.0315 0.0245 2.38%
2025-01-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0315 1.0315 1.0287 1.0287 0.0028 0.27%
2025-01-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-01-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9906 0.9906 0.9660 0.9660 0.0246 2.55%
2025-01-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9660 0.9660 0.9757 0.9757 -0.0097 -0.99%
2025-01-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9757 0.9757 0.9899 0.9899 -0.0142 -1.43%
2025-01-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9934 0.9934 0.9845 0.9845 0.0089 0.90%
2025-01-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9845 0.9845 0.9911 0.9911 -0.0066 -0.67%
2025-01-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9911 0.9911 0.9850 0.9850 0.0061 0.62%
2025-01-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9850 0.9850 1.0022 1.0022 -0.0172 -1.72%