浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C基金凈值查詢(009182)
今天最新凈值
1.0252
0.0017 0.1700%
2025-05-22
盤中實時估值(僅供參考)
1.0216
-0.0019 -0.1880%
- 累計凈值：1.0927
- 成立日期：2020-06-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2426億
- 最近資產(chǎn)：7.31億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 向偉 陳亞芳 胡羿
近一年浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C基金凈值查詢
近一年,浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C(009182)基金累計收益率0.60%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計凈值 |
當日增長值 |
當日增長率 |
| 2025-05-22 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0235 |
1.0910 |
1.0252 |
1.0927 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0252 |
1.0927 |
1.0235 |
1.0910 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0235 |
1.0910 |
1.0213 |
1.0888 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0213 |
1.0888 |
1.0203 |
1.0878 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0203 |
1.0878 |
1.0210 |
1.0885 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0210 |
1.0885 |
1.0235 |
1.0910 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0235 |
1.0910 |
1.0226 |
1.0901 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0226 |
1.0901 |
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1.0888 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0213 |
1.0888 |
1.0212 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-05-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0212 |
1.0887 |
1.0200 |
1.0875 |
0.0012 |
0.12% |
|
|
| 2025-05-08 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0200 |
1.0875 |
1.0182 |
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0.18% |
| 2025-05-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0182 |
1.0857 |
1.0167 |
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0.15% |
| 2025-05-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0167 |
1.0842 |
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0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0146 |
1.0821 |
1.0164 |
1.0839 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0164 |
1.0839 |
1.0171 |
1.0846 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0171 |
1.0846 |
1.0170 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0170 |
1.0845 |
1.0169 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0169 |
1.0844 |
1.0161 |
1.0836 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-23 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0161 |
1.0836 |
1.0169 |
1.0844 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-04-22 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0169 |
1.0844 |
1.0156 |
1.0831 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0156 |
1.0831 |
1.0158 |
1.0833 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-04-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0158 |
1.0833 |
1.0150 |
1.0825 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-04-17 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0150 |
1.0825 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-16 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0149 |
1.0824 |
1.0138 |
1.0813 |
0.0011 |
0.11% |
| 2025-04-15 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0138 |
1.0813 |
1.0128 |
1.0803 |
0.0010 |
0.10% |
|
|
| 2025-04-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0128 |
1.0803 |
1.0108 |
1.0783 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0108 |
1.0783 |
1.0113 |
1.0788 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-04-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0113 |
1.0788 |
1.0080 |
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0.0033 |
0.33% |
| 2025-04-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0080 |
1.0755 |
1.0060 |
1.0735 |
0.0020 |
0.20% |
| 2025-04-08 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0060 |
1.0735 |
1.0030 |
1.0705 |
0.0030 |
0.30% |
| 2025-04-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0030 |
1.0705 |
1.0234 |
1.0909 |
-0.0204 |
-1.99% |
| 2025-04-03 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0234 |
1.0909 |
1.0230 |
1.0905 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-04-02 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0230 |
1.0905 |
1.0217 |
1.0892 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-04-01 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0217 |
1.0892 |
1.0193 |
1.0868 |
0.0024 |
0.24% |
| 2025-03-31 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0193 |
1.0868 |
1.0196 |
1.0871 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-03-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0196 |
1.0871 |
1.0206 |
1.0881 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-03-27 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0206 |
1.0881 |
1.0211 |
1.0886 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2025-03-26 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0211 |
1.0886 |
1.0215 |
1.0890 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-03-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0215 |
1.0890 |
1.0199 |
1.0874 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0199 |
1.0874 |
1.0176 |
1.0851 |
0.0023 |
0.23% |
| 2025-03-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0176 |
1.0851 |
1.0188 |
1.0863 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-03-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0188 |
1.0863 |
1.0190 |
1.0865 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0190 |
1.0865 |
1.0184 |
1.0859 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0184 |
1.0859 |
1.0178 |
1.0853 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-17 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0178 |
1.0853 |
1.0184 |
1.0859 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0184 |
1.0859 |
1.0145 |
1.0820 |
0.0039 |
0.38% |
| 2025-03-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0145 |
1.0820 |
1.0135 |
1.0810 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-03-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0135 |
1.0810 |
1.0126 |
1.0801 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-03-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0126 |
1.0801 |
1.0120 |
1.0795 |
0.0006 |
0.06% |
| 2025-03-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0120 |
1.0795 |
1.0122 |
1.0797 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-03-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0122 |
1.0797 |
1.0131 |
1.0806 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-03-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0131 |
1.0806 |
1.0126 |
1.0801 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-05 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0126 |
1.0801 |
1.0110 |
1.0785 |
0.0016 |
0.16% |
| 2025-03-04 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0110 |
1.0785 |
1.0105 |
1.0780 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-03-03 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0105 |
1.0780 |
1.0097 |
1.0772 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-02-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0097 |
1.0772 |
1.0132 |
1.0807 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2025-02-27 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0132 |
1.0807 |
1.0131 |
1.0806 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-26 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0131 |
1.0806 |
1.0093 |
1.0768 |
0.0038 |
0.38% |
| 2025-02-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0093 |
1.0768 |
1.0120 |
1.0795 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2025-02-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0120 |
1.0795 |
1.0118 |
1.0793 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0118 |
1.0793 |
1.0124 |
1.0799 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0124 |
1.0799 |
1.0134 |
1.0809 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-02-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0134 |
1.0809 |
1.0113 |
1.0788 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-02-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0113 |
1.0788 |
1.0127 |
1.0802 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0127 |
1.0802 |
1.0134 |
1.0809 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0134 |
1.0809 |
1.0134 |
1.0809 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-02-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0134 |
1.0809 |
1.0147 |
1.0822 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0147 |
1.0822 |
1.0142 |
1.0817 |
0.0005 |
0.05% |
| 2025-02-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0142 |
1.0817 |
1.0139 |
1.0814 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-02-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0139 |
1.0814 |
1.0148 |
1.0823 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2025-02-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0148 |
1.0823 |
1.0133 |
1.0808 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0133 |
1.0808 |
1.0115 |
1.0790 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-02-05 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0115 |
1.0790 |
1.0145 |
1.0820 |
-0.0030 |
-0.30% |
| 2025-01-27 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0145 |
1.0820 |
1.0116 |
1.0791 |
0.0029 |
0.29% |
| 2025-01-22 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0087 |
1.0762 |
1.0102 |
1.0777 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2025-01-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0103 |
1.0778 |
1.0046 |
1.0721 |
0.0057 |
0.57% |
| 2025-01-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0046 |
1.0721 |
1.0067 |
1.0742 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2025-01-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0067 |
1.0742 |
1.0086 |
1.0761 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0086 |
1.0761 |
1.0120 |
1.0795 |
-0.0034 |
-0.34% |
| 2025-01-08 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0120 |
1.0795 |
1.0119 |
1.0794 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-01-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0119 |
1.0794 |
1.0130 |
1.0805 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0130 |
1.0805 |
1.0123 |
1.0798 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0123 |
1.0798 |
1.0142 |
1.0817 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2025-01-02 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0142 |
1.0817 |
1.0162 |
1.0837 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-31 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0162 |
1.0837 |
1.0171 |
1.0846 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-26 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0148 |
1.0823 |
1.0143 |
1.0818 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0143 |
1.0818 |
1.0152 |
1.0827 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-12-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0152 |
1.0827 |
1.0141 |
1.0816 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-12-23 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0141 |
1.0816 |
1.0148 |
1.0823 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-12-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0148 |
1.0823 |
1.0136 |
1.0811 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0136 |
1.0811 |
1.0136 |
1.0811 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0136 |
1.0811 |
1.0135 |
1.0809 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-12-17 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0135 |
1.0809 |
1.0155 |
1.0829 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-12-16 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0155 |
1.0829 |
1.0139 |
1.0813 |
0.0016 |
0.16% |
| 2024-12-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0139 |
1.0813 |
1.0179 |
1.0853 |
-0.0040 |
-0.39% |
| 2024-12-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0179 |
1.0853 |
1.0150 |
1.0824 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-12-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0150 |
1.0824 |
1.0118 |
1.0792 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-12-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0118 |
1.0792 |
1.0106 |
1.0780 |
0.0012 |
0.12% |
| 2024-12-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0106 |
1.0780 |
1.0099 |
1.0773 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-12-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0099 |
1.0773 |
1.0075 |
1.0749 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-12-05 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0075 |
1.0749 |
1.0076 |
1.0750 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0076 |
1.0750 |
1.0071 |
1.0745 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-12-03 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0071 |
1.0745 |
1.0063 |
1.0737 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-02 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0063 |
1.0737 |
1.0033 |
1.0707 |
0.0030 |
0.30% |
| 2024-11-29 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0033 |
1.0707 |
1.0001 |
1.0675 |
0.0032 |
0.32% |
| 2024-11-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0001 |
1.0675 |
1.0004 |
1.0678 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-27 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0004 |
1.0678 |
0.9975 |
1.0649 |
0.0029 |
0.29% |
| 2024-11-26 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9975 |
1.0649 |
0.9977 |
1.0651 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9977 |
1.0651 |
0.9960 |
1.0634 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-22 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9960 |
1.0634 |
1.0034 |
1.0708 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-11-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0034 |
1.0708 |
1.0026 |
1.0700 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0026 |
1.0700 |
1.0015 |
1.0689 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-11-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0015 |
1.0689 |
0.9990 |
1.0664 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-11-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9990 |
1.0664 |
0.9982 |
1.0656 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-11-15 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9982 |
1.0656 |
0.9998 |
1.0672 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2024-11-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9998 |
1.0672 |
1.0036 |
1.0710 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-11-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0036 |
1.0710 |
1.0027 |
1.0701 |
0.0009 |
0.09% |
| 2024-11-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0027 |
1.0701 |
1.0034 |
1.0708 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-11-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0034 |
1.0708 |
1.0046 |
1.0720 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-08 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0046 |
1.0720 |
1.0077 |
1.0751 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-11-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0077 |
1.0751 |
1.0000 |
1.0674 |
0.0077 |
0.77% |
| 2024-11-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0000 |
1.0674 |
1.0012 |
1.0686 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2024-11-05 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0012 |
1.0686 |
0.9974 |
1.0648 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-11-04 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9974 |
1.0648 |
0.9957 |
1.0631 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-11-01 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9957 |
1.0631 |
0.9935 |
1.0609 |
0.0022 |
0.22% |
| 2024-10-31 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9935 |
1.0609 |
0.9945 |
1.0619 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9945 |
1.0619 |
0.9967 |
1.0641 |
-0.0022 |
-0.22% |
| 2024-10-29 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9967 |
1.0641 |
1.0002 |
1.0676 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-10-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0002 |
1.0676 |
0.9988 |
1.0662 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-10-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9988 |
1.0662 |
0.9992 |
1.0666 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-10-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9992 |
1.0666 |
1.0009 |
1.0683 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2024-10-23 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0009 |
1.0683 |
1.0007 |
1.0681 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-10-22 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0007 |
1.0681 |
0.9982 |
1.0656 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-10-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9982 |
1.0656 |
0.9982 |
1.0656 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-10-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9982 |
1.0656 |
0.9949 |
1.0623 |
0.0033 |
0.33% |
| 2024-10-17 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9949 |
1.0623 |
0.9985 |
1.0659 |
-0.0036 |
-0.36% |
| 2024-10-16 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9985 |
1.0659 |
0.9967 |
1.0641 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-10-15 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9967 |
1.0641 |
1.0034 |
1.0708 |
-0.0067 |
-0.67% |
| 2024-10-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0034 |
1.0708 |
0.9969 |
1.0643 |
0.0065 |
0.65% |
| 2024-10-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9969 |
1.0643 |
1.0016 |
1.0690 |
-0.0047 |
-0.47% |
| 2024-10-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0016 |
1.0690 |
0.9932 |
1.0606 |
0.0084 |
0.85% |
| 2024-10-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9932 |
1.0606 |
1.0128 |
1.0802 |
-0.0196 |
-1.94% |
| 2024-10-08 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0128 |
1.0802 |
1.0093 |
1.0767 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-09-30 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0093 |
1.0767 |
0.9956 |
1.0630 |
0.0137 |
1.38% |
| 2024-09-27 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9956 |
1.0630 |
0.9931 |
1.0605 |
0.0025 |
0.25% |
| 2024-09-26 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9931 |
1.0605 |
0.9846 |
1.0520 |
0.0085 |
0.86% |
| 2024-09-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9846 |
1.0520 |
0.9815 |
1.0489 |
0.0031 |
0.32% |
| 2024-09-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9815 |
1.0489 |
0.9735 |
1.0409 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-09-23 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9735 |
1.0409 |
0.9716 |
1.0390 |
0.0019 |
0.20% |
| 2024-09-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9716 |
1.0390 |
0.9709 |
1.0383 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-09-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9709 |
1.0383 |
0.9691 |
1.0365 |
0.0018 |
0.19% |
| 2024-09-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9691 |
1.0365 |
0.9663 |
1.0337 |
0.0028 |
0.29% |
| 2024-09-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9663 |
1.0337 |
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-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-09-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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0.03% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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0.9695 |
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-0.18% |
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0.9748 |
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-0.12% |
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-0.03% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.03% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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| 2024-08-14 |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.11% |
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-0.30% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.06% |
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-0.05% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.19% |
| 2024-07-15 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9913 |
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-0.07% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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0.31% |
| 2024-07-10 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.33% |
| 2024-07-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
0.9924 |
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1.0565 |
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0.33% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.20% |
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-0.16% |
| 2024-07-01 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0013 |
1.0687 |
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0.42% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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0.26% |
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009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.24% |
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0.27% |
| 2024-06-25 |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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| 2024-06-24 |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.52% |
| 2024-06-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.04% |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
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-0.27% |
| 2024-06-19 |
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浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0009 |
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| 2024-06-18 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0021 |
1.0695 |
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0.15% |
| 2024-06-17 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0006 |
1.0680 |
1.0043 |
1.0717 |
-0.0037 |
-0.37% |
| 2024-06-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0043 |
1.0717 |
1.0038 |
1.0712 |
0.0005 |
0.05% |
| 2024-06-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0038 |
1.0712 |
1.0076 |
1.0750 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-06-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0076 |
1.0750 |
1.0048 |
1.0722 |
0.0028 |
0.28% |
| 2024-06-11 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0048 |
1.0722 |
1.0080 |
1.0754 |
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-0.32% |
| 2024-06-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0080 |
1.0754 |
1.0054 |
1.0728 |
0.0026 |
0.26% |
| 2024-06-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0054 |
1.0728 |
1.0068 |
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-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-06-05 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0068 |
1.0742 |
1.0117 |
1.0791 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-06-04 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0117 |
1.0791 |
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0.23% |
| 2024-06-03 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0094 |
1.0768 |
1.0125 |
1.0799 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2024-05-31 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0125 |
1.0799 |
1.0127 |
1.0801 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-30 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0127 |
1.0801 |
1.0147 |
1.0821 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2024-05-29 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0147 |
1.0821 |
1.0139 |
1.0813 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-05-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0139 |
1.0813 |
1.0160 |
1.0834 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2024-05-27 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0160 |
1.0834 |
1.0122 |
1.0796 |
0.0038 |
0.38% |
| 2024-05-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0122 |
1.0796 |
1.0128 |
1.0802 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報一年持有混合C |
1.0128 |
1.0802 |
1.0171 |
1.0845 |
-0.0043 |
-0.42% |
