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景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合(景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有期混合)基金凈值查詢(009190)

今天最新凈值 1.1298 0.0149 1.3400% 2025-05-22
盤中實(shí)時(shí)估值(僅供參考) 1.1237 -0.0044 -0.3860%
  • 累計(jì)凈值：1.1298
  • 成立日期：2020-05-08
  • 基金類型：混合型-偏股
  • 成立份額：
  • 最近份額：8.2993億
  • 最近資產(chǎn)：7.99億元
  • 基金公司：景順長(zhǎng)城基金
  • 基金經(jīng)理：余廣
近一年景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合|景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有期混合基金凈值查詢
基金歷史凈值按日期查詢: -
近一年,景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合(009190)基金累計(jì)收益率7.51%
凈值日期 基金代碼 基金名稱 最新單位凈值 最新累計(jì)凈值 上期單位凈值 上期累計(jì)凈值 當(dāng)日增長(zhǎng)值 當(dāng)日增長(zhǎng)率
2025-05-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1281 1.1281 1.1298 1.1298 -0.0017 -0.15%
2025-05-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1298 1.1298 1.1149 1.1149 0.0149 1.34%
2025-05-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1149 1.1149 1.1091 1.1091 0.0058 0.52%
2025-05-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1091 1.1091 1.1098 1.1098 -0.0007 -0.06%
2025-05-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1098 1.1098 1.1117 1.1117 -0.0019 -0.17%
2025-05-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1117 1.1117 1.1199 1.1199 -0.0082 -0.73%
2025-05-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1199 1.1199 1.1125 1.1125 0.0074 0.67%
2025-05-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-05-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1125 1.1125 1.0964 1.0964 0.0161 1.47%
2025-05-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0964 1.0964 1.0942 1.0942 0.0022 0.20%
2025-05-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0942 1.0942 1.0966 1.0966 -0.0024 -0.22%
2025-05-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0966 1.0966 1.1059 1.1059 -0.0093 -0.84%
2025-05-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1059 1.1059 1.0807 1.0807 0.0252 2.33%
2025-04-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0807 1.0807 1.0732 1.0732 0.0075 0.70%
2025-04-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0732 1.0732 1.0702 1.0702 0.0030 0.28%
2025-04-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0702 1.0702 1.0683 1.0683 0.0019 0.18%
2025-04-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0683 1.0683 1.0721 1.0721 -0.0038 -0.35%
2025-04-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0721 1.0721 1.0758 1.0758 -0.0037 -0.34%
2025-04-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0758 1.0758 1.0652 1.0652 0.0106 1.00%
2025-04-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0652 1.0652 1.0539 1.0539 0.0113 1.07%
2025-04-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0539 1.0539 1.0347 1.0347 0.0192 1.86%
2025-04-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0347 1.0347 1.0395 1.0395 -0.0048 -0.46%
2025-04-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0395 1.0395 1.0392 1.0392 0.0003 0.03%
2025-04-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0392 1.0392 1.0572 1.0572 -0.0180 -1.70%
2025-04-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0572 1.0572 1.0567 1.0567 0.0005 0.05%
2025-04-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0567 1.0567 1.0348 1.0348 0.0219 2.12%
2025-04-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0348 1.0348 1.0117 1.0117 0.0231 2.28%
2025-04-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0117 1.0117 0.9775 0.9775 0.0342 3.50%
2025-04-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9775 0.9775 0.9639 0.9639 0.0136 1.41%
2025-04-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9639 0.9639 0.9566 0.9566 0.0073 0.76%
2025-04-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9566 0.9566 1.0881 1.0881 -0.1315 -12.09%
2025-04-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0881 1.0881 1.1149 1.1149 -0.0268 -2.40%
2025-04-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1149 1.1149 1.1189 1.1189 -0.0040 -0.36%
2025-04-01 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1189 1.1189 1.1178 1.1178 0.0011 0.10%
2025-03-31 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1178 1.1178 1.1246 1.1246 -0.0068 -0.60%
2025-03-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1246 1.1246 1.1317 1.1317 -0.0071 -0.63%
2025-03-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1317 1.1317 1.1223 1.1223 0.0094 0.84%
2025-03-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1223 1.1223 1.1184 1.1184 0.0039 0.35%
2025-03-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1184 1.1184 1.1435 1.1435 -0.0251 -2.20%
2025-03-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1435 1.1435 1.1396 1.1396 0.0039 0.34%
2025-03-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1396 1.1396 1.1701 1.1701 -0.0305 -2.61%
2025-03-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1701 1.1701 1.1792 1.1792 -0.0091 -0.77%
2025-03-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1792 1.1792 1.1846 1.1846 -0.0054 -0.46%
2025-03-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1846 1.1846 1.1538 1.1538 0.0308 2.67%
2025-03-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1538 1.1538 1.1478 1.1478 0.0060 0.52%
2025-03-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1478 1.1478 1.1231 1.1231 0.0247 2.20%
2025-03-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1231 1.1231 1.1294 1.1294 -0.0063 -0.56%
2025-03-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1294 1.1294 1.1345 1.1345 -0.0051 -0.45%
2025-03-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1345 1.1345 1.1241 1.1241 0.0104 0.93%
2025-03-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1241 1.1241 1.1350 1.1350 -0.0109 -0.96%
2025-03-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1350 1.1350 1.1368 1.1368 -0.0018 -0.16%
2025-03-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1368 1.1368 1.1131 1.1131 0.0237 2.13%
2025-03-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1131 1.1131 1.0889 1.0889 0.0242 2.22%
2025-03-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0889 1.0889 1.0897 1.0897 -0.0008 -0.07%
2025-03-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0897 1.0897 1.0830 1.0830 0.0067 0.62%
2025-02-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0830 1.0830 1.1256 1.1256 -0.0426 -3.78%
2025-02-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1256 1.1256 1.1454 1.1454 -0.0198 -1.73%
2025-02-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1454 1.1454 1.1374 1.1374 0.0080 0.70%
2025-02-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1374 1.1374 1.1498 1.1498 -0.0124 -1.08%
2025-02-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1498 1.1498 1.1713 1.1713 -0.0215 -1.84%
2025-02-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1713 1.1713 1.1453 1.1453 0.0260 2.27%
2025-02-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1453 1.1453 1.1517 1.1517 -0.0064 -0.56%
2025-02-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1517 1.1517 1.1302 1.1302 0.0215 1.90%
2025-02-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1302 1.1302 1.1238 1.1238 0.0064 0.57%
2025-02-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1238 1.1238 1.1313 1.1313 -0.0075 -0.66%
2025-02-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1313 1.1313 1.0927 1.0927 0.0386 3.53%
2025-02-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0927 1.0927 1.1068 1.1068 -0.0141 -1.27%
2025-02-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.1068 1.1068 1.0948 1.0948 0.0120 1.10%
2025-02-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0948 1.0948 1.0974 1.0974 -0.0026 -0.24%
2025-02-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0974 1.0974 1.0878 1.0878 0.0096 0.88%
2025-02-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0878 1.0878 1.0793 1.0793 0.0085 0.79%
2025-02-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0793 1.0793 1.0560 1.0560 0.0233 2.21%
2025-02-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0560 1.0560 1.0315 1.0315 0.0245 2.38%
2025-01-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0315 1.0315 1.0287 1.0287 0.0028 0.27%
2025-01-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0244 1.0244 1.0234 1.0234 0.0010 0.10%
2025-01-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9906 0.9906 0.9660 0.9660 0.0246 2.55%
2025-01-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9660 0.9660 0.9757 0.9757 -0.0097 -0.99%
2025-01-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9757 0.9757 0.9899 0.9899 -0.0142 -1.43%
2025-01-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9899 0.9899 0.9926 0.9926 -0.0027 -0.27%
2025-01-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9926 0.9926 0.9934 0.9934 -0.0008 -0.08%
2025-01-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9934 0.9934 0.9845 0.9845 0.0089 0.90%
2025-01-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9845 0.9845 0.9911 0.9911 -0.0066 -0.67%
2025-01-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9911 0.9911 0.9850 0.9850 0.0061 0.62%
2025-01-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9850 0.9850 1.0022 1.0022 -0.0172 -1.72%
2024-12-31 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0022 1.0022 1.0041 1.0041 -0.0019 -0.19%
2024-12-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0031 1.0031 0.9970 0.9970 0.0061 0.61%
2024-12-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9970 0.9970 0.9994 0.9994 -0.0024 -0.24%
2024-12-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9994 0.9994 0.9906 0.9906 0.0088 0.89%
2024-12-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9906 0.9906 0.9870 0.9870 0.0036 0.36%
2024-12-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9870 0.9870 0.9901 0.9901 -0.0031 -0.31%
2024-12-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9901 0.9901 0.9943 0.9943 -0.0042 -0.42%
2024-12-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9943 0.9943 0.9904 0.9904 0.0039 0.39%
2024-12-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9904 0.9904 0.9947 0.9947 -0.0043 -0.43%
2024-12-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9947 0.9947 1.0055 1.0055 -0.0108 -1.07%
2024-12-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0055 1.0055 1.0212 1.0212 -0.0157 -1.54%
2024-12-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0212 1.0212 1.0128 1.0128 0.0084 0.83%
2024-12-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0128 1.0128 1.0050 1.0050 0.0078 0.78%
2024-12-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0050 1.0050 1.0024 1.0024 0.0026 0.26%
2024-12-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0024 1.0024 0.9851 0.9851 0.0173 1.76%
2024-12-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9851 0.9851 0.9734 0.9734 0.0117 1.20%
2024-12-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9734 0.9734 0.9763 0.9763 -0.0029 -0.30%
2024-12-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9763 0.9763 0.9798 0.9798 -0.0035 -0.36%
2024-12-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9798 0.9798 0.9737 0.9737 0.0061 0.63%
2024-12-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9737 0.9737 0.9648 0.9648 0.0089 0.92%
2024-11-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9648 0.9648 0.9596 0.9596 0.0052 0.54%
2024-11-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9596 0.9596 0.9709 0.9709 -0.0113 -1.16%
2024-11-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9709 0.9709 0.9615 0.9615 0.0094 0.98%
2024-11-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9615 0.9615 0.9620 0.9620 -0.0005 -0.05%
2024-11-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9620 0.9620 0.9603 0.9603 0.0017 0.18%
2024-11-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9603 0.9603 0.9765 0.9765 -0.0162 -1.66%
2024-11-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9765 0.9765 0.9781 0.9781 -0.0016 -0.16%
2024-11-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9781 0.9781 0.9736 0.9736 0.0045 0.46%
2024-11-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9736 0.9736 0.9597 0.9597 0.0139 1.45%
2024-11-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9597 0.9597 0.9646 0.9646 -0.0049 -0.51%
2024-11-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9646 0.9646 0.9687 0.9687 -0.0041 -0.42%
2024-11-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9687 0.9687 0.9788 0.9788 -0.0101 -1.03%
2024-11-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9788 0.9788 0.9690 0.9690 0.0098 1.01%
2024-11-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9690 0.9690 0.9801 0.9801 -0.0111 -1.13%
2024-11-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9801 0.9801 0.9884 0.9884 -0.0083 -0.84%
2024-11-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9884 0.9884 0.9997 0.9997 -0.0113 -1.13%
2024-11-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9997 0.9997 0.9904 0.9904 0.0093 0.94%
2024-11-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9904 0.9904 1.0061 1.0061 -0.0157 -1.56%
2024-11-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0061 1.0061 0.9959 0.9959 0.0102 1.02%
2024-11-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9959 0.9959 0.9885 0.9885 0.0074 0.75%
2024-11-01 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9885 0.9885 0.9812 0.9812 0.0073 0.74%
2024-10-31 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9812 0.9812 0.9893 0.9893 -0.0081 -0.82%
2024-10-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9893 0.9893 0.9905 0.9905 -0.0012 -0.12%
2024-10-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9905 0.9905 1.0004 1.0004 -0.0099 -0.99%
2024-10-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0004 1.0004 0.9949 0.9949 0.0055 0.55%
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2024-10-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0006 1.0006 0.9924 0.9924 0.0082 0.83%
2024-10-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9924 0.9924 0.9928 0.9928 -0.0004 -0.04%
2024-10-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9928 0.9928 0.9691 0.9691 0.0237 2.45%
2024-10-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9691 0.9691 0.9796 0.9796 -0.0105 -1.07%
2024-10-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9796 0.9796 0.9833 0.9833 -0.0037 -0.38%
2024-10-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9833 0.9833 1.0166 1.0166 -0.0333 -3.28%
2024-10-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0166 1.0166 1.0046 1.0046 0.0120 1.19%
2024-10-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0046 1.0046 1.0203 1.0203 -0.0157 -1.54%
2024-10-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0203 1.0203 0.9982 0.9982 0.0221 2.21%
2024-10-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9982 0.9982 1.0665 1.0665 -0.0683 -6.40%
2024-10-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0665 1.0665 1.0543 1.0543 0.0122 1.16%
2024-09-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0543 1.0543 0.9996 0.9996 0.0547 5.47%
2024-09-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9996 0.9996 0.9699 0.9699 0.0297 3.06%
2024-09-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9699 0.9699 0.9440 0.9440 0.0259 2.74%
2024-09-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9440 0.9440 0.9419 0.9419 0.0021 0.22%
2024-09-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9419 0.9419 0.9119 0.9119 0.0300 3.29%
2024-09-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9119 0.9119 0.9120 0.9120 -0.0001 -0.01%
2024-09-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9120 0.9120 0.9050 0.9050 0.0070 0.77%
2024-09-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9050 0.9050 0.8992 0.8992 0.0058 0.65%
2024-09-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8992 0.8992 0.8852 0.8852 0.0140 1.58%
2024-09-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8852 0.8852 0.8867 0.8867 -0.0015 -0.17%
2024-09-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8867 0.8867 0.8911 0.8911 -0.0044 -0.49%
2024-09-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8911 0.8911 0.8868 0.8868 0.0043 0.48%
2024-09-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8868 0.8868 0.8844 0.8844 0.0024 0.27%
2024-09-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8844 0.8844 0.9017 0.9017 -0.0173 -1.92%
2024-09-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9017 0.9017 0.9079 0.9079 -0.0062 -0.68%
2024-09-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9079 0.9079 0.9096 0.9096 -0.0017 -0.19%
2024-09-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9096 0.9096 0.9264 0.9264 -0.0168 -1.81%
2024-09-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9264 0.9264 0.9219 0.9219 0.0045 0.49%
2024-09-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9219 0.9219 0.9324 0.9324 -0.0105 -1.13%
2024-08-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9324 0.9324 0.9197 0.9197 0.0127 1.38%
2024-08-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9197 0.9197 0.9141 0.9141 0.0056 0.61%
2024-08-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9141 0.9141 0.9198 0.9198 -0.0057 -0.62%
2024-08-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9198 0.9198 0.9168 0.9168 0.0030 0.33%
2024-08-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9168 0.9168 0.9123 0.9123 0.0045 0.49%
2024-08-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9123 0.9123 0.9105 0.9105 0.0018 0.20%
2024-08-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9105 0.9105 0.9103 0.9103 0.0002 0.02%
2024-08-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9103 0.9103 0.9112 0.9112 -0.0009 -0.10%
2024-08-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9112 0.9112 0.9222 0.9222 -0.0110 -1.19%
2024-08-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9222 0.9222 0.9152 0.9152 0.0070 0.76%
2024-08-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9152 0.9152 0.9091 0.9091 0.0061 0.67%
2024-08-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9091 0.9091 0.9043 0.9043 0.0048 0.53%
2024-08-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9043 0.9043 0.9127 0.9127 -0.0084 -0.92%
2024-08-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9127 0.9127 0.9115 0.9115 0.0012 0.13%
2024-08-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9115 0.9115 0.9085 0.9085 0.0030 0.33%
2024-08-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9085 0.9085 0.9065 0.9065 0.0020 0.22%
2024-08-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9065 0.9065 0.9094 0.9094 -0.0029 -0.32%
2024-08-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9094 0.9094 0.8979 0.8979 0.0115 1.28%
2024-08-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8979 0.8979 0.8981 0.8981 -0.0002 -0.02%
2024-08-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8981 0.8981 0.9168 0.9168 -0.0187 -2.04%
2024-08-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9168 0.9168 0.9301 0.9301 -0.0133 -1.43%
2024-07-31 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9305 0.9305 0.8967 0.8967 0.0338 3.77%
2024-07-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.8967 0.8967 0.9082 0.9082 -0.0115 -1.27%
2024-07-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9082 0.9082 0.9098 0.9098 -0.0016 -0.18%
2024-07-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9098 0.9098 0.9001 0.9001 0.0097 1.08%
2024-07-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9001 0.9001 0.9233 0.9233 -0.0232 -2.51%
2024-07-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9233 0.9233 0.9291 0.9291 -0.0058 -0.62%
2024-07-23 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9291 0.9291 0.9495 0.9495 -0.0204 -2.15%
2024-07-22 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9495 0.9495 0.9538 0.9538 -0.0043 -0.45%
2024-07-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9538 0.9538 0.9665 0.9665 -0.0127 -1.31%
2024-07-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9665 0.9665 0.9575 0.9575 0.0090 0.94%
2024-07-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9575 0.9575 0.9769 0.9769 -0.0194 -1.99%
2024-07-16 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9769 0.9769 0.9806 0.9806 -0.0037 -0.38%
2024-07-15 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9806 0.9806 0.9823 0.9823 -0.0017 -0.17%
2024-07-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9823 0.9823 0.9837 0.9837 -0.0014 -0.14%
2024-07-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9837 0.9837 0.9692 0.9692 0.0145 1.50%
2024-07-10 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9692 0.9692 0.9842 0.9842 -0.0150 -1.52%
2024-07-09 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9842 0.9842 0.9795 0.9795 0.0047 0.48%
2024-07-08 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9795 0.9795 0.9893 0.9893 -0.0098 -0.99%
2024-07-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9893 0.9893 0.9882 0.9882 0.0011 0.11%
2024-07-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9882 0.9882 0.9896 0.9896 -0.0014 -0.14%
2024-07-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9896 0.9896 0.9974 0.9974 -0.0078 -0.78%
2024-07-02 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9974 0.9974 1.0001 1.0001 -0.0027 -0.27%
2024-07-01 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0001 1.0001 0.9890 0.9890 0.0111 1.12%
2024-06-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9890 0.9890 0.9764 0.9764 0.0126 1.29%
2024-06-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9764 0.9764 0.9921 0.9921 -0.0157 -1.58%
2024-06-26 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9921 0.9921 0.9972 0.9972 -0.0051 -0.51%
2024-06-25 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9972 0.9972 0.9968 0.9968 0.0004 0.04%
2024-06-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 0.9968 0.9968 1.0086 1.0086 -0.0118 -1.17%
2024-06-21 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0086 1.0086 1.0202 1.0202 -0.0116 -1.14%
2024-06-20 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0202 1.0202 1.0159 1.0159 0.0043 0.42%
2024-06-19 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0159 1.0159 1.0107 1.0107 0.0052 0.51%
2024-06-18 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0107 1.0107 1.0031 1.0031 0.0076 0.76%
2024-06-17 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0031 1.0031 1.0087 1.0087 -0.0056 -0.56%
2024-06-14 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0087 1.0087 1.0129 1.0129 -0.0042 -0.41%
2024-06-13 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0129 1.0129 1.0178 1.0178 -0.0049 -0.48%
2024-06-12 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0178 1.0178 1.0102 1.0102 0.0076 0.75%
2024-06-11 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0102 1.0102 1.0299 1.0299 -0.0197 -1.91%
2024-06-07 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0299 1.0299 1.0306 1.0306 -0.0007 -0.07%
2024-06-06 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0306 1.0306 1.0207 1.0207 0.0099 0.97%
2024-06-05 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0207 1.0207 1.0392 1.0392 -0.0185 -1.78%
2024-06-04 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0392 1.0392 1.0318 1.0318 0.0074 0.72%
2024-06-03 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0318 1.0318 1.0308 1.0308 0.0010 0.10%
2024-05-31 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0308 1.0308 1.0354 1.0354 -0.0046 -0.44%
2024-05-30 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0354 1.0354 1.0509 1.0509 -0.0155 -1.47%
2024-05-29 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0509 1.0509 1.0436 1.0436 0.0073 0.70%
2024-05-28 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0436 1.0436 1.0476 1.0476 -0.0040 -0.38%
2024-05-27 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0476 1.0476 1.0308 1.0308 0.0168 1.63%
2024-05-24 009190 景順長(zhǎng)城核心優(yōu)選一年持有混合 1.0308 1.0308 1.0304 1.0304 0.0004 0.04%