浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢(009182)
今天最新凈值
1.0235
-0.0017 -0.1700%
2025-05-23
盤(pán)中實(shí)時(shí)估值(僅供參考)
1.0216
-0.0019 -0.1880%
- 累計(jì)凈值：1.0910
- 成立日期：2020-06-04
- 基金類型：混合型-偏債
- 成立份額：
- 最近份額：7.2426億
- 最近資產(chǎn)：7.31億
- 基金公司：浙商基金
- 基金經(jīng)理：周錦程 查曉磊 向偉 陳亞芳 胡羿
近一月浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C基金凈值查詢
近一月,浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C(009182)基金累計(jì)收益率0.76%
| 凈值日期 |
基金代碼 |
基金名稱 |
最新單位凈值 |
最新累計(jì)凈值 |
上期單位凈值 |
上期累計(jì)凈值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)值 |
當(dāng)日增長(zhǎng)率 |
| 2025-05-23 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0205 |
1.0880 |
1.0235 |
1.0910 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2025-05-22 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0235 |
1.0910 |
1.0252 |
1.0927 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2025-05-21 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0252 |
1.0927 |
1.0235 |
1.0910 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-05-20 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0235 |
1.0910 |
1.0213 |
1.0888 |
0.0022 |
0.22% |
| 2025-05-19 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0213 |
1.0888 |
1.0203 |
1.0878 |
0.0010 |
0.10% |
| 2025-05-16 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0203 |
1.0878 |
1.0210 |
1.0885 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-05-15 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0210 |
1.0885 |
1.0235 |
1.0910 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2025-05-14 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0235 |
1.0910 |
1.0226 |
1.0901 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-05-13 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0226 |
1.0901 |
1.0213 |
1.0888 |
0.0013 |
0.13% |
| 2025-05-12 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0213 |
1.0888 |
1.0212 |
1.0887 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2025-05-09 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0212 |
1.0887 |
1.0200 |
1.0875 |
0.0012 |
0.12% |
| 2025-05-08 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0200 |
1.0875 |
1.0182 |
1.0857 |
0.0018 |
0.18% |
| 2025-05-07 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0182 |
1.0857 |
1.0167 |
1.0842 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-05-06 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0167 |
1.0842 |
1.0146 |
1.0821 |
0.0021 |
0.21% |
| 2025-04-30 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0146 |
1.0821 |
1.0164 |
1.0839 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2025-04-29 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0164 |
1.0839 |
1.0171 |
1.0846 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-04-28 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0171 |
1.0846 |
1.0170 |
1.0845 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-25 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0170 |
1.0845 |
1.0169 |
1.0844 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-04-24 |
009182 |
浙商智多興穩(wěn)健回報(bào)一年持有混合C |
1.0169 |
1.0844 |
1.0161 |
1.0836 |
0.0008 |
0.08% |
